Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ТИТАН-ИНВЕСТ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ТИТАН-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 840 | 113 744 | 120 211 | 122 354 | 121 417 | 134 125 | 146 914 | 158 612 | 226 997 | 256 926 | 287 021 | 297 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 427 | 96 042 | 94 972 | 88 688 | 86 641 | 83 165 | 80 049 | 65 482 | 110 252 | 104 173 | 98 335 | 176 732 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 244 | 96 042 | 92 789 | 86 505 | 84 468 | 80 992 | 77 876 | 63 335 | 108 113 | 102 034 | 96 196 | 90 136 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 147 | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 86 596 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 413 | 17 702 | 25 239 | 33 666 | 34 776 | 50 960 | 66 865 | 93 130 | 116 745 | 152 753 | 188 686 | 120 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 42 | 35 | 35 | 31 | 31 | 31 | 98 | 205 | 159 | 49 | 218 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 341 | 382 | 31 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 666 | 16 292 | 12 341 | 12 602 | 9 252 | 8 778 | 6 479 | 9 504 | 116 245 | 152 372 | 188 587 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 800 | 16 234 | 22 834 | 41 034 | 59 534 | 82 780 | 30 193 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 711 | 1 368 | 5 721 | 4 405 | 2 648 | 1 075 | 808 | 732 | 295 | 222 | 50 | 89 873 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 8 | 11 | 11 | 13 | 16 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 395 | 116 840 | 113 744 | 120 211 | 122 354 | 121 417 | 134 125 | 153 569 | 158 612 | 226 997 | 256 926 | 287 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 903 | 88 244 | 98 225 | 94 972 | 88 688 | 86 641 | 83 165 | 69 129 | 65 482 | 110 252 | 104 173 | 182 792 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 720 | 88 244 | 96 042 | 92 789 | 86 505 | 84 468 | 80 992 | 66 982 | 63 335 | 108 113 | 102 034 | 96 196 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 173 | 2 173 | 2 147 | 2 147 | 2 139 | 2 139 | 86 596 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 492 | 28 596 | 15 519 | 25 239 | 33 666 | 34 776 | 50 960 | 84 440 | 93 130 | 116 745 | 152 753 | 104 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 36 | 42 | 35 | 35 | 31 | 31 | 32 | 98 | 205 | 159 | 49 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 400 | 341 | 382 | 31 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 751 | 26 849 | 5 818 | 12 341 | 12 602 | 9 252 | 8 778 | 9 967 | 92 300 | 116 245 | 152 372 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 800 | 6 800 | 16 234 | 22 834 | 41 034 | 73 389 | 27 830 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 705 | 1 711 | 1 368 | 5 721 | 4 405 | 2 648 | 1 075 | 1 039 | 732 | 295 | 222 | 76 350 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 91 | 1 | 8 | 11 | 11 | 13 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 840 | 113 744 | 120 211 | 122 354 | 121 417 | 134 125 | 146 914 | 158 612 | 226 997 | 256 926 | 287 021 | 297 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 309 | 108 828 | 112 232 | 116 146 | 95 749 | 106 217 | 105 066 | 88 558 | 152 580 | 161 891 | 175 583 | 179 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 131 | 116 045 | 95 648 | 106 116 | 104 965 | 88 457 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 531 | 4 916 | 7 979 | 6 208 | 25 668 | 27 908 | 41 848 | 70 054 | 74 417 | 95 035 | 111 438 | 117 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 531 | 4 916 | 7 979 | 6 208 | 25 668 | 27 908 | 41 748 | 70 054 | 74 417 | 95 035 | 111 438 | 117 878 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 395 | 116 840 | 113 744 | 120 211 | 122 354 | 121 417 | 134 125 | 153 569 | 158 612 | 226 997 | 256 926 | 287 021 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 923 | 107 309 | 108 828 | 112 232 | 116 146 | 95 749 | 106 217 | 99 190 | 88 558 | 152 580 | 161 891 | 175 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 727 | 112 131 | 116 045 | 95 648 | 106 116 | 99 089 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 472 | 9 531 | 4 916 | 7 979 | 6 208 | 25 668 | 27 908 | 54 379 | 70 054 | 74 417 | 95 035 | 111 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 472 | 9 531 | 4 916 | 7 979 | 6 208 | 25 668 | 27 908 | 54 379 | 70 054 | 74 417 | 95 035 | 111 438 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 006 | 4 012 | 4 709 | 4 250 | 5 165 | 5 603 | 4 539 | 33 242 | 36 840 | 60 049 | 63 784 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 075 | 10 501 | 12 347 | 14 020 | 14 391 | 14 874 | 15 554 | 15 490 | 16 414 | 17 362 | 30 090 | 32 341 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 931 | 11 770 | 8 335 | 9 311 | 10 141 | 9 709 | 9 951 | 10 951 | 16 828 | 19 478 | 29 959 | 31 443 |
| Выручка за отчетный год | 10 501 | 12 347 | 14 020 | 14 391 | 14 874 | 15 554 | 15 306 | 16 414 | 17 362 | 30 090 | 32 341 | 34 324 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 4 709 | 4 250 | 5 165 | 5 603 | 4 575 | 5 065 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 151 | 268 | 463 | 830 | 1 120 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 441 | 3 787 | 4 335 | 4 483 | 5 187 | 5 479 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 770 | 12 196 | 9 311 | 10 141 | 9 709 | 9 951 | 10 731 | 11 349 | 19 478 | 29 959 | 31 443 | 36 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 | 268 | 463 | 830 | 1 120 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 861 | 4 441 | 3 787 | 4 335 | 4 483 | 5 357 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 189 | 42 621 | 49 584 | 67 340 | 54 453 | 60 366 | 65 672 | 111 675 | 133 888 | 146 865 | 181 212 | 191 847 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 49 371 | 65 696 | 53 638 | 58 780 | 65 445 | 109 680 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 596 | 375 | 855 | 1 166 | 1 216 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 431 | 43 382 | 36 | 1 724 | 54 | 24 | 74 | 1 740 | 133 211 | 146 462 | 180 617 | 191 121 |
| Прочие расходы за отчетный год | 753 | 912 | 687 | 543 | 444 | 413 | 401 | 547 | 677 | 403 | 595 | 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 589 | 35 404 | 42 621 | 49 584 | 67 340 | 54 453 | 60 366 | 102 024 | 113 183 | 133 888 | 146 865 | 181 212 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 43 011 | 49 371 | 65 696 | 53 638 | 58 780 | 100 854 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 322 | 596 | 375 | 855 | 979 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 498 | 37 431 | 49 | 36 | 1 724 | 54 | 24 | 1 493 | 112 636 | 133 211 | 146 462 | 180 617 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 084 | 758 | 912 | 687 | 543 | 444 | 413 | 484 | 547 | 677 | 403 | 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 028 | 35 386 | 42 519 | 49 404 | 66 913 | 54 203 | 59 968 | 101 708 | 111 168 | 129 872 | 144 311 | 177 282 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 523 | 18 | 102 | 180 | 427 | 250 | 398 | 507 | 546 | 1 879 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 102 | 180 | 427 | 250 | 398 | 123 | 546 | 1 879 | 3 638 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 386 | 42 519 | 49 404 | 66 913 | 54 203 | 59 968 | 65 549 | 111 168 | 129 872 | 144 311 | 177 282 | 184 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 386 | 42 519 | 49 404 | 66 913 | 54 203 | 59 968 | 65 549 | 111 168 | 129 872 | 144 311 | 177 282 | 184 135 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 519 | 49 404 | 66 913 | 54 203 | 59 968 | 101 708 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 354 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 351 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 351 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 997 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 273 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 954 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 446 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 324 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 101 139 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 139 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 144 500 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 110 530 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 109 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 155 000 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 800 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 105 800 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 111,2 млн ₽ | 129,9 млн ₽ | 144,3 млн ₽ | 177,3 млн ₽ | 184,1 млн ₽ | ||
| Активы | 158,6 млн ₽ | 227,0 млн ₽ | 256,9 млн ₽ | 287,0 млн ₽ | 297,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 88,6 млн ₽ | 152,6 млн ₽ | 161,9 млн ₽ | 175,6 млн ₽ | 179,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,8 % | +73,3 % | +7,5 % | +6,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,57 | 1,61 | 1,69 | 1,02 | 2,11 ▼ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,57 | 1,61 | 1,69 | 1,02 | 1,90 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1,35 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,67 | 0,63 | 0,61 | 0,60 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,49 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,27 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | -2,5 % | -12,2 % | 0,4 % | 2,8 % | -5,6 % | 12,4 % ▼ | 21,7 % |
| Чистая рентабельность | 677,3 % | 748,0 % | 479,6 % | 548,2 % | 536,5 % | 7,7 % ▲ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,1 % | 57,2 % | 56,2 % | 61,8 % | 62,0 % | 2,0 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 125,5 % | 85,1 % | 89,1 % | 101,0 % | 102,8 % | 8,9 % ▲ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,08 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 211 дн. | 2 444 дн. | 1 848 дн. | 2 128 дн. | — | 113 дн. | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 253 дн. | 1 395 дн. | 1 158 дн. | 1 294 дн. | 1 187 дн. | 81 дн. ▼ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | -2 039 дн. | 1 053 дн. | 692 дн. | 835 дн. | — | 0 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | 0,02 | 0,54 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,83 | — | — | — | — | 4,94 | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 536,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).