Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "АВРОРА", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "АВРОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 455 | 13 923 | 16 184 | 14 862 | 19 057 | 20 386 | 26 450 | 30 798 | 37 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 223 | 68 | 67 | 160 | 49 | 461 | 375 | 281 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 160 | 49 | 461 | 375 | 281 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 187 | 68 | 67 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 232 | 13 855 | 16 117 | 14 862 | 18 896 | 20 337 | 25 989 | 30 423 | 36 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 728 | 11 987 | 12 991 | 9 219 | 12 521 | 12 930 | 18 809 | 22 268 | 21 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 230 | 194 | 21 | 22 | 224 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 900 | 1 599 | 2 850 | 5 621 | 4 968 | 6 552 | 7 066 | 8 155 | 13 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 603 | 36 | 65 | 1 | 1 363 | 596 | 114 | 1 654 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 17 | 22 | 35 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 828 | 10 379 | 13 916 | 10 640 | 17 203 | 19 056 | 20 386 | 26 450 | 30 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 155 | 68 | 495 | 160 | 49 | 461 | 375 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 495 | 160 | 49 | 461 | 375 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 144 | 155 | 68 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 648 | 10 224 | 13 848 | 10 640 | 16 708 | 18 896 | 20 337 | 25 989 | 30 423 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 746 | 8 594 | 11 987 | 9 103 | 14 051 | 12 521 | 12 930 | 18 809 | 22 268 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 230 | 177 | 20 | 22 | 224 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 881 | 1 565 | 1 591 | 1 293 | 2 637 | 4 968 | 6 552 | 7 066 | 8 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 4 | 36 | 65 | 1 363 | 596 | 114 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 2 | 22 | 35 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 455 | 13 923 | 16 184 | 14 862 | 19 057 | 20 386 | 26 450 | 30 798 | 37 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 717 | 7 280 | 7 218 | 3 641 | 4 964 | 5 158 | 5 953 | 6 372 | 7 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 183 | 183 | 183 | 183 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 598 | 3 160 | 3 099 | 828 | 1 022 | 1 817 | 2 236 | 3 056 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 488 | 699 | 175 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 | 488 | 699 | 175 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 738 | 6 643 | 8 966 | 11 173 | 13 606 | 14 529 | 20 322 | 24 426 | 29 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 | 727 | 727 | 577 | 577 | 485 | 310 | 125 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 738 | 6 227 | 7 924 | 10 426 | 13 024 | 13 946 | 19 837 | 24 116 | 29 774 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 340 | 315 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 6 | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 828 | 10 379 | 13 916 | 10 640 | 17 203 | 19 056 | 20 386 | 26 450 | 30 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 898 | 6 843 | 7 280 | 4 265 | 4 964 | 4 964 | 5 158 | 5 953 | 6 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 183 | 183 | 183 | 183 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 779 | 2 724 | 3 160 | 145 | 828 | 828 | 1 022 | 1 817 | 2 236 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 488 | 699 | 175 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 | 488 | 699 | 175 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 930 | 3 536 | 6 636 | 6 375 | 12 191 | 13 604 | 14 529 | 20 322 | 24 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 77 | 727 | 577 | 577 | 577 | 485 | 310 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 930 | 3 087 | 6 220 | 5 649 | 11 608 | 13 021 | 13 946 | 19 837 | 24 116 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 399 | 340 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 546 | 2 305 | 3 914 | 681 | 77 | 987 | 4 583 | 9 575 | 9 967 |
| Выручка за предыдущий год | 1 122 | 4 447 | 5 422 | 1 421 | 6 305 | 12 874 | 15 810 | 24 674 | 18 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 576 | 2 142 | 1 508 | 740 | 6 228 | 11 887 | 11 227 | 15 099 | 8 771 |
| Выручка за отчетный год | 38 | 5 422 | 5 921 | 5 562 | 12 874 | 15 810 | 24 674 | 18 738 | 33 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 3 914 | 2 790 | 4 126 | 987 | 4 583 | 9 575 | 9 967 | 1 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 580 | 47 | 840 | 306 | 1 070 | 594 | 1 205 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 147 | 4 277 | 4 292 | 2 910 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 233 | 3 334 | 3 181 | 4 079 | 4 213 | 6 463 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 | 1 508 | 3 131 | 1 436 | 11 887 | 11 227 | 15 099 | 8 771 | 31 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 290 | 580 | 56 | 61 | 840 | 306 | 1 070 | 594 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 | 147 | 4 277 | 4 292 | 2 910 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 224 | 2 015 | 3 334 | 625 | 4 213 | 6 463 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 548 | 13 | 243 | 994 | 524 | 1 094 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 251 | 434 | 3 | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 283 | 104 | 34 | 840 | 63 | 79 | 73 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 158 | 548 | 35 | 11 | 243 | 994 | 524 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 251 | 3 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 490 | 141 | 283 | 21 | 50 | 840 | 63 | 79 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 434 | 28 | 9 | 194 | 795 | 419 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 7 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 143 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 1 | 3 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 87 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 435 | 10 | 194 | 795 | 419 | 820 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 10 | 194 | 795 | 419 | 820 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 127 | 434 | 28 | 9 | 194 | 795 | 419 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 936 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 183 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 724 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 843 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 936 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 183 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 160 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 279 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 436 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 436 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 619 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 243 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | 1 118 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 106 | 3 143 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 106 | 3 122 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 101 | 2 025 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 181 | 1 767 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 505 | 9 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 401 | 249 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 427 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 427 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 1 118 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,9 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 795 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,9 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +22,8 % | +56,1 % | -24,1 % | +76,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,39 | 1,40 | 1,28 | 1,25 | 1,23 | 2,50 ▼ | 3,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,47 | 0,49 | 0,35 | 0,33 | 0,50 | 1,67 ▼ | 2,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 1,35 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,66 ▼ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 3,08 | 2,84 | 2,95 | 3,44 | 3,83 | 4,16 | 0,29 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | 6,5 % | 1,9 % | 4,3 % | 3,2 % | 3,6 % | 6,5 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 1,2 % | 3,2 % | 2,2 % | 2,5 % | 3,7 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 1,0 % | 3,0 % | 1,4 % | 2,2 % | 2,3 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 0,0 % | 3,8 % | 13,4 % | 6,6 % | 11,4 % | 8,9 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,68 | 0,78 | 0,93 | 0,61 | 0,89 | 1,27 ▼ | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 141 дн. | 151 дн. | 105 дн. | 159 дн. | 147 дн. | 58 дн. ▼ | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 343 дн. | 384 дн. | 420 дн. | 455 дн. | 927 дн. | 250 дн. | 26 дн. ▼ | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 650 дн. | 400 дн. | 453 дн. | 480 дн. | 1 004 дн. | 341 дн. | 46 дн. ▼ | 90 дн. |
| Финансовый цикл | — | 125 дн. | 118 дн. | 80 дн. | 82 дн. | 56 дн. | 12 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,72 ▼ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,87 | 2,33 | 2,47 | 2,19 | 1,90 | 1,94 | 6,27 ▼ | 10,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.11.1 (компаний: 458).