Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА ПРАЙМ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА ПРАЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 424 361 | 3 562 122 | 3 413 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 944 003 | 1 376 857 | 1 460 333 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 683 | 45 818 | 62 845 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 663 | 41 017 | 13 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 987 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 876 658 | 1 284 035 | 1 397 475 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 480 358 | 2 185 265 | 1 953 229 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 464 668 | 1 015 823 | 804 764 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 138 381 | 215 219 | 241 922 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 845 974 | 944 568 | 898 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 350 | 7 481 | 6 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 984 | 2 175 | 1 960 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 799 728 | 3 899 833 | 3 562 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 658 328 | 1 314 387 | 1 376 857 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 853 | 52 800 | 45 818 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 367 | 49 566 | 41 017 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 987 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 569 081 | 1 212 022 | 1 284 035 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 141 400 | 2 585 446 | 2 185 265 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 521 102 | 1 481 024 | 1 015 823 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 900 | 201 566 | 215 219 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 528 396 | 884 016 | 944 568 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 721 | 7 595 | 7 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 281 | 11 246 | 2 175 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 424 361 | 3 562 123 | 3 413 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 383 | 96 824 | 52 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 374 | 96 814 | 52 522 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 043 473 | 477 580 | 279 731 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 930 062 | 457 725 | 273 788 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 041 | 19 855 | 5 943 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 107 370 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 288 504 | 2 987 719 | 3 081 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 133 | 299 717 | 439 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 270 725 | 2 685 235 | 2 641 678 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 646 | 2 767 | 13 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 799 728 | 3 899 833 | 3 562 123 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 778 | 112 562 | 96 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 768 | 112 552 | 96 814 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 929 883 | 734 591 | 477 580 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 000 | 721 300 | 457 725 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 236 | 13 290 | 19 855 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 329 647 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 795 067 | 3 052 681 | 2 987 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 299 717 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 794 910 | 3 049 879 | 2 685 235 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 112 | 2 802 | 2 767 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 327 | 53 473 | 47 642 |
| Выручка за предыдущий год | 473 253 | 326 406 | 670 746 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 377 926 | 272 933 | 623 104 |
| Выручка за отчетный год | 512 330 | 670 746 | 337 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 158 | 47 642 | 19 318 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 308 | 22 752 | 997 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 850 | 24 890 | 18 321 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 462 172 | 623 104 | 318 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 458 | 42 666 | 22 752 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 869 | 10 807 | 24 890 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 995 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 715 | 278 | 65 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 443 | 26 975 | 20 462 |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 819 | 15 837 | 5 368 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 404 | 27 029 | 37 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 668 | 28 284 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 022 | 269 | 278 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 183 | 32 512 | 26 975 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 670 | 31 300 | 15 837 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 299 | 13 439 | 27 029 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 034 | 21 502 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 811 | 491 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 927 | 6 565 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 987 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 364 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 555 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 361 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 500 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 806 | 6 565 | 353 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 987 | 7 572 | |
| Прочее за отчетный год | 30 | 24 | 845 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 604 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 604 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 034 | 21 502 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 768 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 777 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 374 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 383 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 605 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 605 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 605 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 605 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 374 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 778 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 901 425 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 326 071 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 592 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 574 762 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 108 476 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 895 723 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 317 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 102 911 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 846 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 679 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 862 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 862 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 812 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 037 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 775 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 275 703 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 611 927 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 611 927 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 336 224 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 336 224 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 702 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,6 млн ₽ | -15,7 млн ₽ | -44,3 млн ₽ |
| Активы | 3,42 млрд ₽ | 3,56 млрд ₽ | 3,41 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 96,8 млн ₽ | 52,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,73 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,32 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 35,79 | 63,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -0,4 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -16,3 % | -84,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 157 дн. | 595 дн. | 923 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 793 дн. | 1 573 дн. | 3 029 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,37 | -0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,39 | -2,20 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.