Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ КОЛОР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ КОЛОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 929 | 79 517 | 73 519 | 81 788 | 66 293 | 88 729 | 97 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 432 | 3 363 | 2 512 | 1 910 | 1 427 | 1 268 | 1 174 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 58 | 52 | 46 | 40 | 34 | 28 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 395 | 3 305 | 2 459 | 1 864 | 1 387 | 1 234 | 1 146 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 497 | 76 154 | 71 007 | 79 878 | 64 866 | 87 461 | 96 380 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 893 | 54 476 | 64 535 | 68 882 | 58 598 | 74 789 | 88 887 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 154 | 195 | 8 | 290 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 325 | 7 883 | 6 080 | 9 795 | 5 884 | 8 381 | 7 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 279 | 13 421 | 15 | 983 | 216 | 3 869 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 220 | 182 | 218 | 160 | 132 | 116 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 445 | 53 930 | 79 577 | 73 520 | 81 784 | 66 293 | 88 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 700 | 4 433 | 3 363 | 2 512 | 1 910 | 1 427 | 1 268 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 37 | 58 | 52 | 46 | 40 | 34 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 700 | 4 395 | 3 305 | 2 459 | 1 864 | 1 387 | 1 234 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 745 | 49 497 | 76 213 | 71 008 | 79 874 | 64 866 | 87 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 086 | 43 893 | 54 535 | 64 535 | 68 882 | 58 598 | 74 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 125 | 154 | 196 | 8 | 290 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 972 | 4 134 | 7 883 | 6 080 | 9 795 | 5 884 | 8 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 687 | 1 279 | 13 421 | 15 | 983 | 216 | 3 869 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 220 | 182 | 214 | 160 | 132 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 929 | 79 517 | 73 519 | 81 784 | 66 289 | 88 730 | 97 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 259 | 12 589 | 14 579 | 18 279 | 17 941 | 22 323 | 25 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 579 | 14 569 | 18 269 | 17 931 | 22 313 | 25 048 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 34 710 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 710 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 670 | 66 928 | 58 940 | 63 504 | 48 348 | 66 407 | 37 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 400 | 12 044 | 12 305 | 22 400 | 23 190 | 33 300 | 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 270 | 54 884 | 46 635 | 41 104 | 25 158 | 33 106 | 37 654 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 445 | 53 929 | 79 577 | 73 519 | 81 784 | 66 289 | 88 729 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 197 | 10 260 | 12 621 | 14 579 | 18 279 | 17 941 | 22 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 250 | 12 611 | 14 569 | 18 269 | 17 931 | 22 313 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 248 | 43 669 | 66 955 | 58 940 | 63 504 | 48 348 | 66 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 250 | 13 400 | 12 044 | 12 305 | 22 400 | 23 190 | 33 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 998 | 30 269 | 54 911 | 46 635 | 41 104 | 25 158 | 33 106 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 759 | 5 315 | 10 823 | 6 912 | 11 048 | 11 908 | 12 473 |
| Выручка за предыдущий год | 178 810 | 104 939 | 171 457 | 108 755 | 121 701 | 140 837 | 128 797 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 174 949 | 99 624 | 160 634 | 101 843 | 110 653 | 128 929 | 116 324 |
| Выручка за отчетный год | 104 939 | 171 524 | 108 755 | 121 701 | 140 837 | 128 797 | 125 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 892 | 6 912 | 11 048 | 11 908 | 12 473 | 10 115 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 563 | 4 879 | 8 858 | 9 971 | 10 041 | 8 593 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 329 | 2 033 | 2 190 | 1 937 | 2 432 | 1 522 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 435 | 160 632 | 101 843 | 110 653 | 128 929 | 116 324 | 114 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 504 | 5 494 | 4 879 | 8 858 | 9 971 | 10 041 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 811 | 5 329 | 2 033 | 2 190 | 1 937 | 2 432 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 234 | 2 958 | 2 542 | 4 603 | 5 552 | 5 577 | 3 401 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 993 | 2 076 | 1 627 | 3 049 | 4 318 | 4 176 | 4 652 |
| Прочие доходы за отчетный год | 706 | 257 | 73 | 865 | 499 | 213 | 192 |
| Прочие расходы за отчетный год | 535 | 786 | 783 | 2 071 | 600 | 501 | 732 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 332 | 2 682 | 2 947 | 2 542 | 4 603 | 5 552 | 5 578 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 789 | 1 993 | 2 076 | 1 627 | 3 049 | 4 318 | 4 176 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 327 | 706 | 314 | 73 | 865 | 499 | 213 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 216 | 535 | 785 | 783 | 2 071 | 600 | 500 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 546 | 2 062 | 2 318 | 1 952 | 3 699 | 4 436 | 4 461 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 637 | 615 | 629 | 590 | 903 | 1 117 | 1 117 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 615 | 634 | 590 | 902 | 1 117 | 1 117 | 706 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 067 | 2 329 | 1 952 | 3 700 | 4 436 | 4 460 | 2 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 067 | 2 329 | 1 952 | 3 700 | 4 436 | 4 460 | 2 695 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 062 | 2 318 | 1 952 | 3 699 | 4 436 | 4 461 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 73,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 231 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.