Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАВАНН", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАВАНН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 800 | 25 853 | 27 785 | 27 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 | 225 | 200 | 100 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 225 | 225 | 200 | 100 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 575 | 25 628 | 27 585 | 27 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 973 | 8 728 | 10 840 | 9 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 95 | 40 | 193 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 551 | 13 974 | 13 197 | 11 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 2 818 | 3 452 | 6 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 57 | 137 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 482 | 24 800 | 25 853 | 27 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 225 | 225 | 225 | 200 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 225 | 225 | 225 | 200 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 257 | 24 575 | 25 628 | 27 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 653 | 7 973 | 8 728 | 10 840 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 | 95 | 40 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 216 | 14 213 | 13 974 | 13 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 260 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 388 | 51 | 2 818 | 3 452 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 800 | 25 853 | 27 785 | 27 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 397 | 21 910 | 23 241 | 21 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 610 | 16 941 | 15 411 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 403 | 3 944 | 4 544 | 5 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 540 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 403 | 3 944 | 4 544 | 5 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 482 | 24 800 | 25 853 | 27 785 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 138 | 19 397 | 21 910 | 23 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 097 | 15 610 | 16 941 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 344 | 5 403 | 3 944 | 4 544 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 344 | 5 403 | 3 944 | 4 544 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 177 | 22 477 | 27 350 | 22 626 |
| Выручка за предыдущий год | 56 202 | 59 864 | 65 581 | 56 092 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 975 | 37 387 | 38 231 | 33 466 |
| Выручка за отчетный год | 59 864 | 65 581 | 56 092 | 59 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 350 | 22 626 | 20 648 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 217 | 3 496 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 923 | 2 796 | 5 375 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 210 | 16 334 | 16 176 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 734 | 38 231 | 33 466 | 38 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 130 | 9 217 | 3 496 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 861 | 2 923 | 2 796 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 486 | 15 210 | 16 334 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 838 | 7 298 | 2 430 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 400 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 59 | 15 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 026 | 1 117 | 1 967 | 2 642 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 812 | 3 095 | 3 048 | 2 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 646 | 3 344 | 7 635 | 2 430 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 340 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 80 | 15 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 221 | 1 946 | 1 176 | 1 627 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 425 | 3 812 | 2 758 | 3 048 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 021 | 5 849 | 1 763 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 315 | 1 324 | 551 |
| Прочее за предыдущий год | 8 | 462 | 116 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 323 | 1 324 | 551 | |
| Прочее за отчетный год | 462 | 116 | 31 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 021 | 5 512 | 1 763 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 021 | 5 512 | 1 763 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 021 | 5 849 | 1 763 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 59,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 24,8 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,55 | 6,50 | 6,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,07 | 4,26 | 3,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,71 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,28 | — | — |
| Рентабельность продаж | 8,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 21,3 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,41 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 101 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 83 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 6,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.