Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙМАШ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 013 | 25 871 | 45 270 | 12 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 218 | 180 | 170 | 170 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 795 | 25 692 | 45 100 | 12 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 2 254 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | 82 | 23 | 1 247 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 614 | 10 392 | 26 632 | 9 544 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 200 | 15 200 | 1 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 13 | 992 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 511 | 48 013 | 25 871 | 45 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 218 | 180 | 170 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 341 | 47 795 | 25 692 | 45 101 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 2 254 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 142 | 105 | 82 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 095 | 47 614 | 10 392 | 26 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 200 | 15 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 77 | 13 | 992 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 013 | 25 872 | 45 270 | 12 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 703 | 12 841 | 14 600 | 1 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 685 | 12 823 | 14 582 | 985 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 310 | 13 031 | 30 671 | 11 191 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 270 | 12 989 | 30 629 | 11 148 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 41 | 41 | 42 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 511 | 48 014 | 25 871 | 45 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 212 | 12 703 | 12 841 | 14 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 194 | 12 685 | 12 823 | 14 582 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 299 | 35 311 | 13 030 | 30 671 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 261 | 35 270 | 12 989 | 30 629 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 38 | 41 | 41 | 42 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 642 | 10 215 | 10 855 | 12 402 |
| Выручка за предыдущий год | 180 020 | 112 819 | 55 348 | 73 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 171 378 | 102 604 | 44 493 | 61 105 |
| Выручка за отчетный год | 112 819 | 55 348 | 73 507 | 132 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 215 | 10 855 | 12 402 | 14 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 059 | 562 | 2 977 | 231 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 504 | 2 402 | 1 558 | 5 576 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 652 | 7 891 | 7 867 | 8 591 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 604 | 44 493 | 61 105 | 117 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 610 | 1 059 | 562 | 2 977 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 416 | 1 504 | 2 402 | 1 558 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 616 | 7 652 | 7 891 | 7 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 686 | 232 | 2 659 | 513 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 397 | 422 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 384 | 330 | 715 | 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 184 | 686 | 232 | 2 659 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 397 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 426 | 384 | 330 | 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 875 | 491 | 138 | 1 760 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 309 | 194 | 93 | 649 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 93 | 649 | 109 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 491 | 138 | 1 760 | 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 491 | 138 | 1 760 | 404 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 875 | 491 | 138 | 1 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 138 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 25,9 млн ₽ | 45,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.