Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССИСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 106 | 35 872 | 26 043 | 32 389 | 75 561 | 83 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 | 22 | 121 | 421 | 4 255 | 3 358 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 59 | 77 | 70 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | 22 | 121 | 362 | 4 178 | 3 288 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 039 | 35 850 | 25 922 | 31 968 | 71 306 | 80 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 608 | 1 026 | 1 241 | 1 315 | 2 219 | 9 594 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 580 | 26 178 | 23 976 | 27 361 | 62 707 | 63 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 480 | 8 480 | 846 | 3 900 | 2 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 34 | 108 | 1 | 848 | 195 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 282 | 133 | 597 | 2 445 | 1 633 | 3 954 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 225 | 28 106 | 35 472 | 26 003 | 53 587 | 75 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 825 | 67 | 62 | 121 | 421 | 4 255 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 59 | 77 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 823 | 67 | 62 | 121 | 362 | 4 178 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 400 | 28 039 | 35 410 | 25 882 | 53 166 | 71 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 339 | 608 | 1 241 | 1 241 | 1 315 | 2 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 249 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 836 | 18 580 | 24 852 | 23 936 | 48 559 | 62 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 480 | 8 480 | 8 480 | 846 | 3 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 384 | 89 | 218 | 108 | 1 | 848 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 113 | 282 | 620 | 597 | 2 445 | 1 773 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 106 | 35 872 | 26 043 | 32 389 | 75 560 | 83 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 458 | 12 675 | 18 644 | 18 017 | 21 586 | 21 570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 456 | 9 673 | 15 643 | 15 016 | 18 585 | 18 568 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 045 | 882 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 667 | 473 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 378 | 409 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 648 | 23 198 | 7 399 | 14 371 | 52 929 | 61 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 033 | 9 236 | 545 | 2 716 | 5 739 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 923 | 13 962 | 6 854 | 11 656 | 47 190 | 61 136 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 692 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 225 | 28 106 | 35 472 | 26 003 | 53 587 | 75 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 114 | 10 458 | 16 789 | 18 644 | 18 017 | 21 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 112 | 7 456 | 13 788 | 15 643 | 15 016 | 18 585 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 045 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 667 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 378 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 111 | 17 648 | 18 683 | 7 359 | 35 570 | 53 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 285 | 9 033 | 5 764 | 545 | 2 716 | 5 739 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 476 | 7 923 | 12 919 | 6 814 | 32 854 | 47 331 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 692 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 3 521 | 6 457 | 9 290 | 181 | 16 975 |
| Выручка за предыдущий год | 44 457 | 66 878 | 98 427 | 109 970 | 137 252 | 151 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 245 | 63 357 | 91 970 | 100 680 | 137 071 | 134 571 |
| Выручка за отчетный год | 66 878 | 75 010 | 109 970 | 137 252 | 151 546 | 172 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 521 | 3 565 | 9 290 | 181 | 16 975 | 23 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 521 | 3 565 | 9 290 | 181 | 4 339 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 636 | 28 806 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 357 | 71 445 | 100 680 | 137 071 | 134 571 | 148 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 212 | 3 521 | 6 457 | 9 290 | 181 | 4 326 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 649 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 013 | 2 508 | 4 422 | 4 566 | 245 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 133 | 33 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 472 | 69 | 11 | 45 | 36 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | 1 805 | 27 | 1 359 | 27 762 |
| Прочие расходы за отчетный год | 413 | 586 | 6 604 | 713 | 1 220 | 22 688 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 | 3 013 | 5 217 | 4 422 | 4 748 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 133 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | 472 | 69 | 11 | 45 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 805 | 27 | 1 359 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 413 | 768 | 6 604 | 713 | 1 025 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 2 343 | 4 114 | 1 855 | 3 697 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 670 | 1 097 | 2 567 | 123 | 366 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 670 | 267 | 2 567 | 123 | 330 | 569 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 194 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 23 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 343 | 2 218 | 1 855 | 3 551 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 343 | 2 218 | 1 855 | 3 551 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 95 | 2 343 | 4 114 | 1 855 | 3 697 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 788 | 15 643 | 15 016 | 18 585 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 789 | 18 644 | 18 018 | 21 587 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 643 | 15 016 | 18 585 | 18 569 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 644 | 18 017 | 21 587 | 21 571 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 855 | 3 569 | 145 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 855 | 3 569 | 145 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 855 | 3 569 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 855 | 3 569 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 | 161 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 627 | 161 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 | 161 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 627 | 161 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 644 | 18 017 | 21 445 | 21 570 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 789 | 18 644 | 18 017 | 21 586 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 369 | 81 | 1 117 | 5 234 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 349 | 156 266 | 170 848 | 181 354 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 743 | 154 787 | 152 405 | 169 019 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 605 | 1 479 | 18 443 | 12 335 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 980 | 156 185 | 169 731 | 176 120 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 288 | 145 422 | 140 341 | 152 900 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 175 | 3 422 | 5 678 | 9 047 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 425 | 66 | 278 | 724 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 091 | 7 275 | 23 434 | 13 449 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 577 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 888 | 3 847 | 4 600 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 888 | 3 847 | 4 600 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 230 | 2 270 | 5 800 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 230 | 2 270 | 5 800 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 159 | 10 245 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | 6 777 | 70 958 | 18 788 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 550 | 6 777 | 18 489 | 9 880 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 469 | 8 908 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 029 | 4 618 | 60 713 | 22 780 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 029 | 4 618 | 12 963 | 14 880 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 750 | 7 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 939 | 42 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 38 | 25 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -625 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 28,1 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 75,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 18,6 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,55 | 3,50 | 2,22 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 1,50 | 3,26 | 1,96 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,37 | 0,01 | 0,06 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,72 | 0,56 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,40 | 0,80 | 2,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 6,2 % | 7,1 % | -1,9 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 9,9 % | -3,5 % | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 71 дн. | 25 дн. | 31 дн. | 128 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,71 | 0,55 | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 10,41 | 6,29 | 3,22 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.