Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАНДИК КОНСТРАКШЕН", Бугры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАНДИК КОНСТРАКШЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 880 | 149 059 | 190 674 | 339 279 | 375 373 | 293 503 | 379 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 907 | 77 440 | 79 658 | 131 693 | 119 263 | 113 500 | 113 315 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 902 | 76 309 | 71 799 | 120 244 | 117 661 | 98 821 | 86 343 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 812 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 126 | 7 854 | 11 444 | 1 587 | 14 664 | 15 931 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 229 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 973 | 71 619 | 111 016 | 207 586 | 256 110 | 180 003 | 266 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 766 | 28 211 | 45 100 | 112 582 | 138 583 | 115 024 | 163 225 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 503 | 14 476 | 11 496 | 23 565 | 68 | 30 | 31 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 619 | 23 168 | 34 161 | 61 222 | 101 121 | 46 736 | 86 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 377 | 478 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 683 | 4 614 | 7 469 | 1 381 | 7 800 | 4 406 | 15 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 402 | 1 149 | 12 790 | 8 835 | 8 161 | 13 328 | 1 938 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 894 | 85 880 | 149 059 | 190 674 | 339 279 | 375 373 | 293 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 079 | 32 907 | 77 440 | 79 658 | 131 693 | 119 263 | 113 500 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 074 | 32 902 | 76 309 | 71 799 | 120 244 | 117 661 | 98 821 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 126 | 7 854 | 11 444 | 1 587 | 14 664 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 814 | 52 973 | 71 619 | 111 016 | 207 586 | 256 110 | 180 003 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 813 | 26 766 | 28 211 | 45 100 | 112 582 | 138 583 | 115 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 777 | 5 503 | 14 476 | 11 496 | 23 565 | 68 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 157 | 19 619 | 23 168 | 34 161 | 61 222 | 101 121 | 46 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | 377 | 478 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 842 | 683 | 4 614 | 7 469 | 1 381 | 7 800 | 4 406 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 223 | 402 | 1 149 | 12 790 | 8 835 | 8 161 | 13 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 880 | 149 059 | 190 674 | 339 279 | 375 373 | 293 502 | 379 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 593 | 56 955 | 19 925 | 4 919 | 39 921 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 575 | 56 937 | 19 907 | 4 901 | 39 903 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 525 | 67 913 | 134 499 | 246 685 | 166 385 | 292 274 | 354 476 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 392 | 134 244 | 246 259 | 166 000 | 291 952 | 354 202 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 525 | 521 | 255 | 426 | 385 | 322 | 274 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 762 | 24 191 | 36 250 | 87 675 | 169 068 | 32 034 | 84 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 455 | 24 091 | 109 230 | 24 653 | 28 057 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 762 | 24 191 | 20 796 | 63 584 | 55 307 | 3 563 | 50 331 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 531 | 3 817 | 6 139 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 894 | 85 880 | 149 058 | 190 674 | 339 279 | 375 373 | 293 502 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 951 | 66 593 | 56 955 | 19 925 | 4 919 | 39 921 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 933 | 66 575 | 56 937 | 19 907 | 4 901 | 39 903 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 430 | 525 | 58 774 | 134 499 | 246 685 | 166 385 | 292 274 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 253 | 134 244 | 246 259 | 166 000 | 291 952 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 430 | 525 | 521 | 255 | 426 | 385 | 322 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 513 | 18 762 | 33 329 | 36 250 | 87 675 | 169 068 | 32 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 139 | 15 455 | 24 091 | 109 230 | 24 653 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 513 | 18 762 | 24 191 | 20 796 | 63 584 | 55 307 | 3 563 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 531 | 3 817 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 340 | 28 847 | 6 561 | 29 408 | 66 447 | 169 713 | 112 498 |
| Выручка за предыдущий год | 155 876 | 169 181 | 151 344 | 265 316 | 541 684 | 975 578 | 719 384 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 536 | 140 334 | 144 783 | 235 908 | 475 237 | 805 865 | 606 886 |
| Выручка за отчетный год | 169 181 | 151 344 | 265 316 | 541 684 | 975 578 | 719 384 | 909 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 847 | 6 561 | 29 408 | 66 447 | 169 713 | 112 498 | 257 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 383 | 23 725 | 44 223 | 27 888 | 52 299 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 000 | 1 992 | 5 683 | 22 224 | 141 825 | 128 297 | 157 802 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 464 | 8 232 | 36 053 | 47 578 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 334 | 144 783 | 235 908 | 475 237 | 805 865 | 606 886 | 651 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 254 | 16 383 | 23 725 | 44 223 | 27 888 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 611 | 2 000 | 1 992 | 5 683 | 22 224 | 141 825 | 128 297 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 475 | 10 464 | 8 232 | 36 053 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 988 | 44 820 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 41 | 14 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 758 | 5 572 | 11 277 | 15 698 | 18 484 | 21 174 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 169 873 | 182 727 | 261 163 | 630 213 | 1 035 372 | 911 967 | 231 641 |
| Прочие расходы за отчетный год | 173 268 | 189 073 | 316 731 | 681 583 | 1 002 759 | 925 538 | 292 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 719 | 12 988 | 44 820 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 41 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 920 | 758 | 5 572 | 11 277 | 15 698 | 18 484 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 537 | 169 873 | 182 727 | 261 648 | 630 213 | 1 035 372 | 911 967 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 152 | 173 268 | 189 073 | 317 216 | 681 583 | 1 002 759 | 925 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 269 | 9 909 | 35 004 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 196 | 2 984 | 1 141 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 643 | 171 | 41 | 63 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 745 | 4 548 | 2 826 | 6 966 | 3 589 | 13 077 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 984 | 1 141 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 480 | 490 | 266 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 639 | 480 | 490 | 267 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 643 | 171 | 9 857 | 63 | 48 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 548 | 2 826 | 6 966 | 3 589 | 41 | 13 077 | 1 268 |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 911 | 35 004 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 911 | 35 004 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 269 | 9 909 | 35 004 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 933 | 66 575 | 39 903 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 951 | 66 593 | 39 921 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 575 | 56 937 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 593 | 56 955 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 911 | 29 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 911 | 29 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 911 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 911 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 29 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 269 | 9 667 | 70 727 | 28 516 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 269 | 9 667 | 70 727 | 28 516 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 083 | 70 727 | 28 516 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 083 | 70 727 | 28 516 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 584 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 584 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 269 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 269 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 593 | 56 955 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 951 | 66 593 | 39 921 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 864 | 13 578 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 737 | 157 354 | 719 298 | 918 584 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 176 515 | 157 325 | 702 423 | 918 401 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 222 | 29 | 16 875 | 183 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 873 | 164 856 | 745 944 | 905 006 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 342 | 119 927 | 564 938 | 665 299 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 586 | 31 607 | 139 525 | 145 363 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 56 | 2 933 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 053 | 1 141 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 892 | 12 125 | 38 548 | 94 344 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 804 | 1 396 | 2 325 | 61 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 804 | 1 396 | 2 325 | 61 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 498 | 49 456 | 6 316 | 4 290 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 498 | 49 456 | 6 256 | 3 985 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 | 300 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 430 | 20 430 | 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 385 | 42 566 | 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 385 | 42 566 | 100 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 355 | 5 955 | 22 136 | 100 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 355 | 2 955 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 22 136 | 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 868 | 9 349 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 23 | 1 064 | 6 811 | 1 364 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,1 млн ₽ | -30,4 млн ₽ | -15,0 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | -70,7 млн ₽ | -28,5 млн ₽ |
| Активы | 149,1 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | 339,3 млн ₽ | 375,4 млн ₽ | 293,5 млн ₽ | 379,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,96 | 3,06 | 2,37 | 1,51 | 5,62 | 3,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,15 | 0,71 | 0,65 | 1,61 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,21 | 0,02 | 0,05 | 0,15 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | -16,0 % | -4,4 % | 9,3 % | -24,1 % | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 70 дн. | 86 дн. | 63 дн. | 69 дн. | 91 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 32 дн. | 49 дн. | 25 дн. | 2 дн. | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.