Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА "ЛЕНТУРБОРЕМОНТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА "ЛЕНТУРБОРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 298 318 | 429 240 | 581 146 | 1 144 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 400 | 4 047 | 80 400 | 190 360 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 138 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 400 | 4 047 | 79 262 | 173 627 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 733 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 290 918 | 425 193 | 500 746 | 953 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 953 | 97 120 | 70 221 | 368 892 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 523 | 418 | 12 879 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 194 772 | 173 007 | 208 367 | 406 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 104 505 | 61 593 | 50 297 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 193 | 49 146 | 159 196 | 108 678 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 892 | 951 | 7 155 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 247 981 | 298 318 | 694 541 | 1 012 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 229 | 7 400 | 16 145 | 171 227 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 219 | 7 400 | 16 145 | 148 951 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 276 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 244 752 | 290 918 | 678 396 | 840 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 109 | 21 953 | 143 441 | 421 826 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 138 | 23 | 4 492 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 539 | 113 670 | 177 381 | 191 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 79 229 | 98 658 | 55 798 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 104 | 74 193 | 257 909 | 161 452 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 735 | 984 | 5 474 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 298 318 | 429 240 | 581 146 | 1 144 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 219 232 | 294 854 | 348 439 | 349 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 301 167 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 244 633 | 301 167 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 211 | 37 272 | 48 109 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 086 | 134 386 | 232 707 | 794 996 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 086 | 134 386 | 232 707 | 794 996 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 247 981 | 298 318 | 694 541 | 1 012 154 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 255 | 219 232 | 489 812 | 375 051 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 301 167 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 179 776 | 475 221 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 446 | 14 581 | 73 874 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 726 | 79 086 | 204 729 | 637 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 116 | 79 086 | 204 729 | 637 103 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 610 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 831 | 63 452 | 156 709 | |
| Выручка за предыдущий год | 710 766 | 916 886 | 730 411 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 647 935 | 853 434 | 573 702 | |
| Выручка за отчетный год | 440 151 | 991 097 | 1 067 676 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 080 | 83 686 | 148 448 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 997 | 7 692 | 41 742 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 156 | 21 231 | 15 301 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 927 | 54 763 | 91 405 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 383 071 | 907 411 | 919 228 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 676 | 8 452 | 45 393 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 574 | 13 199 | 14 023 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 581 | 41 801 | 97 293 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 085 | 28 380 | 35 379 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 649 | 2 264 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 844 | 317 756 | 25 772 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 756 | 301 717 | 34 399 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 501 | 31 251 | 19 498 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 354 | 3 600 | 961 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 445 | 46 585 | 80 736 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 969 | 27 386 | 107 592 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 201 | 25 001 | 16 384 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 300 | 6 250 | 3 114 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 417 | 5 689 | 7 079 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 668 | 22 691 | 28 300 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 668 | 22 691 | 28 300 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 201 | 25 001 | 16 384 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 22,7 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Активы | 298,3 млн ₽ | 581,1 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 219,2 млн ₽ | 348,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,68 | 2,15 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,40 | 1,84 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,95 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,60 | — |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,67 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 3,9 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 28 дн. | 146 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.