Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 266 051 | 230 371 | 140 485 | 170 955 | 9 078 | 6 804 | 7 032 | 13 018 | 11 149 | 28 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 245 | 41 141 | 24 067 | 1 732 | 4 556 | 4 586 | 4 759 | 20 652 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 435 | 145 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 342 | 17 953 | 17 985 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 903 | 12 203 | 3 809 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 652 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 985 | 1 838 | 1 587 | 4 556 | 4 586 | 4 759 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 252 806 | 189 230 | 116 418 | 169 223 | 4 522 | 2 217 | 2 273 | 13 018 | 11 149 | 7 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 899 | 603 | 660 | 81 | 54 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 370 | 1 370 | 7 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 036 | 140 178 | 104 641 | 2 637 | 2 417 | 2 167 | 2 234 | 5 460 | 3 506 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 121 315 | 39 726 | 11 102 | 166 473 | 2 038 | 1 | 1 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 186 | 7 353 | 8 | 32 | 13 | 19 | 15 | 7 558 | 7 643 | 7 559 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 23 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 267 696 | 266 051 | 218 413 | 140 485 | 36 240 | 9 078 | 6 804 | 894 | 13 018 | 11 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 962 | 13 245 | 30 156 | 24 067 | 1 732 | 4 556 | 4 586 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 435 | 145 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 779 | 1 342 | 17 953 | 17 985 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 903 | 12 203 | 3 809 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 183 | 1 838 | 1 587 | 4 556 | 4 586 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 265 734 | 252 806 | 188 257 | 116 418 | 34 508 | 4 522 | 2 217 | 894 | 13 018 | 11 149 |
| Запасы на конец предыдущего года | 701 | 899 | 603 | 660 | 81 | 54 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 370 | 1 370 | 7 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 624 | 129 036 | 139 205 | 104 641 | 2 637 | 2 417 | 2 167 | 894 | 5 460 | 3 506 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 137 917 | 121 315 | 39 726 | 11 102 | 31 758 | 2 038 | 1 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 492 | 186 | 7 353 | 8 | 32 | 13 | 19 | 7 558 | 7 643 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 266 051 | 230 371 | 140 485 | 170 955 | 9 078 | 6 804 | 7 033 | 13 018 | 11 149 | 28 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 994 | 102 075 | 68 496 | 62 605 | 1 873 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 426 | 51 426 | 51 426 | 51 432 | 51 432 | 51 432 | 51 432 | 51 432 | 51 432 | 51 432 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 686 | 5 824 | 5 824 | 5 824 | 5 824 | 5 824 | 5 824 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 082 | 39 025 | 5 446 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 12 000 | 12 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 49 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 057 | 128 296 | 71 989 | 108 301 | 70 213 | 55 568 | 56 489 | 27 222 | 25 775 | 26 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 781 | 1 758 | 286 | 1 124 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 889 | 120 396 | 51 208 | 106 543 | 70 205 | 55 282 | 55 364 | 27 222 | 25 775 | 26 338 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 120 168 | 7 900 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 267 696 | 266 051 | 218 413 | 140 485 | 36 240 | 9 078 | 6 804 | 894 | 13 018 | 11 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 970 | 62 994 | 85 580 | 68 496 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 426 | 51 426 | 51 426 | 51 426 | 51 432 | 51 432 | 51 432 | 51 432 | 51 432 | 51 432 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 686 | 3 686 | 5 824 | 5 824 | 5 824 | 5 824 | 5 824 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 058 | 2 082 | 22 530 | 5 446 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 561 | 1 537 | 12 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 561 | 1 537 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 205 165 | 203 057 | 131 296 | 71 989 | 97 295 | 70 213 | 55 568 | 11 393 | 27 222 | 25 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 781 | 1 758 | 286 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 896 | 82 889 | 123 396 | 51 208 | 95 488 | 70 205 | 55 282 | 11 393 | 27 222 | 25 775 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 112 269 | 120 168 | 7 900 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 49 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 12 258 | 3 707 | 237 | 146 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 317 503 | 56 892 | 24 820 | 317 904 | 38 623 | 26 471 | 237 | 146 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 317 394 | 44 634 | 64 205 | 330 910 | 34 916 | 73 877 | ||||
| Выручка за отчетный год | 56 892 | 24 820 | 317 904 | 38 623 | 26 471 | 2 469 | 203 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 258 | 4 082 | 203 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 452 | 38 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 806 | 9 059 | 13 522 | 7 373 | 1 374 | 438 | 165 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 634 | 61 205 | 330 910 | 34 541 | 73 877 | 41 290 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 452 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 196 | 7 806 | 9 059 | 13 522 | 7 373 | 1 374 | 438 | 500 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 462 | 31 782 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 191 | 126 | 137 | 9 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 20 | 102 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 912 | 683 | 656 | 346 | 951 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 101 | 96 846 | 55 026 | 27 471 | 49 803 | 39 763 | 79 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 405 | 19 746 | 48 431 | 29 281 | 4 072 | 353 | 32 | 1 098 | 734 | 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 392 | 1 462 | 28 782 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 033 | 191 | 126 | 137 | 9 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 604 | 35 | 20 | 102 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 912 | 683 | 656 | 346 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 159 | 7 101 | 96 846 | 55 026 | 27 471 | 49 803 | 41 995 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 317 | 9 405 | 19 746 | 48 431 | 152 566 | 4 072 | 41 643 | 245 | 1 098 | 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 261 | 1 462 | 26 272 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 973 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 537 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 838 | 2 969 | 30 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 717 | 1 380 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 717 | 26 112 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 985 | 1 838 | 2 969 | 30 | 173 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 462 | 42 767 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 462 | 42 767 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 261 | 1 462 | 26 272 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 51 426 | 51 426 | 51 426 | 51 426 | 51 432 | 51 432 | 51 432 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 686 | 3 686 | 5 824 | 5 824 | 5 824 | 5 824 | 5 824 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 058 | 2 082 | 22 530 | 5 446 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 970 | 62 994 | 85 580 | 68 496 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 426 | 51 426 | 51 426 | 51 432 | 51 432 | 51 432 | 51 432 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 686 | 5 824 | 5 824 | 5 824 | 5 824 | 5 824 | 5 824 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 082 | 39 025 | 5 446 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 994 | 102 075 | 68 496 | 62 605 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 024 | 42 767 | 536 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 024 | 42 767 | 6 | 536 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 024 | 42 767 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 024 | 42 767 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 6 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 6 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 3 686 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 084 | 5 897 | 80 | 165 | 692 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 686 | 17 084 | 5 897 | 80 | 165 | 692 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 084 | 5 897 | 80 | 165 | 692 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 084 | 5 897 | 80 | 165 | 692 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 824 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 183 169 | 109 975 | 68 496 | 62 605 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 174 239 | 183 169 | 93 480 | 68 496 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 219 | 31 866 | 1 600 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 963 | 42 218 | 54 184 | 12 303 | 8 885 | 726 | 192 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 049 | 1 418 | 4 870 | 7 667 | 8 454 | 250 | 53 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 630 | 5 161 | 4 153 | 629 | 151 | 31 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 359 | 3 394 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 925 | 32 245 | 4 179 | 38 | 431 | 325 | 108 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 744 | 10 352 | 89 064 | 19 254 | 7 285 | 795 | 363 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 619 | 2 513 | 11 533 | 15 556 | 6 492 | 258 | 49 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 933 | 729 | 1 416 | 1 403 | 462 | 27 | 39 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 476 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 790 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 716 | 7 110 | 1 022 | 2 295 | 331 | 510 | 275 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 332 | 4 736 | 174 | 75 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 417 | 7 567 | 3 234 | 5 496 | 174 | 75 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 100 | 80 | 5 387 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 820 | 4 341 | 3 017 | 100 | 174 | 75 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 126 | 137 | 9 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 597 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 942 | 32 272 | 2 902 | 760 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 942 | 23 974 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 580 | 2 902 | 760 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 718 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 203 | 2 320 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 703 | 3 646 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 703 | 3 640 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | 1 326 | 1 793 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | 1 326 | 1 793 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 161 | 105 | 6 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -165 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -734 тыс. ₽ | -792 тыс. ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -14,2 млн ₽ | -14,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,48 | 0,43 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,48 | 0,43 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,28 | 0,30 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | -1,09 | -1,31 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 14,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | -8,4 % | -6,6 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -42,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 489 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,09 | -1,31 | -2,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -24,71 | -28,96 | -10,21 |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.