Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЭКСПЕРТНО-СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И КОНТРОЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (РЭСЦЕНТР)", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЭКСПЕРТНО-СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И КОНТРОЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (РЭСЦЕНТР)"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 423 | 27 778 | 43 451 | 40 814 | 37 458 | 43 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 259 | 292 | 360 | 277 | 244 | 189 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | 26 | 18 | 15 | 11 | 8 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 216 | 252 | 300 | 221 | 189 | 138 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 14 | 41 | 41 | 43 | 43 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 164 | 27 486 | 43 091 | 40 537 | 37 215 | 42 837 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 366 | 5 791 | 9 747 | 10 248 | 8 275 | 5 356 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 865 | 9 328 | 19 051 | 16 087 | 20 025 | 29 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 151 | 2 408 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 920 | 9 450 | 13 357 | 13 475 | 8 264 | 7 343 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 862 | 509 | 904 | 728 | 650 | 410 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 774 | 33 423 | 47 527 | 43 451 | 40 308 | 37 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 292 | 259 | 295 | 360 | 277 | 244 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | 29 | 22 | 18 | 15 | 11 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 246 | 216 | 259 | 300 | 221 | 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 41 | 41 | 43 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 481 | 33 164 | 47 232 | 43 091 | 40 030 | 37 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 468 | 4 366 | 13 183 | 9 747 | 10 571 | 8 275 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | 31 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 621 | 5 865 | 12 707 | 19 051 | 15 256 | 20 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 231 | 2 151 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 559 | 18 920 | 19 952 | 13 357 | 13 475 | 8 264 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 601 | 1 862 | 1 302 | 904 | 728 | 650 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 422 | 27 777 | 43 451 | 40 815 | 37 458 | 43 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 480 | 2 842 | 5 699 | 6 665 | 4 664 | 10 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 008 | 2 370 | 5 227 | 6 193 | 4 191 | 9 873 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 942 | 24 935 | 37 751 | 34 149 | 32 793 | 32 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 942 | 24 935 | 37 751 | 34 149 | 32 793 | 32 679 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 774 | 33 422 | 47 526 | 43 451 | 40 308 | 37 458 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 134 | 4 480 | 4 422 | 5 700 | 6 517 | 4 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 662 | 4 008 | 3 950 | 5 227 | 6 044 | 4 191 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 640 | 28 942 | 43 109 | 37 750 | 33 789 | 32 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 640 | 28 942 | 43 109 | 37 750 | 33 789 | 32 793 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 896 | 5 721 | 4 085 | 1 121 | 2 864 | 5 937 |
| Выручка за предыдущий год | 84 010 | 100 221 | 91 154 | 123 566 | 90 904 | 88 707 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 114 | 94 500 | 87 069 | 122 445 | 88 040 | 82 770 |
| Выручка за отчетный год | 100 221 | 89 629 | 123 566 | 90 904 | 88 707 | 117 328 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 721 | 4 332 | 1 121 | 2 864 | 5 937 | 7 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 721 | 4 332 | 1 121 | 2 864 | 5 937 | 7 171 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 500 | 85 297 | 122 445 | 88 040 | 82 770 | 110 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 896 | 5 721 | 4 085 | 1 121 | 2 864 | 5 937 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 227 | 3 019 | 1 672 | 1 280 | 5 339 | 7 151 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 580 | 593 | 2 839 | 556 | 946 | 1 516 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 074 | 1 906 | 2 288 | 2 140 | 1 544 | 1 536 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 619 | 2 227 | 5 000 | 1 672 | 1 280 | 5 339 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 646 | 580 | 1 997 | 2 839 | 556 | 946 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 923 | 4 074 | 1 082 | 2 288 | 2 140 | 1 544 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 457 | 1 520 | 3 950 | 1 277 | 965 | 4 193 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | 707 | 1 056 | 422 | 315 | 1 148 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 707 | 649 | 422 | 315 | 1 148 | 1 469 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 262 | 45 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 | 262 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 520 | 2 370 | 1 277 | 965 | 4 193 | 5 682 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 520 | 2 370 | 1 277 | 965 | 4 193 | 5 682 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 457 | 1 520 | 3 950 | 1 277 | 965 | 4 193 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | 3 950 | 5 227 | 6 044 | 4 191 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 134 | 4 423 | 5 700 | 6 517 | 4 664 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 008 | 5 227 | 6 192 | 4 191 | 9 873 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 480 | 5 700 | 6 665 | 4 664 | 10 346 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 487 | 1 277 | 965 | 4 191 | 5 682 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 487 | 1 277 | 965 | 4 191 | 5 682 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 487 | 1 277 | 965 | 4 191 | 5 682 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 487 | 1 277 | 965 | 4 191 | 5 682 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | 6 044 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 141 | 6 044 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 022 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 022 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | 3 022 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 141 | 3 022 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 480 | 5 699 | 7 494 | 4 664 | 10 345 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 619 | 4 422 | 5 699 | 6 517 | 4 664 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 421 | 268 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 469 | 132 768 | 113 486 | 103 788 | 129 439 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 119 469 | 130 111 | 112 699 | 102 125 | 126 824 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 657 | 787 | 1 663 | 2 615 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 048 | 139 785 | 113 218 | 106 964 | 130 209 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 433 | 18 078 | 7 081 | 6 067 | 7 949 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 209 | 70 872 | 64 037 | 56 917 | 67 569 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 707 | 348 | 1 194 | 2 618 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 699 | 50 487 | 42 100 | 42 786 | 52 076 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 | 150 | 2 035 | 150 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 450 | 150 | 2 035 | 150 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 421 | 118 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 64 | 872 | 347 | 688 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 965 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 43,5 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 43,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | — | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,19 | 1,13 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,39 | 0,25 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,16 | — | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 6,62 | 5,12 | — | 3,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 2,4 % | 11,2 % | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,4 % | 14,5 % | — | 54,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 42 дн. | 36 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 113 дн. | 142 дн. | 145 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,16 | — | 0,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,62 | 1,94 | — | 3,75 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.