Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦПРОММОНТАЖ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦПРОММОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 032 | 118 952 | 133 244 | 144 482 | 151 822 | 163 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 514 | 411 | 356 | 247 | 1 157 | 380 |
| Основные средства на конец отчетного года | 514 | 411 | 356 | 247 | 1 157 | 380 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 518 | 118 541 | 132 888 | 144 235 | 150 665 | 163 566 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 195 | 72 474 | 88 932 | 90 741 | 88 964 | 96 180 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 642 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 322 | 45 085 | 39 201 | 43 999 | 42 968 | 32 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 402 | 8 734 | 18 303 | 33 555 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 944 | 1 291 | 719 | 420 | 537 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 62 | 42 | 10 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 033 | 111 032 | 119 012 | 133 244 | 144 482 | 151 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 985 | 514 | 411 | 356 | 247 | 1 157 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 985 | 514 | 411 | 356 | 247 | 1 157 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 048 | 110 518 | 118 601 | 132 888 | 144 235 | 150 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 636 | 71 195 | 72 475 | 88 932 | 90 741 | 88 964 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 319 | 39 280 | 45 071 | 39 201 | 43 999 | 42 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 402 | 8 734 | 18 303 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 1 | 944 | 1 291 | 719 | 420 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 111 | 62 | 42 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 032 | 118 952 | 133 244 | 144 482 | 151 822 | 163 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 322 | 92 407 | 105 890 | 120 253 | 131 781 | 139 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 440 | 3 440 | 3 440 | 3 440 | 3 440 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 477 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 318 | 98 801 | 113 164 | 124 692 | 132 586 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 13 | 69 | 20 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 13 | 69 | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 710 | 26 545 | 27 334 | 24 216 | 19 972 | 24 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 607 | 2 528 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 103 | 26 545 | 24 593 | 23 429 | 18 233 | 21 816 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 213 | 787 | 1 739 | 2 435 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 033 | 111 032 | 119 012 | 133 244 | 144 482 | 151 822 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 490 | 79 322 | 92 436 | 105 890 | 120 253 | 131 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 440 | 3 440 | 3 440 | 3 440 | 3 440 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 477 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 233 | 85 347 | 98 801 | 113 164 | 124 692 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 20 | 13 | 69 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 20 | 13 | 69 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 543 | 31 710 | 26 551 | 27 334 | 24 216 | 19 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 10 607 | 2 528 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 541 | 21 103 | 26 551 | 24 593 | 23 429 | 18 233 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 213 | 787 | 1 739 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 722 792 | 54 252 | 54 659 | 58 824 | 68 525 | 77 332 |
| Выручка за предыдущий год | 368 511 | 426 338 | 458 054 | 541 725 | 537 686 | 527 599 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 354 281 | 372 086 | 403 395 | 482 901 | 469 161 | 450 267 |
| Выручка за отчетный год | 426 338 | 458 054 | 541 725 | 537 686 | 527 599 | 558 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 659 | 58 824 | 68 525 | 77 332 | 77 981 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 693 | 18 649 | 19 946 | 15 391 | 13 498 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 966 | 40 175 | 48 579 | 61 941 | 64 483 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 411 295 | 403 395 | 482 901 | 469 161 | 450 267 | 480 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 043 | 18 796 | 18 649 | 19 946 | 15 391 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 209 | 35 863 | 40 175 | 48 579 | 61 941 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 192 | 16 382 | 16 841 | 17 975 | 14 867 | 10 706 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 56 | 87 | 963 | 788 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 160 | 1 422 | 1 478 | 1 092 | 33 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 361 | 594 | 237 | 209 | 483 | 1 242 |
| Прочие расходы за отчетный год | 671 | 1 501 | 623 | 1 175 | 1 970 | 4 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 608 | 13 573 | 16 456 | 16 841 | 17 975 | 14 867 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 18 | 56 | 87 | 963 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 343 | 1 160 | 1 422 | 1 478 | 1 092 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 241 | 355 | 595 | 237 | 209 | 483 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 024 | 671 | 1 531 | 623 | 1 175 | 1 970 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 731 | 10 831 | 13 114 | 13 454 | 14 362 | 11 528 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 373 | 2 742 | 3 311 | 3 392 | 3 620 | 3 280 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 25 | 7 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 742 | 3 297 | 3 392 | 3 620 | 3 280 | 2 861 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 56 | 49 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 831 | 13 085 | 13 454 | 14 362 | 11 528 | 7 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 831 | 13 085 | 13 454 | 14 362 | 11 528 | 7 894 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 831 | 13 114 | 13 454 | 14 362 | 11 528 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 426,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ |
| Активы | 111,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 79,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 3,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.