Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СПЛАВ-3", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СПЛАВ-3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 917 | 16 066 | 19 553 | 13 036 | 12 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 436 | 667 | 583 | 482 | 382 |
| Основные средства на конец отчетного года | 150 | 157 | 152 | 147 | 83 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 286 | 510 | 431 | 335 | 299 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 481 | 15 399 | 18 971 | 12 555 | 12 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 206 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 478 | 14 788 | 18 963 | 12 555 | 12 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 405 | 8 | 119 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 895 | 13 693 | 17 046 | 14 782 | 13 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 494 | 436 | 667 | 583 | 482 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 205 | 150 | 157 | 152 | 147 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 289 | 286 | 510 | 431 | 335 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 401 | 13 257 | 16 379 | 14 199 | 12 564 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 | 206 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 339 | 13 254 | 15 768 | 14 193 | 12 564 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 3 | 405 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 917 | 16 066 | 19 553 | 13 036 | 12 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 262 | 560 | 162 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 133 | 11 832 | 11 267 | 10 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 133 | 11 832 | 11 267 | 10 700 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 656 | 6 373 | 7 560 | 5 440 | 5 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 881 | 2 346 | 3 346 | 2 546 | 3 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 775 | 4 027 | 4 214 | 2 894 | 2 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 895 | 13 693 | 17 046 | 14 782 | 13 046 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 819 | 1 213 | 1 536 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 133 | 11 832 | 11 267 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 133 | 11 832 | 11 267 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 076 | 12 482 | 6 376 | 6 708 | 5 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 705 | 7 881 | 2 351 | 3 346 | 2 546 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 371 | 4 601 | 4 025 | 3 362 | 2 801 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 | 117 | 1 058 | 3 997 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 224 | 5 941 | 10 676 | 11 235 | 12 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 819 | 5 824 | 9 618 | 13 109 | 8 347 |
| Выручка за отчетный год | 5 991 | 9 676 | 12 855 | 12 344 | 7 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 78 | 3 914 | 861 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 167 | 78 | 3 914 | 861 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 824 | 9 598 | 13 101 | 8 430 | 6 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 405 | 117 | 1 058 | 3 997 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 611 | 339 | 93 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 176 | 434 | 705 | 951 | 765 |
| Прочие доходы за отчетный год | 717 | 2 | 286 | 95 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 71 | 231 | 2 910 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 275 | 561 | 549 | 441 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 176 | 176 | 440 | 705 | 980 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 374 | 717 | 2 | 2 | 286 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 328 | 97 | 71 | 182 | 2 862 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 392 | 325 | 188 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 169 | 224 | 195 | 253 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 224 | 253 | 200 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 442 | 86 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 442 | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 442 тыс. ₽ | -651 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | 86 тыс. ₽ | -107 тыс. ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 560 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 2,42 | 2,51 | 2,31 | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 2,38 | 2,51 | 2,31 | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,03 | 0,01 | -0,28 | -0,29 |
| Финансовый рычаг | 8,44 | 27,69 | 119,70 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | -4,1 % | -7,0 % | 0,7 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,0 % | -116,3 % | -848,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.