Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ "КРАСНОЕ ОЗЕРО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ "КРАСНОЕ ОЗЕРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 262 | 8 458 | 4 648 | 4 814 | 4 742 | 3 956 | 3 751 | 3 720 | 3 609 | 4 604 | 5 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 706 | 1 372 | 1 202 | 767 | 1 769 | 1 980 | 738 | 292 | 1 890 | 2 046 | 2 899 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 603 | 1 372 | 1 202 | 741 | 1 769 | 1 980 | 738 | 292 | 1 890 | 2 046 | 2 899 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 097 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 556 | 7 086 | 3 446 | 4 047 | 2 973 | 1 976 | 3 013 | 3 428 | 1 719 | 2 558 | 2 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 592 | 2 728 | 2 384 | 2 923 | 1 416 | 1 538 | 1 334 | 1 533 | 686 | 999 | 1 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 182 | 2 469 | 456 | 723 | 1 509 | 345 | 1 344 | 1 638 | 983 | 1 431 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 133 | 1 156 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 649 | 1 889 | 606 | 401 | 48 | 93 | 335 | 257 | 50 | 128 | 211 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 288 | 12 262 | 8 456 | 4 648 | 4 813 | 4 742 | 4 964 | 3 751 | 3 720 | 3 609 | 4 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 778 | 1 609 | 1 372 | 1 202 | 767 | 1 769 | 908 | 738 | 292 | 1 890 | 2 046 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 807 | 1 603 | 1 372 | 1 202 | 741 | 1 769 | 908 | 738 | 292 | 1 890 | 2 046 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 26 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 945 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 510 | 10 653 | 7 083 | 3 446 | 4 046 | 2 973 | 4 056 | 3 013 | 3 428 | 1 719 | 2 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 465 | 1 592 | 2 732 | 2 384 | 2 922 | 1 416 | 2 033 | 1 334 | 1 533 | 686 | 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 652 | 8 412 | 2 462 | 456 | 723 | 1 509 | 1 953 | 1 344 | 1 638 | 983 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 133 | 1 431 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 260 | 649 | 1 889 | 606 | 401 | 48 | 70 | 335 | 257 | 50 | 128 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 262 | 8 458 | 4 648 | 4 813 | 4 742 | 3 956 | 3 751 | 3 720 | 3 609 | 4 604 | 5 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 700 | 15 617 | 15 617 | 15 617 | 18 117 | 18 117 | 18 117 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 700 | 15 617 | 15 617 | 15 617 | 18 117 | 18 117 | 18 117 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 547 | 30 243 | 24 457 | 23 338 | 23 500 | 13 898 | 16 643 | 16 184 | 21 892 | 27 343 | 32 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 933 | 8 075 | 8 654 | 1 501 | 1 500 | 1 821 | 1 876 | 876 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 614 | 22 168 | 24 457 | 23 338 | 14 846 | 13 898 | 15 142 | 14 684 | 20 071 | 25 467 | 32 003 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 288 | 12 262 | 8 456 | 4 648 | 4 813 | 4 742 | 4 964 | 3 751 | 3 720 | 3 609 | 4 604 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 700 | 15 617 | 15 617 | 15 617 | 18 117 | 18 117 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 700 | 15 617 | 15 617 | 15 617 | 18 117 | 18 117 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 413 | 36 547 | 30 237 | 24 459 | 23 338 | 23 500 | 15 010 | 16 643 | 16 184 | 21 892 | 27 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 618 | 17 933 | 8 075 | 8 654 | 5 918 | 1 501 | 1 500 | 1 821 | 1 876 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 795 | 18 614 | 22 162 | 24 459 | 23 338 | 14 846 | 9 092 | 15 142 | 14 684 | 20 071 | 25 467 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 116 | 4 420 | 1 900 | 62 933 | 86 621 | 111 422 | 92 549 | 108 168 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 473 | 20 701 | 28 890 | 35 737 | 39 887 | 31 813 | 34 592 | 40 938 | 56 743 | 43 379 | 52 537 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 316 | 25 415 | 25 774 | 31 317 | 37 987 | 37 465 | 28 341 | 45 683 | 54 679 | 49 170 | 55 631 |
| Выручка за отчетный год | 20 701 | 28 890 | 35 737 | 39 887 | 31 813 | 36 913 | 40 938 | 56 743 | 43 379 | 52 537 | 55 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 111 | 4 420 | 2 100 | 1 306 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 111 | 4 420 | 2 100 | 1 306 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 876 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 539 | 25 779 | 31 317 | 37 787 | 37 725 | 35 607 | 45 683 | 54 679 | 49 170 | 55 631 | 60 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 116 | 4 420 | 1 900 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 570 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 801 | 2 327 | 1 684 | 309 | 3 635 | 1 115 | 2 142 | 846 | 1 483 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 154 | 264 | 10 | 41 | 125 | 107 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 82 | 12 | 13 | 502 | 108 | 2 978 | 21 | 44 | 18 | 859 |
| Прочие расходы за отчетный год | 271 | 392 | 2 105 | 429 | 1 047 | 841 | 647 | 1 094 | 2 057 | 703 | 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 806 | 2 327 | 1 484 | 1 582 | 3 635 | 1 115 | 2 142 | 846 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 | 6 | 10 | 41 | 125 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 30 | 82 | 12 | 13 | 502 | 1 063 | 2 978 | 21 | 44 | 18 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 271 | 392 | 2 105 | 429 | 1 048 | 513 | 647 | 1 094 | 2 057 | 703 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 505 | 1 970 | 1 086 | 6 446 | 428 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 205 | 301 | 357 | 398 | 317 | 349 | 422 | 563 | 474 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 298 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 301 | 357 | 398 | 322 | 410 | 422 | 563 | 474 | 550 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 205 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 500 | 1 970 | 1 286 | 428 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 500 | 1 970 | 1 286 | 428 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 40,9 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -101 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | 428 тыс. ₽ | -8,3 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 4,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -25,6 млн ₽ | -28,5 млн ₽ | -28,1 млн ₽ | -36,4 млн ₽ | -40,9 млн ₽ | -45,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +38,6 % | -23,6 % | +21,1 % | +6,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 2,75 ▼ | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 2,07 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 1,71 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент автономии | -6,46 | -7,60 | -7,55 | -10,09 | -8,87 | -8,43 | 0,74 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,21 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | -11,6 % | 3,6 % | -13,3 % | -5,9 % | -7,9 % | 8,8 % ▼ | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -7,0 % | 0,8 % | -19,2 % | -8,5 % | -8,5 % | 5,7 % ▼ | 6,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -75,9 % | 11,5 % | -230,5 % | -96,7 % | -87,6 % | 11,8 % ▼ | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 23,1 % | 29,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 10,91 | 15,25 | 12,02 | 11,41 | 10,32 | 2,60 ▲ | 2,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 12 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 10 дн. | — | 22 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 10 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 142 дн. | 121 дн. | 98 дн. | 149 дн. | 167 дн. | 194 дн. | 20 дн. ▼ | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | -98 дн. | -77 дн. | -136 дн. | -151 дн. | — | 5 дн. | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -6,03 | -4,52 | -3,72 | -11,74 | -9,69 | -12,12 | 0,72 ▼ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -20,15 | — | — | — | — | — | 8,47 | 8,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -843 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2846).