Финансы САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ СМОЛЬНОГО",
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ СМОЛЬНОГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 336 886 | 1 513 902 | 2 828 784 | 3 525 336 | 5 452 811 | 6 714 960 | 7 471 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 529 985 | 1 084 409 | 1 886 242 | 2 496 678 | 4 468 994 | 5 423 293 | 5 884 867 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 8 816 | 7 836 | 6 855 | 5 875 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 529 985 | 1 082 591 | 1 884 123 | 2 485 143 | 4 457 762 | 5 413 048 | 5 874 414 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 817 | 2 103 | 2 719 | 3 396 | 3 389 | 4 578 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 806 901 | 429 493 | 942 542 | 1 028 658 | 983 817 | 1 291 667 | 1 586 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 035 | 20 385 | 159 773 | 143 607 | 242 029 | 448 891 | 625 443 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 453 | 95 488 | 181 948 | 287 149 | 236 531 | 85 447 | 116 364 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 236 | 5 217 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 765 354 | 309 350 | 592 418 | 592 472 | 503 442 | 754 570 | 840 970 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 34 | 3 186 | 5 430 | 1 815 | 2 759 | 3 727 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 982 937 | 1 373 860 | 1 513 902 | 2 828 784 | 3 525 336 | 5 452 811 | 6 714 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 629 551 | 529 985 | 1 084 409 | 1 886 242 | 2 496 678 | 4 468 994 | 5 423 293 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 424 | 16 | 8 816 | 7 836 | 6 855 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 629 127 | 529 985 | 1 082 591 | 1 884 123 | 2 485 143 | 4 457 762 | 5 413 048 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 817 | 2 103 | 2 719 | 3 396 | 3 389 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 353 387 | 843 875 | 429 493 | 942 542 | 1 028 658 | 983 817 | 1 291 667 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 393 | 24 044 | 20 385 | 159 773 | 143 607 | 242 029 | 448 891 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 530 | 54 417 | 95 488 | 181 948 | 287 149 | 236 531 | 85 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 236 | 5 217 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 265 969 | 765 354 | 309 350 | 592 418 | 592 472 | 503 442 | 754 570 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 495 | 60 | 34 | 3 186 | 5 430 | 1 815 | 2 759 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 336 886 | 1 513 901 | 2 828 784 | 3 525 335 | 5 452 811 | 6 714 961 | 7 471 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 718 | 171 674 | 363 801 | 603 633 | 881 169 | 1 157 694 | 2 406 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 985 793 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 415 | 415 | 98 579 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 567 | 167 523 | 359 650 | 599 482 | 876 603 | 1 153 127 | 1 322 202 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 14 | 3 604 | 5 158 | 5 431 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 14 | 3 604 | 5 158 | 5 431 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 230 168 | 1 342 227 | 2 464 976 | 2 921 688 | 4 568 038 | 5 552 109 | 5 059 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 719 139 | 280 869 | 612 783 | 618 476 | 412 556 | 207 426 | 149 784 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 511 029 | 1 052 155 | 1 840 455 | 2 288 362 | 4 137 238 | 5 326 486 | 4 888 909 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 204 | 11 738 | 14 851 | 18 244 | 18 197 | 20 708 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 982 937 | 1 373 859 | 1 513 901 | 2 828 784 | 3 525 335 | 5 452 811 | 6 714 961 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 339 | 155 796 | 171 674 | 363 801 | 603 633 | 881 169 | 1 157 694 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 415 | 415 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 188 | 151 645 | 167 523 | 359 650 | 599 482 | 876 603 | 1 153 127 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 14 | 3 604 | 5 158 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 14 | 3 604 | 5 158 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 898 598 | 1 218 063 | 1 342 227 | 2 464 976 | 2 921 688 | 4 568 038 | 5 552 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 432 | 707 035 | 280 869 | 612 783 | 618 476 | 412 556 | 207 426 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 611 166 | 511 029 | 1 052 155 | 1 840 455 | 2 288 362 | 4 137 238 | 5 326 486 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 204 | 11 738 | 14 851 | 18 244 | 18 197 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 205 | 451 101 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 066 600 | 1 317 278 | 1 480 273 | 2 139 344 | 2 242 402 | 2 231 791 | 2 356 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 112 936 | 1 318 805 | 1 572 978 | 2 163 705 | 2 214 197 | 2 314 178 | 1 905 301 |
| Выручка за отчетный год | 1 317 278 | 1 480 273 | 2 139 344 | 2 242 402 | 2 231 791 | 2 356 402 | 2 585 393 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 205 | 451 101 | 439 856 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 205 | 451 101 | 439 856 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 318 815 | 1 572 978 | 2 163 705 | 2 214 197 | 2 314 178 | 1 905 301 | 2 145 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 205 | 451 101 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 439 | 33 440 | 248 168 | 366 848 | 440 692 | 458 105 | 452 310 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 797 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 113 751 | 143 313 | 293 659 | 356 504 | 543 910 | 832 916 | 786 709 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 775 | 17 168 | 21 130 | 17 861 | 20 831 | 825 912 | 794 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 024 | 102 042 | 33 440 | 248 168 | 366 848 | 440 692 | 458 105 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 626 | 115 344 | 143 313 | 293 659 | 356 504 | 543 910 | 832 916 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 266 | 11 775 | 17 168 | 21 130 | 17 861 | 20 831 | 825 912 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 002 | 78 858 | 31 948 | 197 047 | 291 996 | 350 638 | 364 288 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 022 | 21 616 | 3 309 | 51 399 | 75 461 | 87 141 | 92 256 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 817 | 285 | 616 | 677 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 568 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 088 | 10 657 | 51 399 | 75 461 | 87 141 | 92 256 | 93 556 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 7 | 3 590 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 817 | 285 | 616 | 677 | 1 189 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 351 | 24 600 | 197 047 | 291 996 | 350 638 | 364 288 | 359 085 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 351 | 24 600 | 197 047 | 291 996 | 350 638 | 364 288 | 359 085 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 998 | 78 858 | 31 948 | 197 047 | 291 996 | 350 638 | 364 288 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 415 | 415 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 188 | 151 645 | 167 523 | 359 650 | 599 482 | 876 603 | 1 153 127 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 339 | 155 796 | 171 674 | 363 801 | 603 633 | 881 169 | 1 157 693 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 985 793 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 415 | 415 | 98 579 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 567 | 167 523 | 359 650 | 599 482 | 876 603 | 1 153 127 | 1 322 202 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 106 718 | 171 674 | 363 801 | 603 633 | 881 169 | 1 157 693 | 2 406 574 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 981 642 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 779 | 31 948 | 197 047 | 291 996 | 350 638 | 364 288 | 359 085 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 779 | 31 948 | 197 047 | 291 996 | 350 638 | 364 288 | 1 340 727 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 779 | 31 948 | 197 047 | 291 996 | 350 638 | 364 288 | 359 085 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 779 | 31 948 | 197 047 | 291 996 | 350 638 | 364 288 | 359 085 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 400 | 16 070 | 4 920 | 52 164 | 73 103 | 87 764 | 91 846 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 400 | 16 070 | 4 920 | 52 164 | 73 103 | 87 764 | 91 846 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 302 | 104 | 104 | 774 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 302 | 104 | 104 | 774 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 400 | 16 070 | 4 920 | 43 862 | 72 999 | 87 660 | 91 072 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 400 | 16 070 | 4 920 | 43 862 | 72 999 | 87 660 | 91 072 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 415 | 98 164 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 617 747 | 1 223 829 | 2 204 256 | 2 891 995 | 5 018 407 | 6 484 179 | 7 295 483 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 695 505 | 666 825 | 1 223 829 | 2 204 256 | 2 891 995 | 5 018 407 | 6 484 179 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 507 490 | 408 680 | 411 754 | 326 119 | 153 214 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 749 353 | 1 737 594 | 2 758 508 | 2 911 361 | 2 815 249 | 3 156 102 | 3 204 267 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 743 123 | 1 358 046 | 2 323 082 | 2 709 734 | 2 213 651 | 2 545 166 | 3 176 970 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 787 | 78 032 | 29 935 | 17 666 | 16 174 | 20 527 | 27 016 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 443 | 301 516 | 405 491 | 183 961 | 585 424 | 590 409 | 281 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 241 863 | 2 159 843 | 2 349 828 | 2 499 607 | 2 827 337 | 2 829 983 | 3 051 053 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 758 343 | 1 812 482 | 1 727 671 | 1 817 171 | 1 624 262 | 1 716 174 | 1 816 645 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 393 | 158 005 | 218 156 | 272 841 | 333 884 | 375 455 | 442 106 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 420 | 58 595 | 103 871 | 95 505 | 182 808 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 356 707 | 189 356 | 404 001 | 351 000 | 765 320 | 642 849 | 609 494 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 071 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 071 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 695 | 1 823 | 1 394 | 15 024 | 36 868 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 695 | 1 823 | 1 394 | 15 024 | 36 868 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 104 | 47 450 | 127 435 | 411 700 | 78 336 | 90 015 | 100 611 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 400 | 16 070 | 4 920 | 72 999 | 87 660 | 91 072 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 704 | 31 380 | 122 515 | 411 700 | 5 337 | 2 355 | 9 539 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 499 386 | 283 068 | 54 | 251 128 | 86 400 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24,6 млн ₽ | 364,3 млн ₽ | 359,1 млн ₽ |
| Активы | 1,51 млрд ₽ | 6,71 млрд ₽ | 7,47 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,16 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,23 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,15 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,14 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | 0,17 | — |
| Финансовый рычаг | — | 4,80 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 5,4 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 31,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 86 дн. | 106 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. | 40 дн. | 25 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -3,30 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2,93 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.