Финансы САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"ЦЕНТР", Санкт-петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 708 961 | 3 344 857 | 3 382 083 | 3 135 111 | 3 154 631 | 3 186 555 | 3 340 085 | 4 876 908 | 4 924 610 | 5 972 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 794 539 | 2 469 612 | 2 354 328 | 2 276 187 | 2 330 574 | 2 325 523 | 2 480 181 | 3 510 607 | 3 668 096 | 4 122 658 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 793 083 | 2 466 175 | 2 340 003 | 2 227 395 | 2 252 684 | 2 233 275 | 2 387 944 | 3 255 662 | 3 368 490 | 3 730 861 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 456 | 3 437 | 14 325 | 48 792 | 77 890 | 92 248 | 92 237 | 254 945 | 299 606 | 391 797 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 914 422 | 875 245 | 1 027 755 | 858 924 | 824 057 | 861 032 | 859 904 | 1 366 301 | 1 256 514 | 1 850 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 448 749 | 187 271 | 146 162 | 149 602 | 156 028 | 160 247 | 203 487 | 237 919 | 392 321 | 269 694 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 097 | 558 | 41 | 7 | 3 707 | 2 305 | 6 661 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 159 855 | 136 532 | 152 768 | 118 121 | 157 561 | 121 083 | 65 514 | 279 884 | 225 775 | 947 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 299 283 | 545 696 | 723 755 | 584 953 | 510 468 | 579 702 | 590 903 | 844 676 | 632 594 | 611 460 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 438 | 5 188 | 5 029 | 6 241 | 115 | 3 519 | 15 154 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 941 734 | 3 708 961 | 3 344 857 | 3 382 083 | 3 135 111 | 3 154 631 | 3 186 555 | 6 265 983 | 5 209 535 | 4 924 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 523 050 | 2 794 539 | 2 469 612 | 2 354 328 | 2 276 187 | 2 330 574 | 2 325 523 | 4 729 236 | 3 843 234 | 3 668 096 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 523 029 | 2 793 083 | 2 466 175 | 2 340 003 | 2 227 395 | 2 252 684 | 2 233 275 | 4 586 950 | 3 588 289 | 3 368 490 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 1 456 | 3 437 | 14 325 | 48 792 | 77 890 | 92 248 | 142 286 | 254 945 | 299 606 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 418 684 | 914 422 | 875 245 | 1 027 755 | 858 924 | 824 057 | 861 032 | 1 536 747 | 1 366 301 | 1 256 514 |
| Запасы на конец предыдущего года | 175 995 | 448 749 | 187 271 | 146 162 | 149 602 | 156 028 | 160 247 | 153 406 | 237 919 | 392 321 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 097 | 558 | 41 | 7 | 95 | 3 707 | 2 305 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 808 | 159 855 | 136 532 | 152 768 | 118 121 | 157 561 | 121 083 | 162 761 | 279 884 | 225 775 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 628 | 299 283 | 545 696 | 723 755 | 584 953 | 510 468 | 579 702 | 1 220 370 | 844 676 | 632 594 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 253 | 5 438 | 5 188 | 5 029 | 6 241 | 115 | 115 | 3 519 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 708 961 | 3 344 857 | 3 382 083 | 3 135 111 | 3 154 631 | 3 186 555 | 3 340 085 | 4 876 908 | 4 924 610 | 5 972 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 111 815 | 2 998 636 | 3 014 190 | 2 854 239 | 2 751 134 | 2 722 828 | 2 817 397 | 4 022 630 | 3 901 662 | 4 097 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 2 918 392 | 2 918 392 | 2 918 392 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 520 | 2 520 | 2 520 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 82 067 | 2 742 173 | 2 792 948 | 2 743 585 | 2 743 585 | 2 755 326 | 2 930 075 | 1 917 038 | 2 194 488 | 3 838 656 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 024 601 | 251 316 | 216 095 | 105 507 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 148 | 12 | 14 573 | 26 537 | 57 373 | 68 665 | 68 705 | 27 311 | 52 650 | 24 546 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 148 | 12 | 14 573 | 26 537 | 57 373 | 68 665 | 68 705 | 27 311 | 52 650 | 24 546 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 580 998 | 346 209 | 353 320 | 254 335 | 346 124 | 395 062 | 453 983 | 826 967 | 970 298 | 1 850 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 808 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 580 998 | 320 221 | 323 597 | 233 539 | 298 662 | 341 863 | 397 068 | 713 490 | 757 434 | 950 613 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 988 | 29 723 | 20 796 | 47 462 | 53 199 | 56 915 | 113 477 | 212 864 | 808 063 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 941 734 | 3 708 961 | 3 344 857 | 3 382 083 | 3 135 111 | 3 154 631 | 3 186 555 | 6 265 983 | 5 209 535 | 4 924 610 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 637 440 | 3 111 815 | 2 998 636 | 3 014 190 | 2 854 239 | 2 751 134 | 2 722 828 | 5 557 986 | 4 288 731 | 3 901 663 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 2 918 392 | 2 918 392 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 520 | 2 520 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 51 388 | 82 067 | 2 742 173 | 2 792 948 | 2 743 585 | 2 743 585 | 2 755 326 | 2 890 250 | 1 917 038 | 2 194 488 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 332 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 582 400 | 3 024 601 | 251 316 | 216 095 | 105 507 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 148 | 12 | 14 573 | 26 537 | 57 373 | 68 665 | 47 356 | 93 837 | 52 650 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 148 | 12 | 14 573 | 26 537 | 57 373 | 68 665 | 47 356 | 93 837 | 52 650 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 304 294 | 580 998 | 346 209 | 353 320 | 254 335 | 346 124 | 395 062 | 660 641 | 826 967 | 970 297 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 304 294 | 580 998 | 320 221 | 323 597 | 233 539 | 298 662 | 341 863 | 539 609 | 713 490 | 757 434 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 988 | 29 723 | 20 796 | 47 462 | 53 199 | 121 032 | 113 477 | 212 863 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 607 | 60 935 | 47 653 | 24 961 | 85 327 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 106 581 | 276 066 | 259 879 | 2 812 342 | 2 484 498 | 2 812 230 | 2 984 344 | 3 907 170 | 3 834 343 | 4 479 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 974 | 215 131 | 285 549 | 2 764 689 | 2 632 752 | 2 843 228 | 3 009 825 | 3 882 209 | 4 026 173 | 4 394 136 |
| Выручка за отчетный год | 276 066 | 259 879 | 2 812 342 | 2 484 498 | 2 812 230 | 2 984 344 | 3 258 114 | 3 834 343 | 4 479 463 | 4 847 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 935 | 47 653 | 85 327 | 19 031 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 935 | 47 653 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 730 538 | 782 182 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 215 131 | 285 549 | 2 764 689 | 2 632 752 | 2 843 228 | 3 009 825 | 3 268 864 | 4 628 202 | 4 394 136 | 4 828 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 607 | 60 935 | 47 653 | 24 961 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 602 028 | 730 538 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 313 | 4 850 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 506 | 3 532 | 16 453 | 31 648 | 19 184 | 12 204 | 7 016 | 11 946 | 16 273 | 1 439 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 408 | 4 479 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 013 239 | 3 038 201 | 10 687 | 41 046 | 26 947 | 46 101 | 45 417 | 159 855 | 69 286 | 59 656 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 059 959 | 3 074 769 | 69 943 | 43 125 | 90 581 | 72 939 | 97 448 | 71 513 | 190 714 | 636 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 910 | 17 313 | 4 850 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 519 | 3 506 | 3 532 | 16 453 | 31 648 | 19 184 | 12 204 | 14 121 | 11 946 | 16 273 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 678 | 408 | 111 427 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 725 146 | 3 013 239 | 3 038 201 | 10 687 | 41 046 | 26 947 | 46 101 | 143 262 | 159 855 | 69 286 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 731 684 | 3 059 959 | 3 074 769 | 69 943 | 43 125 | 90 581 | 72 939 | 130 208 | 71 514 | 190 714 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 251 | 1 178 | 5 722 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 351 | 155 | 2 949 | 65 013 | 132 704 | 85 847 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 933 | 16 148 | 14 560 | 11 964 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 241 | 1 981 | 10 888 | 34 671 | 29 098 | 14 394 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 204 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 155 | 2 949 | 24 758 | 132 704 | 85 847 | 120 295 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 426 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 148 | 14 560 | 11 964 | 30 836 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 241 | 1 981 | 10 888 | 34 671 | 29 098 | 14 394 | ||||
| Прочее за отчетный год | 204 | 17 658 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 251 | 1 178 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 520 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 722 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 520 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 332 626 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 5 120 | 5 120 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 51 388 | 82 067 | 2 742 173 | 2 792 948 | 2 743 585 | 2 746 105 | 2 757 846 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 332 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 582 400 | 3 024 601 | 251 316 | 216 095 | 105 507 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 637 440 | 3 111 815 | 2 998 636 | 3 014 190 | 2 854 239 | 2 751 134 | 2 722 828 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 82 067 | 2 742 173 | 2 792 948 | 2 743 585 | 2 746 105 | 2 757 846 | 2 932 595 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 024 601 | 251 316 | 216 095 | 105 507 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 111 815 | 2 998 636 | 3 014 190 | 2 854 239 | 2 751 134 | 2 722 828 | 2 817 397 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | 800 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 30 680 | 2 053 | 51 762 | 34 482 | 2 520 | 12 728 | 178 385 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 495 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 585 872 | 1 260 | 14 824 | 37 | 82 | 2 184 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 618 047 | 2 053 | 53 022 | 49 306 | 3 357 | 12 810 | 180 569 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 251 | 1 178 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 251 | 1 178 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 053 | 51 762 | 34 482 | 12 728 | 178 385 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 280 | 82 | 14 824 | 82 | 2 184 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 340 280 | 2 053 | 51 844 | 49 306 | 12 810 | 180 569 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 000 | 800 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 30 680 | 2 520 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 495 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 244 341 | 37 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 276 516 | 3 357 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 948 | 987 | 83 845 | 987 | 3 636 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 670 | 111 284 | 36 481 | 125 412 | 106 462 | 40 129 | 82 364 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 143 670 | 115 232 | 37 468 | 209 257 | 106 462 | 41 116 | 86 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 538 | 96 182 | 94 844 | 37 049 | 80 574 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 43 538 | 96 182 | 94 844 | 37 049 | 80 574 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 3 948 | 987 | 83 845 | 987 | 3 636 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 670 | 67 496 | 36 481 | 28 993 | 5 522 | 3 080 | 1 790 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 143 670 | 71 444 | 37 468 | 112 838 | 5 522 | 4 067 | 5 426 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 096 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 6 096 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | 237 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 250 | 237 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 2 662 001 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 111 816 | 2 998 636 | 3 014 190 | 2 854 239 | 2 751 134 | 2 722 828 | 2 817 397 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 637 440 | 3 111 815 | 2 998 636 | 3 014 190 | 2 854 239 | 2 751 134 | 2 722 828 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 477 456 | 319 596 | 333 352 | 48 821 | 238 667 | 316 525 | 284 928 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 480 949 | 3 288 107 | 2 829 412 | 2 558 014 | 2 777 728 | 3 076 819 | 3 314 013 | 3 878 109 | 4 565 476 | 5 253 296 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 429 106 | 3 237 785 | 2 825 244 | 2 492 577 | 2 758 818 | 3 018 975 | 3 224 515 | 3 669 583 | 4 383 083 | 5 135 586 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 345 | 6 694 | 424 | 597 | 39 953 | 15 182 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 843 | 50 322 | 4 168 | 56 092 | 12 216 | 57 420 | 88 901 | 168 573 | 167 211 | 63 145 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 003 493 | 2 968 511 | 2 496 060 | 2 509 193 | 2 539 061 | 2 760 294 | 3 029 085 | 4 177 653 | 4 722 166 | 5 349 346 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 591 140 | 1 603 074 | 1 090 760 | 1 197 402 | 1 207 130 | 1 385 177 | 1 540 881 | 1 948 378 | 2 411 161 | 2 492 364 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 223 241 | 1 250 208 | 1 246 338 | 1 187 719 | 1 225 444 | 1 284 856 | 1 403 923 | 2 073 375 | 2 172 462 | 2 312 641 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 387 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 439 | 5 154 | 2 395 | 1 197 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 174 673 | 115 229 | 153 808 | 124 072 | 106 487 | 87 866 | 83 084 | 89 737 | 112 354 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 099 | 3 552 | 16 405 | 31 005 | 23 032 | 15 346 | 9 415 | 11 989 | 1 006 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 011 | 3 036 | 2 819 | 1 975 | 1 006 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 099 | 2 541 | 16 405 | 31 005 | 19 450 | 12 527 | 7 440 | 11 989 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 546 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 228 900 | 76 485 | 171 698 | 218 392 | 336 184 | 262 637 | 283 142 | 85 279 | 55 391 | 18 806 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 228 900 | 76 485 | 171 698 | 218 392 | 336 184 | 262 637 | 283 142 | 85 279 | 55 391 | 18 806 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 678 | 92 716 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 839 | 244 619 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 839 | 244 619 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 839 | 250 | 236 | 2 861 | 151 903 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 250 | 236 | 2 861 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 839 | 151 903 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 251 655 | 246 413 | 178 059 | 69 234 | 11 201 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд ₽ | 4,48 млрд ₽ | 4,85 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -560,9 млн ₽ | -664,5 млн ₽ | -1,45 млрд ₽ | ||
| Активы | 4,88 млрд ₽ | 4,92 млрд ₽ | 5,97 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,02 млрд ₽ | 3,90 млрд ₽ | 4,10 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,8 % | +8,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,29 | 1,00 | 1,73 ▼ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 0,88 | 0,84 | 1,30 ▼ | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 0,65 | 0,33 | 0,11 ▲ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,79 | 0,69 | 0,44 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,26 | 0,46 | 0,73 ▲ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | -20,7 % | -14,4 % | -15,7 % | 3,6 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | -14,6 % | -14,8 % | -29,9 % | 1,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,5 % | -13,5 % | -24,2 % | 1,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,9 % | -17,0 % | -35,3 % | 10,2 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | 0,91 | 0,81 | 1,23 ▼ | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 18 дн. | 71 дн. | 91 дн. ▲ | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 33 дн. | 20 дн. | 21 дн. ▲ | 20 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -29,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 38.1 (компаний: 527).