Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНОПЛЭКС СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНОПЛЭКС СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 281 564 | 7 069 526 | 7 175 666 | 7 754 958 | 7 253 924 | 7 843 249 | 9 596 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 796 471 | 5 141 712 | 4 105 568 | 4 340 772 | 4 029 296 | 3 804 896 | 4 404 125 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 696 | 2 837 | 3 524 | 2 785 | 12 659 | 15 709 | 12 495 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 448 225 | 4 761 393 | 3 451 946 | 3 802 570 | 3 586 385 | 3 287 213 | 3 197 102 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 114 | 20 505 | 20 209 | 24 824 | 23 258 | 20 104 | 20 104 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 325 232 | 351 764 | 439 246 | 420 471 | 378 889 | 360 326 | 340 062 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 204 | 5 213 | 190 643 | 90 121 | 28 105 | 121 544 | 834 362 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 485 093 | 1 927 814 | 3 070 098 | 3 414 186 | 3 224 628 | 4 038 353 | 5 191 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 428 257 | 1 420 394 | 1 406 954 | 2 032 167 | 1 829 857 | 2 090 314 | 2 357 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 689 | 14 | 2 115 | 778 | 533 | 606 | 454 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 768 454 | 481 218 | 1 557 905 | 1 247 449 | 1 335 854 | 1 434 083 | 1 474 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 691 | 4 330 | 75 262 | 56 487 | 424 907 | 1 230 294 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 283 002 | 16 937 | 13 030 | 68 672 | 57 054 | 83 051 | 84 812 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 920 | 14 832 | 8 632 | 1 330 | 5 392 | 44 939 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 484 384 | 7 287 718 | 7 069 526 | 7 175 666 | 7 754 958 | 7 253 924 | 7 843 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 086 | 4 802 625 | 5 141 712 | 4 105 568 | 4 340 772 | 4 029 296 | 3 804 896 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 673 | 2 696 | 2 837 | 3 524 | 2 785 | 12 659 | 15 709 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 980 | 4 448 225 | 4 738 518 | 3 451 946 | 3 802 570 | 3 586 385 | 3 287 213 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 016 | 20 114 | 20 505 | 20 209 | 24 824 | 23 258 | 20 104 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 931 | 331 386 | 351 764 | 439 246 | 420 471 | 378 889 | 360 326 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 486 | 204 | 28 087 | 190 643 | 90 121 | 28 105 | 121 544 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 463 298 | 2 485 093 | 1 927 814 | 3 070 098 | 3 414 186 | 3 224 628 | 4 038 353 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 944 | 1 428 257 | 1 420 394 | 1 406 954 | 2 032 167 | 1 829 857 | 2 090 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 815 | 4 689 | 14 | 2 115 | 778 | 533 | 606 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 632 317 | 768 454 | 481 218 | 1 557 905 | 1 247 449 | 1 335 854 | 1 434 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 691 053 | 691 | 4 330 | 75 262 | 56 487 | 424 907 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 169 | 283 002 | 16 937 | 13 030 | 68 672 | 57 054 | 83 051 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 920 | 14 832 | 8 632 | 1 331 | 5 392 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 281 564 | 7 069 526 | 7 175 666 | 7 754 958 | 7 253 924 | 7 843 250 | 9 596 064 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 935 739 | 2 792 955 | 2 857 235 | 2 855 487 | 2 925 897 | 2 870 018 | 2 952 990 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 568 047 | 2 568 047 | 2 853 386 | 2 853 386 | 2 853 386 | 2 853 386 | 2 853 386 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 395 130 | 395 130 | 609 792 | 609 792 | 609 792 | 609 792 | 609 792 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 349 950 | 1 305 | 219 549 | 902 793 | 905 546 | 913 120 | 1 072 146 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 348 130 | 218 300 | 900 000 | 900 000 | 907 123 | 1 065 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 820 | 1 305 | 1 249 | 2 793 | 5 546 | 5 996 | 6 446 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 995 875 | 4 275 266 | 4 098 882 | 3 996 678 | 3 422 481 | 4 060 112 | 5 570 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 446 498 | 3 887 947 | 3 660 292 | 3 313 340 | 2 972 819 | 3 507 500 | 4 927 323 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 547 374 | 340 448 | 379 984 | 621 146 | 379 126 | 462 927 | 543 522 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 45 501 | 57 236 | 60 822 | 70 536 | 89 682 | 100 080 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 371 | 1 371 | 1 371 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 484 384 | 7 287 718 | 7 069 526 | 7 175 666 | 7 754 958 | 7 253 924 | 7 843 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 823 361 | 2 910 366 | 2 792 955 | 2 857 235 | 2 855 487 | 2 925 897 | 2 870 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 2 568 047 | 2 568 047 | 2 853 386 | 2 853 386 | 2 853 386 | 2 853 386 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 395 130 | 395 130 | 609 792 | 609 792 | 609 792 | 609 792 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 823 331 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 458 472 | 411 168 | 1 305 | 219 549 | 902 793 | 905 546 | 913 120 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 458 472 | 409 348 | 218 300 | 900 000 | 900 000 | 907 123 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 820 | 1 305 | 1 249 | 2 793 | 5 546 | 5 996 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 551 | 3 966 184 | 4 275 266 | 4 098 882 | 3 996 678 | 3 422 481 | 4 060 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 541 | 3 385 280 | 3 887 947 | 3 660 292 | 3 313 340 | 2 972 819 | 3 507 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 010 | 547 374 | 340 448 | 379 984 | 621 146 | 379 126 | 462 927 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 527 | 45 501 | 57 236 | 60 822 | 70 536 | 89 682 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 371 | 1 371 | 1 371 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 755 252 | 933 884 | 1 160 700 | 1 153 352 | 1 357 734 | 1 851 150 | 1 999 097 |
| Выручка за предыдущий год | 4 239 396 | 5 814 966 | 6 582 142 | 7 644 422 | 9 105 087 | 11 037 238 | 12 112 616 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 484 144 | 4 881 082 | 5 421 442 | 6 491 070 | 7 747 353 | 9 186 088 | 10 113 519 |
| Выручка за отчетный год | 5 814 966 | 6 582 142 | 7 644 422 | 9 105 087 | 11 037 238 | 12 112 616 | 14 763 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 949 187 | 1 160 700 | 1 153 352 | 1 357 734 | 1 851 150 | 1 999 097 | 2 425 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 174 031 | 374 657 | 491 190 | 387 125 | 781 833 | 562 599 | 736 017 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 671 529 | 507 692 | 370 528 | 693 451 | 742 833 | 1 030 667 | 1 258 860 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 627 | 278 351 | 291 634 | 277 158 | 326 484 | 405 831 | 430 733 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 865 779 | 5 421 442 | 6 491 070 | 7 747 353 | 9 186 088 | 10 113 519 | 12 337 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 852 | 158 178 | 374 657 | 491 190 | 387 125 | 781 833 | 562 599 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 566 614 | 672 079 | 507 692 | 370 528 | 693 451 | 742 833 | 1 030 667 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 786 | 103 627 | 278 351 | 291 634 | 277 158 | 326 484 | 405 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 474 380 | 18 572 | 114 745 | 125 333 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 539 | 1 309 | 3 364 | 3 993 | 2 806 | 10 863 | 71 303 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 173 962 | 382 393 | 410 762 | 569 113 | 628 553 | 509 675 | 515 821 |
| Прочие доходы за отчетный год | 641 553 | 146 988 | 825 606 | 530 215 | 207 411 | 78 536 | 115 983 |
| Прочие расходы за отчетный год | 204 781 | 278 818 | 1 428 038 | 333 648 | 248 752 | 172 609 | 282 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 202 | 458 527 | 18 572 | 114 745 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 229 | 37 539 | 1 309 | 3 364 | 3 993 | 2 806 | 10 863 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 638 | 173 962 | 382 393 | 410 762 | 569 113 | 628 553 | 509 675 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 396 | 641 553 | 146 988 | 825 606 | 530 215 | 207 411 | 78 536 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 225 637 | 204 781 | 278 818 | 1 428 038 | 333 648 | 248 752 | 172 609 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 894 | 453 851 | 70 410 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 359 | 6 580 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 579 | 958 | 1 544 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 931 | 3 059 | 20 631 | 87 482 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 880 | 156 | 299 | 3 604 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 580 | 21 637 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 583 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 958 | 1 544 | 2 753 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 631 | 87 482 | |||||
| Прочее за отчетный год | 156 | 299 | 3 604 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 466 645 | 70 410 | 82 973 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 466 645 | 70 410 | 82 973 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 894 | 453 851 | 70 410 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 2 568 047 | 2 568 047 | 2 853 386 | 2 853 386 | 2 853 386 | 2 853 386 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 395 130 | 395 130 | 609 792 | 609 792 | 609 792 | 609 792 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 823 331 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 823 361 | 2 910 365 | 2 792 954 | 2 857 235 | 2 855 488 | 2 925 898 | 2 870 018 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 568 047 | 2 568 047 | 2 853 386 | 2 853 386 | 2 853 386 | 2 853 386 | 2 853 386 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 395 130 | 395 130 | 609 792 | 609 792 | 609 792 | 609 792 | 609 792 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 935 739 | 2 792 954 | 2 857 235 | 2 855 488 | 2 925 898 | 2 870 018 | 2 952 990 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 568 045 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 395 130 | 214 661 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 466 645 | 70 410 | 82 972 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 429 820 | 214 661 | 70 410 | 82 972 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 466 645 | 70 410 | 82 972 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 466 645 | 70 410 | 82 972 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 214 661 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 214 661 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 684 159 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 2 023 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 686 182 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 28 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 317 414 | 117 411 | 435 720 | 1 748 | 55 879 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 317 442 | 117 411 | 435 720 | 1 748 | 55 879 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 411 | 435 720 | 1 748 | 55 879 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 117 411 | 435 720 | 1 748 | 55 879 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 28 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 317 414 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 317 442 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 935 739 | 2 792 955 | 2 857 235 | 2 855 487 | 2 925 897 | 2 870 018 | 2 952 990 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 823 361 | 2 910 366 | 2 792 955 | 2 857 235 | 2 855 487 | 2 925 897 | 2 870 018 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 435 865 | 193 102 | 494 546 | 186 470 | 168 388 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 392 377 | 6 588 932 | 7 440 718 | 9 022 138 | 11 437 962 | 11 967 898 | 14 693 855 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 344 921 | 6 548 086 | 7 429 928 | 8 749 098 | 11 172 049 | 11 850 726 | 14 501 665 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 264 | 3 159 | 4 938 | 7 408 | 3 221 | 3 800 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 456 | 37 582 | 7 631 | 268 102 | 258 505 | 113 951 | 188 390 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 687 387 | 6 153 067 | 8 107 437 | 8 829 036 | 10 943 416 | 11 781 428 | 14 525 467 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 795 519 | 4 826 347 | 5 882 101 | 7 088 404 | 9 113 803 | 9 736 193 | 12 223 423 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 243 325 | 588 243 | 698 800 | 753 273 | 784 719 | 1 201 432 | 1 379 690 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 122 638 | 391 628 | 1 120 702 | 544 784 | 621 757 | 505 755 | 475 855 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 089 | 2 692 | 27 415 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 515 816 | 346 849 | 403 142 | 442 575 | 423 137 | 338 048 | 419 084 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 658 | 2 675 | 212 668 | 38 130 | 33 630 | 3 133 | 153 521 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 175 | 193 035 | 2 627 | 424 | 2 767 | 2 472 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 917 | 227 | 17 311 | 33 701 | 32 125 | 149 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 145 | 1 273 | 2 322 | 1 802 | 1 081 | 366 | 2 049 |
| Прочие поступления за отчетный год | 596 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 529 574 | 757 091 | 878 395 | 637 082 | 194 298 | 702 229 | 1 863 096 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 147 379 | 752 506 | 372 997 | 591 593 | 193 854 | 278 779 | 1 126 112 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 85 | 25 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 382 195 | 4 500 | 479 898 | 45 489 | 444 | 423 450 | 736 984 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 984 758 | 52 613 | 1 328 903 | 464 066 | 539 442 | 1 538 479 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 361 733 | 967 997 | 3 159 180 | 4 706 848 | 3 878 562 | 3 893 578 | 6 959 579 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 361 733 | 967 997 | 2 659 104 | 4 706 800 | 3 878 400 | 3 893 500 | 6 959 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 | 48 | 162 | 78 | 79 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 376 975 | 915 384 | 1 830 277 | 4 242 782 | 4 222 116 | 3 354 136 | 5 421 100 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 376 975 | 915 384 | 1 830 277 | 4 242 782 | 4 222 116 | 3 354 136 | 5 421 100 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 208 832 | 58 216 | 26 816 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 469 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -117,4 млн ₽ | -435,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 7,07 млрд ₽ | 7,18 млрд ₽ | 7,75 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 2,79 млрд ₽ | — | 2,86 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,75 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,40 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | — | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,53 | — | 1,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | -6,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,2 % | — | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 79 дн. | 96 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 21 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,22 | — | -0,17 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,70 | — | -0,12 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.