Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОСТРОЙ", Санкт-петербург

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 229 273	2 349 146	2 314 323	2 386 293	2 089 833	1 722 063	1 708 983	517 519	256 825	126 161	69 863	16 793
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	965 409	637 150	553 687	419 028	335 642	697 926	649 031	4 573	102	1
Нематериальные активы на конец отчетного года	120	258	226	195	163	131	100	14
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	959 355	629 967	546 621	412 426	291 984	662 504	621 796	4 559	102	1
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	5 921	2 263	2 184	1 756	1 690	1 623	1 557
Финансовые вложения на конец отчетного года	12	4 662	4 656	4 651	4 651	4 651	4 651
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					37 154	29 016	20 927
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 263 864	1 711 996	1 760 636	1 967 265	1 754 190	1 024 137	1 059 952	512 946	256 723	126 160	69 863	16 793
Запасы на конец отчетного года	285 336	493 922	591 526	483 614	531 155	38 612	37 662
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	102 905	35 371	18 498	10 446	4 788	2 586	294	540	802	913	927
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	495 643	626 922	599 224	859 936	563 355	570 556	615 253	369 561	199 080	17 283	2 347
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	87 000	55 500	17 800									26
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 454	14 580	11 540	389	1 966	5 669	29	142 844	56 841	107 964	66 589	16 767
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	291 527	485 701	522 049	612 880	652 926	406 714	406 714	1
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 326 220	2 229 273	2 349 146	2 314 323	2 386 293	2 089 833	1 722 063	505 777	517 519	256 825	126 161	69 863
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	442 575	965 409	637 150	553 687	419 028	335 642	697 926	73 590	4 573	102	1
Нематериальные активы на конец предыдущего года		120	258	226	195	163	131	36	14
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	442 557	959 355	629 967	546 621	412 426	291 984	662 505	68 903	4 559	102	1
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		5 921	2 263	2 184	1 756	1 690	1 623
Финансовые вложения на конец предыдущего года	17	12	4 662	4 656	4 651	4 651	4 651	4 651
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						37 154	29 016
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	883 645	1 263 864	1 711 996	1 760 636	1 967 265	1 754 190	1 024 137	432 187	512 946	256 723	126 160	69 863
Запасы на конец предыдущего года	312 132	285 336	493 922	591 526	483 614	531 155	38 612
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	48 903	102 905	35 371	18 498	10 446	4 788	2 586	322	540	802	913
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	399 072	495 643	626 922	599 224	859 936	563 355	570 556	365 821	369 561	199 080	17 283
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	85 502	87 000	55 500	17 800				4 456				3 274
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11 679	1 454	14 580	11 540	389	1 966	5 669	61 588	142 844	56 841	107 964	66 589
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	26 357	291 527	485 701	522 049	612 880	652 926	406 714		1
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 229 273	2 349 146	2 314 323	2 386 293	2 089 833	1 722 063	1 708 983	517 519	256 825	126 161	69 863	16 793
ИТОГО капитал на конец отчетного года	408 179	475 512	559 246	442 090	329 741	128 916	130 704
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	12	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	730	730	730	730	730	371 381	371 381
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267
Резервный капитал на конец отчетного года		12	12	12	12	12	12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	407 436	471 258	554 992	437 836	325 487
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	747 259	682 456	479 873	771 192	100 636	14 628	5 668	388 673	24 708			316 686
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	168 000	477 541	359 000	713 063	82 877			388 673	24 708
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	84 751	63 206	64 727	35 735	17 759	14 628	5 668
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	494 507	141 709	56 146	22 394								316 686
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 073 835	1 191 178	1 275 203	1 173 011	1 659 456	1 578 519	1 572 611	234 136	486 366	387 304	340 707
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	243 577	381 103	536 901	100 965	777 593	842 730	845 510
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	821 944	745 541	650 898	986 860	783 360	732 095	723 406	234 136	486 366	387 304	340 707
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года						3 694	3 695
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	8 314	64 534	87 404	85 187	98 503
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 326 220	2 229 273	2 349 146	2 314 323	2 386 293	2 089 833	1 722 063	505 777	517 519	256 825	126 161	69 863
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	298 960	408 179	475 512	559 246	442 090	329 741	128 916
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	12		245	245	245	245	245	245	245	245	245
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	730	730	730	730	730	730	371 381
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	1	1	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267
Резервный капитал на конец предыдущего года			12	12	12	12	12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	298 217	407 448	471 258	554 992	437 836	325 487
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	439 913	747 259	682 456	479 873	771 192	100 636	14 628	629 337	388 673	24 708		340 707
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	200 000	168 000	477 541	359 000	713 063	82 877		629 337	388 673	24 708
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	24 299	84 751	63 206	64 727	35 735	17 759	14 628
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	215 613	494 507	141 709	56 146	22 394							340 707
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	587 347	1 073 835	1 191 178	1 275 203	1 173 011	1 659 456	1 578 519	202 820	234 136	486 366	387 304
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	103 085	243 577	381 103	536 901	100 965	777 593	842 730
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	469 939	821 944	745 541	650 898	986 859	783 360	732 095	202 820	234 136	486 366	387 304
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							3 694
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	14 323	8 314	64 534	87 404	85 187	98 503

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	210 252	285 333	349 521	242 525	2 976	46 317		27 345			6 104
Выручка за предыдущий год	1 756 532	1 965 231	2 412 274	2 072 654	1 308 271	744 367	283 728	27 345	364	10 819	194 066
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 546 280	1 679 898	2 062 753	1 830 129	1 305 295	698 050	342 655		14 833	20 506	187 962
Выручка за отчетный год	1 965 231	2 412 274	2 072 654	1 308 271	744 367	283 728	132 189	364	10 819	194 066
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	285 333	349 521	242 525	2 976	46 317		25 411	364		6 104
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	173 945	243 105	102 683				1 108			2 006
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	111 388	106 416	139 842	66 068	52 088	42 252	24 303	14 833	3 334	4 098
Себестоимость продаж за отчетный год	1 679 898	2 062 753	1 830 129	1 305 295	698 050	342 655	106 778		20 506	187 962
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	125 148	173 945	243 105	102 683				6 786			2 006
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	85 104	111 388	106 416	139 842	66 068	52 088	42 252	20 559		3 334	4 098
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	135 155	98 547	106 658					260 612				30 213
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	1 638	2 173	277	13				985	750	904	822
Проценты к уплате за отчетный год	26 914	44 861	79 673	114 249	95 051	2 780	2 780
Прочие доходы за отчетный год	200 043	698 455	230 611	297 296	80 988	261 280	105 450	435 092	4 143	21	1 214	582
Прочие расходы за отчетный год	213 557	800 325	147 240	265 750	103 453	729 622	107 301	160 996	140 831	9 546	11 737	29 631
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	109 026	135 155	98 547	106 658				1 293	260 612			13 773
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	352	1 638	2 173	277	13					750	904
Проценты к уплате за предыдущий год	20 116	26 914	44 861	79 673	114 249	95 051	2 780
Прочие доходы за предыдущий год	186 528	200 043	698 455	230 611	297 296	80 988	261 280	31 347	438 646	4 143	21	2 036
Прочие расходы за предыдущий год	182 886	213 557	800 325	147 240	265 750	103 453	729 622	36 840	163 565	140 831	9 546	11 737
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	84 742	109 219	63 821	83 734				861	221 090
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	14 036	9 866	12 380	14 977
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	10 528	16 562	18 937	10 753		19 414	3 187
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	304	539	2 342	2 943	5 518		810
Прочее за предыдущий год	24	47	5 751	137	366
Текущий налог на прибыль за отчетный год	9 866	12 380	14 977				3 650
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 142		1 455	109	179
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		1 142	9 265	1 455		179
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	16 562	18 937	10 753			3 187	1 339
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	539	2 342	2 943	5 518		810	7 622
Прочее за отчетный год	47	5 751	137	366	5 531
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	109 219	63 821	83 734				1 788	221 090
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	109 219	63 821	83 734				1 788	221 090
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год						370 651
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	84 742	109 219	63 821	83 734				861	221 090
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год							370 651
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		245	245	245	245	245
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	731	3 997	3 997	3 997	3 997	374 648
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		12	12	12	12	12
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	407 448	471 258	554 992	437 836	325 487
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	408 178	475 512	559 246	442 090	329 741	128 916
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	245	245	245	245	245	245
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	3 997	3 997	3 997	3 997	374 648	374 648
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	12	12	12	12	12	12
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	471 258	554 992	437 836	325 487
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	475 512	559 246	442 090	329 741	128 916	130 704
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	245
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	3 267				370 651
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)	12
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	63 821	83 734				1 788
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	67 345	83 734			370 651	1 788
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	63 821	83 734				1 788
Чистая прибыль (ИТОГО)	63 821	83 734				1 788
Переоценка имущества (Добавочный капитал)					370 651
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)					370 651
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	245
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)	3 267
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	3 512
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11		117 156	112 349	571 476
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	11		117 156	112 349	571 476
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			117 156	111 354	571 476
Убыток (ИТОГО)			117 156	111 354	571 476
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	475 512	559 246	442 090	329 741	128 916	130 704
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	408 179	475 512	559 246	442 090	329 741	128 916

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		155 480	104 435	35 299	3 703
Поступления – всего за отчетный год	2 198 735	1 992 137	982 494	452 053	114 033	19 481	23 976	5 544	8 697	5 887	4 837
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 198 628	1 991 964	982 494	452 053	78 592	12 358				952
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							364
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	107	173			35 441	7 123	23 612	5 544	8 697	4 935	4 837
Платежи – всего за отчетный год	2 243 478	1 836 657	878 059	416 754	110 330	25 121	115 709	52 892	16 014	47 261	54 660
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 869 385	1 314 022	538 203	115 908	9 745		19 415	11 920	4 542	848	269
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	174 135	231 493	213 792	208 944	60 546	13 906		402	472
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	55 765	86 251	82 483	37 643	7 000
Налога на прибыль организаций за отчетный год	11 485	19 120	4 057	1 948		783	12 640
Прочие платежи за отчетный год	132 708	185 771	39 524	52 311	33 039	10 432	83 654	40 570	11 000	46 413	54 391
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				114			412 513	11 975	194 066
Поступления – всего за отчетный год	107 038	93 185	18 326	1 207			412 513	11 975	194 066
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	99 574	53 764					407 212	11 975	194 066
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	5 291	1 721	526	1 207			650
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	2 173
Прочие поступления за отчетный год		37 700	17 800				4 651
Платежи – всего за отчетный год	483 173	281 915	34 643	1 093
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	464 271	267 872	34 143	793
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	953		500	300
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	17 949	14 043
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	434 476	25 994
Поступления – всего за отчетный год	759 747	473 000	250 190	2 000			1 138	855	904
Получение кредитов и займов за отчетный год	755 436	473 000	250 000	2 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год	4 311
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			190				1 138	855	904
Платежи – всего за отчетный год	325 271	447 006	349 447	34 137			240 662	51 485	136 530
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	325 271	447 006	349 447	34 137			240 662	51 485	136 423
Прочие платежи за отчетный год									107
Сальдо денежных потоков за отчетный период	13 598			3 276	3 703		81 256		51 123
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		4 215

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Выручка	132,2 млн ₽	364 тыс. ₽	10,8 млн ₽	194,1 млн ₽	0 тыс. ₽	—
Чистая прибыль	1,8 млн ₽	221,1 млн ₽	-149,0 млн ₽	-6,9 млн ₽	-9,7 млн ₽	-29,0 млн ₽
Активы	1,71 млрд ₽	517,5 млн ₽	256,8 млн ₽	126,2 млн ₽	69,9 млн ₽	16,8 млн ₽
Капитал и резервы	130,7 млн ₽	-105,3 млн ₽	-254,2 млн ₽	-261,1 млн ₽	-270,8 млн ₽	-299,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-99,7 %	+2 872,3 %	+1 693,8 %	-100,0 %	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,67	2,19	0,53	0,33	0,21	—
Коэффициент быстрой ликвидности	0,39	2,19	0,53	0,32	0,20	—
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,61	0,12	0,28	0,20	—
Коэффициент автономии	0,08	-0,20	-0,99	-2,07	-3,88	-17,86
Финансовый рычаг	12,08	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	0,8 %	-3 975,0 %	-120,4 %	1,0 %	—	—
Чистая рентабельность	1,4 %	60 739,0 %	-1 376,8 %	-3,6 %	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	42,7 %	-58,0 %	-5,5 %	-13,9 %	-173,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	1,4 %	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	0,08	0,00	0,04	1,54	0,00	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	1 699 дн.	370 576 дн.	6 716 дн.	33 дн.	—	—
Оборачиваемость запасов	129 дн.	—	—	—	—	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	2 473 дн.	—	8 657 дн.	752 дн.	—	—
Финансовый цикл	-645 дн.	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,48	0,54	-0,89	-2,07	-3,88	1,00
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-2,36	6,08	-13,52	-21,39	-39,85	—

Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 786 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.