Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОММОНОЛИТ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОММОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 406 220 | 1 438 718 | 1 648 378 | 2 009 281 | 2 581 813 | 2 863 066 | 2 658 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 983 | 67 911 | 75 826 | 54 793 | 35 418 | 22 203 | 15 883 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 465 | 64 222 | 71 267 | 50 234 | 30 849 | 17 634 | 11 314 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 518 | 3 689 | 4 559 | 4 559 | 4 569 | 4 569 | 4 569 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 344 237 | 1 370 807 | 1 572 552 | 1 954 488 | 2 546 395 | 2 840 863 | 2 642 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 208 152 | 257 726 | 214 991 | 266 090 | 220 629 | 628 735 | 794 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 144 | 3 560 | 3 713 | 16 431 | 1 218 | 2 933 | 2 557 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 040 347 | 1 102 283 | 1 325 416 | 1 191 844 | 2 322 789 | 2 146 237 | 1 845 604 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 594 | 7 238 | 28 432 | 4 650 | 1 759 | 2 413 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 475 473 | 60 545 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 987 402 | 1 406 220 | 1 438 718 | 1 648 378 | 2 009 281 | 2 581 814 | 2 863 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 880 | 61 983 | 67 911 | 75 826 | 54 793 | 35 418 | 22 203 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 519 | 58 465 | 64 222 | 71 267 | 50 234 | 30 849 | 17 634 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 361 | 3 518 | 3 689 | 4 559 | 4 559 | 4 569 | 4 569 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 912 522 | 1 344 237 | 1 370 807 | 1 572 552 | 1 954 488 | 2 546 396 | 2 840 863 |
| Запасы на конец предыдущего года | 142 551 | 208 152 | 257 726 | 214 991 | 266 090 | 220 629 | 628 735 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 768 | 5 144 | 3 560 | 3 713 | 16 431 | 1 218 | 2 933 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 653 322 | 1 040 347 | 1 102 283 | 1 325 416 | 1 191 844 | 2 322 789 | 2 146 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 027 | 90 594 | 7 238 | 28 432 | 4 650 | 1 759 | 2 413 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 854 | 475 473 | 60 545 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 406 220 | 1 438 718 | 1 648 378 | 2 009 281 | 2 581 813 | 2 863 066 | 2 658 831 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 529 944 | 440 511 | 494 328 | 482 314 | 488 799 | 490 850 | 492 022 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 527 678 | 438 245 | 492 062 | 480 048 | 486 533 | 488 584 | 489 756 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 876 276 | 998 207 | 1 154 050 | 1 526 967 | 2 093 014 | 2 372 216 | 2 166 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 000 | 186 000 | 239 200 | 518 100 | 350 597 | 350 597 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 873 315 | 867 913 | 963 137 | 1 054 661 | 1 573 406 | 1 939 410 | 1 804 994 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 362 | 603 | 603 | 6 513 | 6 513 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 961 | 5 294 | 4 551 | 1 904 | 905 | 4 705 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 230 598 | 75 696 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 987 402 | 1 406 220 | 1 438 718 | 1 648 378 | 2 009 281 | 2 581 813 | 2 863 066 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 479 782 | 529 944 | 440 511 | 494 328 | 482 314 | 488 799 | 490 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 477 516 | 527 678 | 438 245 | 492 062 | 480 048 | 486 533 | 488 584 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 507 620 | 876 276 | 998 207 | 1 154 050 | 1 526 967 | 2 093 014 | 2 372 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 000 | 186 000 | 239 200 | 518 100 | 350 597 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 507 620 | 873 315 | 867 913 | 963 137 | 1 054 661 | 1 573 406 | 1 939 410 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 362 | 603 | 603 | 6 513 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 961 | 5 294 | 4 551 | 1 904 | 905 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 230 598 | 75 696 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 860 | 77 511 | 66 537 | 120 719 | 50 573 | 83 914 | 124 726 |
| Выручка за предыдущий год | 2 458 578 | 3 251 034 | 4 355 263 | 4 461 644 | 2 617 952 | 2 418 963 | 1 201 929 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 413 718 | 3 173 523 | 4 288 726 | 4 340 925 | 2 567 379 | 2 335 049 | 1 077 203 |
| Выручка за отчетный год | 3 251 034 | 4 355 263 | 4 461 644 | 2 617 952 | 2 418 963 | 1 201 929 | 2 538 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 511 | 66 537 | 120 719 | 50 573 | 83 914 | 124 726 | 112 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 005 | 66 537 | 120 719 | 50 573 | 83 914 | 124 726 | 112 576 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 506 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 173 523 | 4 288 726 | 4 340 925 | 2 567 379 | 2 335 049 | 1 077 203 | 2 425 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 652 | 77 005 | 66 537 | 120 719 | 50 573 | 83 914 | 124 726 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 208 | 506 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 203 | 88 406 | 11 286 | 11 496 | 10 580 | 12 843 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 721 | 1 885 | 1 622 | 1 601 | 12 | 796 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 320 | 1 424 | 1 151 | 387 | 69 | 13 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 423 | 14 087 | 34 641 | 68 960 | 66 655 | 46 503 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 982 | 23 127 | 59 391 | 71 201 | 60 364 | 72 224 | 120 063 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 825 | 143 124 | 80 390 | 77 835 | 63 903 | 120 524 | 173 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 037 | 77 203 | 88 406 | 11 286 | 11 496 | 10 580 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 513 | 1 721 | 1 885 | 1 622 | 1 601 | 12 | 796 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 637 | 1 320 | 1 424 | 1 151 | 387 | 69 | 13 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 423 | 14 087 | 34 641 | 68 960 | 66 655 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 053 | 47 982 | 23 127 | 59 391 | 71 201 | 60 364 | 72 224 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 818 | 50 825 | 143 124 | 80 390 | 77 835 | 63 903 | 120 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 234 | 61 040 | 72 045 | 6 214 | 6 485 | 2 051 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 803 | 16 163 | 12 631 | 16 361 | 5 072 | 5 011 | 4 207 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 163 | 12 631 | 16 361 | 5 072 | 5 011 | 4 207 | 6 841 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 040 | 72 045 | 6 214 | 6 485 | 2 051 | 1 171 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 040 | 72 045 | 6 214 | 6 485 | 2 051 | 1 171 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 234 | 61 040 | 72 045 | 6 214 | 6 485 | 2 051 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 516 | 527 678 | 438 245 | 492 062 | 480 048 | 486 533 | 488 584 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 479 782 | 529 944 | 440 511 | 494 328 | 482 314 | 488 799 | 490 850 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 678 | 438 245 | 492 062 | 480 048 | 486 533 | 488 584 | 489 756 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 529 944 | 440 511 | 494 328 | 482 314 | 488 799 | 490 850 | 492 022 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 040 | 72 045 | 6 214 | 6 485 | 2 051 | 1 171 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 040 | 72 045 | 6 214 | 6 485 | 2 051 | 1 171 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 040 | 72 045 | 6 214 | 6 485 | 2 051 | 1 171 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 040 | 72 045 | 6 214 | 6 485 | 2 051 | 1 171 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 878 | 89 433 | 18 228 | 18 228 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 878 | 89 433 | 18 228 | 18 228 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 205 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 71 205 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 878 | 18 228 | 18 228 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 878 | 18 228 | 18 228 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 529 944 | 440 511 | 494 690 | 482 918 | 489 402 | 497 363 | 498 535 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 479 782 | 529 944 | 440 511 | 494 691 | 482 917 | 489 403 | 497 363 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 318 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 973 974 | 3 468 878 | 3 697 060 | 1 886 531 | 1 633 402 | 1 266 564 | 232 524 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 973 774 | 3 463 408 | 3 664 100 | 1 855 901 | 1 630 497 | 1 245 327 | 226 147 |
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | 5 470 | 32 960 | 30 630 | 2 905 | 21 237 | 6 377 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 980 992 | 3 636 943 | 3 764 158 | 1 933 565 | 2 048 250 | 1 234 246 | 235 566 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 668 628 | 3 265 328 | 3 328 866 | 1 567 706 | 1 732 156 | 1 001 437 | 138 471 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 192 378 | 224 477 | 242 992 | 213 943 | 187 125 | 101 050 | 9 412 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 841 | 21 263 | 34 410 | 57 496 | 19 604 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 874 | 15 238 | 17 129 | 496 | 5 947 | 4 676 | 2 204 |
| Прочие платежи за отчетный год | 98 112 | 125 059 | 153 908 | 117 010 | 65 526 | 107 479 | 85 479 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 463 | 7 421 | 673 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 493 | 6 007 | 5 129 | 2 123 | 983 | 9 819 | 673 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 697 | 2 356 | 522 | 902 | 9 010 | 673 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 517 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 976 | 3 310 | 2 773 | 1 601 | 81 | 809 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 28 072 | 59 607 | 13 843 | 7 926 | 2 398 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 924 | 58 737 | 13 843 | 7 926 | 2 398 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 148 | 870 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 30 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 106 772 | 142 772 | 34 972 | 418 900 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 219 | 161 000 | 53 200 | 572 120 | 14 208 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 136 219 | 161 000 | 53 200 | 572 120 | 14 208 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 878 | 29 447 | 18 228 | 18 228 | 153 220 | 53 293 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 878 | 18 228 | 18 228 | 18 228 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 219 | 153 220 | 53 293 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 196 | 654 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 2,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.