Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИИ КОРПОРАТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИИ КОРПОРАТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 251 484 | 1 998 792 | 274 012 | 254 967 | 248 478 | 135 563 | 183 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 149 | 273 228 | 131 222 | 130 117 | 31 386 | 30 449 | 26 326 |
| Основные средства на конец отчетного года | 147 | 290 | 197 | 117 | 77 | 79 | 31 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 130 675 | 131 025 | 130 000 | 31 309 | 30 370 | 25 770 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 142 263 | 525 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 251 335 | 1 725 564 | 142 790 | 124 850 | 217 092 | 105 114 | 157 464 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 456 | 10 456 | 10 457 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 237 823 | 1 684 630 | 52 367 | 47 440 | 38 073 | 12 806 | 13 490 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 398 | 79 685 | 70 351 | 177 840 | 91 500 | 142 233 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 056 | 1 073 | 273 | 7 049 | 1 136 | 798 | 1 726 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 8 | 9 | 41 | 9 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 636 827 | 251 484 | 1 998 793 | 274 012 | 254 967 | 248 478 | 135 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 220 | 149 | 273 228 | 131 222 | 130 117 | 31 386 | 30 449 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 291 | 147 | 290 | 197 | 117 | 77 | 79 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 929 | 2 | 130 675 | 131 025 | 130 000 | 31 309 | 30 370 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 142 263 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 588 606 | 251 335 | 1 725 565 | 142 790 | 124 850 | 217 092 | 105 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 064 | 10 456 | 10 456 | 10 457 | 1 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 566 868 | 80 690 | 1 684 630 | 52 367 | 47 440 | 38 073 | 12 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 157 122 | 29 398 | 79 685 | 70 351 | 177 840 | 91 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 674 | 3 056 | 1 073 | 273 | 7 049 | 1 136 | 798 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 7 | 8 | 9 | 41 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 251 484 | 1 998 792 | 274 012 | 254 967 | 248 478 | 135 563 | 183 790 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 219 | 146 902 | 123 448 | 123 673 | 117 165 | 129 465 | 167 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 892 | 121 438 | 121 663 | 115 155 | 127 455 | 165 468 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 000 | 1 147 832 | 130 000 | 130 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 000 | 1 147 832 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 130 000 | 130 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 265 | 704 058 | 20 564 | 1 295 | 131 313 | 6 098 | 16 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 232 | 704 025 | 20 531 | 1 262 | 131 280 | 3 221 | 13 237 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 838 | 3 035 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 39 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 636 827 | 251 484 | 1 998 792 | 274 012 | 254 967 | 248 478 | 135 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 119 806 | 120 219 | 146 902 | 123 448 | 123 673 | 117 165 | 129 465 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 118 209 | 144 892 | 121 438 | 121 663 | 115 155 | 127 455 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 610 216 | 130 000 | 1 147 832 | 130 000 | 130 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 610 216 | 130 000 | 1 147 832 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 130 000 | 130 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 906 805 | 1 265 | 704 058 | 20 564 | 1 295 | 131 313 | 6 098 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 906 772 | 1 232 | 704 025 | 20 531 | 1 262 | 131 280 | 3 221 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 838 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 262 | 15 015 | 23 204 | 17 987 | 15 712 | 21 756 | 27 117 |
| Выручка за предыдущий год | 26 253 | 24 930 | 27 198 | 22 425 | 31 165 | 27 413 | 33 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 009 | 9 915 | 3 994 | 4 438 | 15 453 | 5 657 | 6 171 |
| Выручка за отчетный год | 24 930 | 27 198 | 22 425 | 31 165 | 27 413 | 33 288 | 34 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 204 | 17 987 | 15 712 | 21 756 | 27 117 | 28 913 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 764 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 440 | 21 798 | 26 694 | 30 152 | 30 068 | 31 714 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 767 | 3 994 | 4 438 | 15 453 | 5 657 | 6 171 | 5 816 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 764 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 852 | 21 440 | 21 798 | 26 694 | 30 152 | 30 068 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 646 439 | 26 683 | 430 | 1 209 | 16 074 | 52 038 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 393 | 2 693 | 11 496 | 9 725 | 8 944 | 13 456 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 455 940 | 1 | 150 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 827 424 | 631 134 | 1 910 917 | 12 468 | 14 732 | 172 360 | 56 725 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 363 075 | 608 608 | 1 932 552 | 12 551 | 14 852 | 162 279 | 15 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 642 612 | 572 | 26 683 | 430 | 1 209 | 16 074 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 633 | 2 393 | 2 693 | 11 496 | 9 725 | 8 944 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 864 | 455 940 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 373 503 | 2 825 791 | 631 134 | 1 910 917 | 12 468 | 14 732 | 172 360 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 268 245 | 2 363 075 | 608 608 | 1 932 552 | 12 551 | 14 852 | 162 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 638 | 413 | 26 683 | 225 | 967 | 12 300 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | 701 | 205 | 242 | 3 774 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 701 | 205 | 242 | 3 774 | 10 525 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 413 | 26 683 | 225 | 967 | 12 300 | 41 513 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 413 | 26 683 | 225 | 967 | 12 300 | 41 513 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 413 | 26 683 | 225 | 967 | 12 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 225 тыс. ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Активы | 255,0 млн ₽ | 135,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 96,41 | 17,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 96,40 | 17,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 59,77 | 15,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 17,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.