Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙС-АВТО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙС-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 438 924 | 1 614 250 | 1 505 315 | 1 214 156 | 323 | 323 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 383 | 4 783 | 6 780 | 4 061 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 383 | 4 783 | 6 780 | 4 061 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 430 541 | 1 609 467 | 1 498 535 | 1 210 094 | 323 | 323 | |
| Запасы на конец отчетного года | 665 480 | 691 469 | 770 204 | 587 553 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 107 | 63 003 | 71 295 | 34 099 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 698 173 | 841 421 | 654 923 | 526 975 | 323 | 323 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 950 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 136 | 12 622 | 1 613 | 5 421 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 646 | 952 | 499 | 96 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 797 621 | 1 438 924 | 1 614 269 | 1 505 315 | 323 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 015 | 8 383 | 4 783 | 6 780 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 015 | 8 383 | 4 783 | 6 780 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 786 607 | 1 430 541 | 1 609 486 | 1 498 535 | 323 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 358 091 | 665 480 | 691 469 | 770 204 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 622 | 53 107 | 63 003 | 71 295 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 399 150 | 698 173 | 841 440 | 654 923 | 1 465 | 323 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 295 | 13 136 | 12 622 | 1 613 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 449 | 646 | 952 | 499 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 438 924 | 1 614 250 | 1 505 315 | 1 214 156 | 323 | 323 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 967 | 91 459 | 78 144 | 53 270 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 115 667 | 91 159 | 77 844 | 52 970 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 322 957 | 1 522 791 | 1 427 171 | 1 160 886 | 572 | 574 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 885 | 280 315 | 276 427 | 26 918 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 102 072 | 1 242 476 | 1 150 744 | 1 133 968 | 572 | 574 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 797 621 | 1 438 924 | 1 614 269 | 1 505 315 | 323 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 243 | 115 967 | 91 459 | 78 144 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 943 | 115 667 | 91 159 | 77 844 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 702 378 | 1 322 957 | 1 522 810 | 1 427 171 | 572 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 264 | 220 885 | 280 315 | 276 427 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 582 115 | 1 102 072 | 1 242 495 | 1 150 744 | 572 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 024 | 125 097 | 96 200 | 112 283 | 217 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 399 966 | 2 453 014 | 2 085 034 | 2 122 882 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 261 942 | 2 327 917 | 1 988 834 | 2 010 599 | 217 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 453 014 | 2 085 034 | 2 122 882 | 1 541 284 | 2 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 097 | 96 200 | 112 283 | 71 574 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 256 | 4 243 | 16 208 | 9 668 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 99 841 | 91 957 | 96 075 | 61 906 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 327 917 | 1 988 834 | 2 010 599 | 1 469 710 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 987 | 25 256 | 4 243 | 16 208 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 84 037 | 99 841 | 91 957 | 96 075 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 004 | 17 629 | 20 463 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 19 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 870 | 26 521 | 36 133 | 33 125 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 299 | 66 241 | 57 065 | 52 866 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 736 | 26 353 | 16 677 | 52 112 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 764 | 34 004 | 17 629 | 20 463 | 8 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 19 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 115 | 26 870 | 26 521 | 36 133 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 627 | 56 299 | 66 241 | 57 065 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 735 | 20 736 | 26 353 | 16 677 | 8 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 135 | 26 724 | 11 191 | 16 686 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 629 | 7 280 | 3 829 | 3 777 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 609 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 280 | 3 829 | 3 777 | 2 166 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 609 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 724 | 11 191 | 16 686 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 724 | 11 191 | 16 686 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 135 | 26 724 | 11 191 | 16 686 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 943 | 115 667 | 91 159 | 77 844 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 243 | 115 967 | 91 459 | 78 144 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 667 | 91 159 | 77 844 | 52 970 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 115 967 | 91 459 | 78 144 | 53 270 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 724 | 11 192 | 16 685 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 724 | 11 192 | 16 685 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 724 | 11 192 | 16 685 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 724 | 11 192 | 16 685 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 35 700 | 30 000 | 24 874 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | 35 700 | 30 000 | 24 874 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 874 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 874 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 35 700 | 30 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | 35 700 | 30 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 115 967 | 91 459 | 78 144 | 53 270 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 243 | 115 967 | 91 459 | 78 144 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 176 | 241 971 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 045 558 | 2 415 628 | 2 381 761 | 1 587 472 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 467 393 | 2 322 413 | 2 381 640 | 1 587 107 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 578 165 | 93 215 | 121 | 365 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 045 718 | 2 416 142 | 2 353 585 | 1 345 501 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 137 006 | 1 215 974 | 2 301 518 | 1 297 210 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 089 | 15 993 | 10 612 | 7 639 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 861 | 32 704 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 754 | 3 757 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 889 623 | 1 184 175 | 36 840 | 4 191 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 706 654 | 596 052 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 706 654 | 596 052 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 745 839 | 845 225 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 745 839 | 845 225 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2021 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 16,7 млн ₽ | -24,9 млн ₽ | — | 0 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,51 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | -248 тыс. ₽ | -250 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,04 | — | 0,56 | 0,56 | 1,98 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,51 | — | 0,56 | 0,56 | 1,05 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | — | 0,00 | 0,00 | 0,10 ▼ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,77 | -0,77 | 0,46 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,75 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 4,2 % | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,2 % | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -2,0 % | — | 0,0 % | -0,6 % | 2,4 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 10,7 % | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,56 | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 55 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 146 дн. | — | — | — | 69 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 209 дн. | 282 дн. | — | — | 104 755 дн. | 53 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 67 дн. | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -0,77 | -0,77 | 0,59 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 5,21 | 6,00 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -77 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2838).