Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕТАЛЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 180 | 11 836 | 11 268 | 10 874 | 12 829 | 12 530 | 10 590 | 10 605 | 8 039 | 8 324 | 8 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 896 | 11 483 | 11 061 | 10 639 | 10 216 | 9 784 | 8 517 | 8 095 | 7 672 | 7 250 | 6 828 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 896 | 11 473 | 11 051 | 10 629 | 10 206 | 9 784 | 8 517 | 8 095 | 7 672 | 7 250 | 6 828 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 284 | 353 | 207 | 235 | 2 613 | 2 746 | 2 073 | 2 510 | 367 | 1 074 | 1 508 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 85 | 141 | 116 | 2 597 | 2 679 | 1 042 | 243 | 159 | 905 | 396 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 100 | 160 | 640 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 253 | 66 | 119 | 16 | 67 | 1 031 | 166 | 208 | 6 | 472 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 15 | 1 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 280 | 12 180 | 11 836 | 11 268 | 10 874 | 12 829 | 12 739 | 10 590 | 10 605 | 8 039 | 8 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 318 | 11 896 | 11 483 | 11 061 | 10 639 | 10 216 | 8 939 | 8 517 | 8 095 | 7 672 | 7 250 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 318 | 11 896 | 11 473 | 11 051 | 10 629 | 10 206 | 8 939 | 8 517 | 8 095 | 7 672 | 7 250 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 962 | 284 | 353 | 207 | 235 | 2 613 | 3 800 | 2 073 | 2 510 | 367 | 1 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 795 | 139 | 85 | 141 | 116 | 2 597 | 3 399 | 1 042 | 243 | 159 | 905 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 100 | 160 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 114 | 253 | 66 | 119 | 16 | 401 | 1 031 | 166 | 208 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 31 | 15 | 1 | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 180 | 11 836 | 11 268 | 10 874 | 12 829 | 12 530 | 10 590 | 10 605 | 8 039 | 8 324 | 8 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 767 | 3 883 | 4 654 | 4 686 | 4 916 | 5 341 | 3 643 | 2 076 | 690 | 1 428 | 2 346 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 761 | 3 873 | 4 644 | 4 676 | 4 906 | 5 331 | 3 633 | 2 066 | 680 | 1 418 | 2 336 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 519 | 1 745 | 120 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 519 | 1 745 | 120 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 894 | 6 208 | 6 494 | 6 188 | 7 913 | 7 189 | 6 947 | 8 529 | 7 349 | 6 896 | 5 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 680 | 5 680 | 5 340 | 4 530 | 5 925 | 5 826 | 5 575 | 5 163 | 3 892 | 3 882 | 3 562 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 214 | 528 | 1 154 | 1 658 | 1 988 | 1 363 | 1 372 | 3 366 | 3 457 | 3 014 | 2 428 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 280 | 12 180 | 11 836 | 11 268 | 10 874 | 12 829 | 12 739 | 10 590 | 10 605 | 8 039 | 8 324 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 883 | 2 767 | 3 883 | 4 654 | 4 686 | 4 916 | 5 732 | 3 643 | 2 076 | 690 | 1 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 877 | 2 761 | 3 873 | 4 644 | 4 676 | 4 906 | 5 722 | 3 633 | 2 066 | 680 | 1 418 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 292 | 3 519 | 1 745 | 120 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 292 | 3 519 | 1 745 | 120 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 105 | 5 894 | 6 208 | 6 494 | 6 188 | 7 913 | 7 007 | 6 947 | 8 529 | 7 349 | 6 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 846 | 5 680 | 5 680 | 5 340 | 4 530 | 5 925 | 5 826 | 5 575 | 5 163 | 3 892 | 3 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 259 | 214 | 528 | 1 154 | 1 658 | 1 988 | 1 181 | 1 372 | 3 366 | 3 457 | 3 014 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 069 | 2 016 | 1 066 | 1 376 | 45 | 369 | 268 | 2 002 | 2 003 | 1 982 | 3 570 |
| Выручка за предыдущий год | 2 669 | 2 758 | 2 680 | 2 847 | 1 780 | 1 563 | 2 121 | 2 424 | 2 425 | 2 485 | 4 113 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 600 | 742 | 1 614 | 1 471 | 1 735 | 1 194 | 1 853 | 422 | 422 | 503 | 543 |
| Выручка за отчетный год | 2 758 | 2 680 | 2 847 | 1 780 | 1 563 | 2 281 | 2 424 | 2 425 | 2 485 | 4 113 | 5 298 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 016 | 1 066 | 1 376 | 45 | 369 | 708 | 2 002 | 2 003 | 1 982 | 3 570 | 4 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 016 | 1 066 | 1 376 | 45 | 369 | 708 | 586 | 1 085 | 1 368 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 416 | 3 472 | 2 872 | 2 485 | 3 368 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 742 | 1 614 | 1 471 | 1 735 | 1 194 | 1 573 | 422 | 422 | 503 | 543 | 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 069 | 2 016 | 1 066 | 1 376 | 45 | 369 | 268 | 586 | 1 085 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 416 | 3 472 | 2 872 | 2 485 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 121 | 1 404 | 972 | 45 | 297 | 810 | 1 019 | 1 375 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 91 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 592 | 349 | 105 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 990 | 121 | 189 | 51 | 26 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 303 | 303 | 299 | 121 | 72 | 87 | 2 563 | 60 | 467 | 70 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 922 | 1 121 | 1 404 | 972 | 45 | 297 | 148 | 1 019 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 836 | 592 | 349 | 105 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 990 | 121 | 51 | 26 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 311 | 303 | 303 | 299 | 121 | 72 | 120 | 2 563 | 60 | 467 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 728 | 884 | 1 112 | 771 | 32 | 230 | 102 | 738 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 237 | 292 | 201 | 13 | 67 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | 292 | 201 | 13 | 67 | 135 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 884 | 1 112 | 771 | 32 | 230 | 675 | 738 | 918 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 884 | 1 112 | 771 | 32 | 230 | 675 | 738 | 918 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 728 | 884 | 1 112 | 771 | 32 | 230 | 102 | 738 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 738 тыс. ₽ | 918 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 690 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,0 % | +2,5 % | +65,5 % | +28,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,29 | 0,05 | 0,16 | 0,25 | 2,11 ▼ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,29 | 0,05 | 0,16 | 0,25 | 1,90 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,27 | 0,03 | 0,02 | 0,19 | 1,35 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,20 | 0,09 | 0,17 | 0,28 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 1,91 | 4,11 | 10,65 | 4,83 | 2,55 | 0,27 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 24,2 % | -60,6 % | -35,8 % | 26,4 % | 25,8 % | 12,4 % ▲ | 21,7 % |
| Чистая рентабельность | -86,2 % | -64,6 % | -55,8 % | 17,9 % | 17,3 % | 7,7 % ▲ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,7 % | -14,8 % | -17,2 % | 8,9 % | 11,0 % | 2,0 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -57,3 % | -75,5 % | -200,9 % | 51,7 % | 39,1 % | 8,9 % ▲ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,23 | 0,31 | 0,49 | 0,64 | 0,43 ▲ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 157 дн. | 37 дн. | 23 дн. | 80 дн. | 27 дн. | 113 дн. ▲ | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 187 дн. | 2 911 дн. | 2 509 дн. | 2 026 дн. | 1 577 дн. | 81 дн. ▼ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,35 | -2,40 | -19,02 | -5,42 | -2,97 | 0,54 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,60 | -3,77 | -6,44 | -2,99 | -1,09 | 4,94 ▼ | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).