Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕАЛ", Парголово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 152 | 10 989 | 12 270 | 11 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 367 | 6 223 | 6 404 | 6 404 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 367 | 6 223 | 6 404 | 6 404 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 785 | 4 766 | 5 866 | 5 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 031 | 3 924 | 4 690 | 3 291 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 839 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 754 | 842 | 1 157 | 1 260 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 482 | 9 152 | 10 989 | 12 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 704 | 5 367 | 6 223 | 6 404 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 704 | 5 367 | 6 223 | 6 404 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 778 | 3 785 | 4 766 | 5 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 762 | 3 031 | 3 924 | 4 690 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 016 | 754 | 842 | 1 157 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 152 | 10 989 | 12 270 | 11 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 040 | 8 969 | 10 391 | 11 568 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 112 | 2 020 | 1 879 | 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 112 | 2 020 | 1 879 | 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 482 | 9 152 | 10 989 | 12 270 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 395 | 7 040 | 8 969 | 10 391 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 | 2 112 | 2 020 | 1 879 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 2 112 | 2 020 | 1 879 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 824 | 2 348 | 1 583 | |
| Выручка за предыдущий год | 980 | 5 023 | 6 647 | 6 396 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 011 | 4 199 | 4 299 | 4 813 |
| Выручка за отчетный год | 5 023 | 6 647 | 6 396 | 7 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 824 | 2 348 | 1 583 | 1 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 824 | 2 348 | 1 583 | 1 327 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 199 | 4 299 | 4 813 | 5 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 824 | 2 348 | 1 583 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 823 | 2 348 | 1 583 | 1 327 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 823 | 2 348 | 1 583 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 757 | 2 211 | 1 468 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 66 | 137 | 115 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 137 | 115 | 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 757 | 2 211 | 1 468 | 1 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 757 | 2 211 | 1 468 | 1 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 757 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 2,36 | 3,12 | 23,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,42 | 0,63 | 9,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,42 | 0,62 | 5,58 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,82 | 0,85 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,23 | 0,18 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 20,1 % | 12,0 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,8 % | 24,7 % | 14,1 % | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 263 дн. | 333 дн. | 356 дн. | 204 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.