Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПФ ДЮКОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПФ ДЮКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 474 835 | 560 713 | 664 354 | 618 621 | 584 377 | 548 293 | 512 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 221 | 2 620 | 2 816 | 2 926 | 4 819 | 9 097 | 6 904 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 132 | 117 | 102 | 87 | 72 | 102 | 157 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 083 | 2 492 | 2 608 | 2 692 | 4 655 | 7 530 | 5 250 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 11 | 106 | 147 | 85 | 1 458 | 1 489 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 471 614 | 558 093 | 661 538 | 615 695 | 579 558 | 539 196 | 505 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 417 879 | 500 662 | 585 559 | 567 491 | 472 274 | 432 742 | 403 563 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 78 | 254 | 8 | 326 | 420 | 85 | 73 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 876 | 46 430 | 69 678 | 29 758 | 82 892 | 60 791 | 86 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 272 | 272 | 4 159 | 682 | 565 | 28 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 267 | 10 236 | 6 244 | 13 961 | 17 673 | 41 399 | 12 294 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 242 | 239 | 50 | 5 617 | 3 614 | 2 729 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 385 700 | 474 835 | 560 713 | 664 354 | 618 638 | 584 377 | 548 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 438 | 3 221 | 2 620 | 2 816 | 2 926 | 4 819 | 9 097 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | 132 | 117 | 102 | 87 | 72 | 102 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 359 | 3 083 | 2 492 | 2 608 | 2 692 | 4 655 | 7 530 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | 6 | 11 | 106 | 147 | 85 | 1 458 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 383 262 | 471 614 | 558 093 | 661 538 | 615 712 | 579 558 | 539 196 |
| Запасы на конец предыдущего года | 343 128 | 417 879 | 500 662 | 585 559 | 567 492 | 472 274 | 432 742 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | 78 | 254 | 8 | 326 | 420 | 85 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 040 | 43 876 | 46 430 | 69 678 | 29 774 | 82 892 | 60 791 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 992 | 272 | 271 | 4 159 | 682 | 565 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 961 | 9 267 | 10 237 | 6 244 | 13 961 | 17 673 | 41 399 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 242 | 239 | 50 | 5 617 | 3 614 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 474 835 | 560 713 | 664 355 | 618 621 | 584 377 | 548 293 | 512 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 529 | 47 348 | 65 613 | 154 872 | 150 500 | 147 369 | 147 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 519 | 47 338 | 65 603 | 154 862 | 150 490 | 147 359 | 147 871 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 28 521 | 49 | 19 347 | 2 210 | 51 512 | 72 498 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 490 | 19 311 | 1 800 | 48 110 | 70 633 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 31 | 49 | 36 | 410 | 740 | 683 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 662 | 1 181 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 437 300 | 484 844 | 598 693 | 444 402 | 431 667 | 349 412 | 291 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 712 | 33 190 | 45 048 | 39 434 | 59 920 | 10 363 | 370 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 382 715 | 447 947 | 549 554 | 396 780 | 364 234 | 331 880 | 283 914 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 455 | 1 636 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 873 | 3 707 | 4 091 | 5 734 | 5 877 | 7 169 | 7 414 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 385 699 | 474 835 | 560 713 | 664 355 | 618 637 | 584 377 | 548 293 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 665 | 37 529 | 47 348 | 65 613 | 154 871 | 150 500 | 147 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 655 | 37 519 | 47 338 | 65 603 | 154 861 | 150 490 | 147 359 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 580 | 6 | 28 521 | 49 | 19 347 | 2 210 | 51 512 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 550 | 28 490 | 19 311 | 1 800 | 48 110 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 6 | 31 | 49 | 36 | 410 | 740 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 662 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 454 | 437 300 | 484 844 | 598 693 | 444 419 | 431 667 | 349 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 016 | 51 712 | 33 190 | 45 048 | 39 434 | 59 920 | 10 363 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 917 | 382 715 | 447 947 | 549 554 | 396 798 | 364 234 | 331 880 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 454 | 1 636 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 522 | 2 873 | 3 707 | 4 091 | 5 734 | 5 877 | 7 169 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 021 | 195 405 | 190 893 | 209 585 | 313 148 | 317 242 | 262 472 |
| Выручка за предыдущий год | 912 514 | 1 057 915 | 1 009 934 | 1 105 970 | 986 559 | 969 255 | 942 912 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 717 493 | 862 510 | 819 041 | 896 385 | 673 411 | 652 013 | 680 440 |
| Выручка за отчетный год | 1 057 915 | 1 009 934 | 1 105 970 | 986 559 | 969 255 | 942 912 | 894 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 405 | 190 893 | 209 585 | 313 148 | 317 242 | 262 472 | 285 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 052 | 22 880 | 45 323 | 116 056 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 153 139 | 151 086 | 147 107 | 175 644 | 260 181 | 222 665 | 199 949 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 214 | 16 927 | 17 155 | 21 448 | 74 719 | 106 478 | 87 021 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 862 510 | 819 041 | 896 385 | 673 411 | 652 013 | 680 440 | 608 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 409 | 26 052 | 22 880 | 45 323 | 116 056 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 148 057 | 153 139 | 151 086 | 147 107 | 175 644 | 260 181 | 222 665 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 555 | 16 214 | 16 927 | 17 155 | 21 448 | 74 719 | 106 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 044 | 15 636 | 26 760 | 111 843 | 3 888 | 1 238 | 1 533 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 010 | 9 009 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 182 | 7 204 | 7 758 | 10 485 | 8 740 | 7 855 | 8 753 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 914 | 11 861 | 11 813 | 34 179 | 50 747 | 90 393 | 45 105 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 740 | 11 901 | 22 618 | 27 907 | 20 461 | 17 639 | 42 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 780 | 13 044 | 15 636 | 26 760 | 111 843 | 3 888 | 1 238 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 010 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 740 | 5 182 | 7 204 | 7 758 | 10 485 | 8 740 | 7 855 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 326 | 12 914 | 11 861 | 11 813 | 34 179 | 50 747 | 90 393 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 215 | 20 740 | 11 901 | 22 618 | 27 907 | 20 461 | 17 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 508 | 8 864 | 11 319 | 18 264 | 91 258 | 1 804 | 829 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 267 | 4 157 | 4 296 | 8 573 | 20 483 | 1 614 | 1 202 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 25 | 18 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 4 | 95 | 41 | 1 374 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 155 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 157 | 4 296 | 8 573 | 20 483 | 1 614 | 1 202 | 1 059 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 570 | 1 189 | 3 144 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 707 | 1 570 | 1 189 | 3 144 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | 25 | 18 | 410 | 56 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 95 | 41 | 1 374 | 31 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 155 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 816 | 11 319 | 18 264 | 91 258 | 1 804 | 829 | 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 816 | 11 319 | 18 264 | 91 258 | 1 804 | 829 | 512 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 508 | 8 864 | 11 319 | 18 264 | 91 258 | 1 804 | 829 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 655 | 37 519 | 47 339 | 65 603 | 154 861 | 150 490 | 147 359 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 665 | 37 529 | 47 349 | 65 613 | 154 871 | 150 500 | 147 369 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 519 | 47 338 | 65 603 | 154 862 | 150 490 | 147 359 | 147 871 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 529 | 47 348 | 65 613 | 154 872 | 150 500 | 147 369 | 147 881 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 864 | 11 319 | 18 264 | 91 259 | 1 804 | 829 | 512 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 864 | 11 319 | 18 264 | 91 259 | 1 804 | 829 | 512 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 864 | 11 319 | 18 264 | 91 259 | 1 804 | 829 | 512 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 864 | 11 319 | 18 264 | 91 259 | 1 804 | 829 | 512 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 6 175 | 3 960 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 6 175 | 3 960 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 6 175 | 3 960 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 6 175 | 3 960 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 529 | 47 348 | 65 613 | 154 861 | 150 500 | 147 369 | 147 881 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 665 | 37 529 | 47 349 | 65 613 | 154 871 | 152 136 | 147 369 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 973 | 10 367 | 36 499 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 965 817 | 957 434 | 1 028 818 | 971 712 | 996 599 | 1 003 201 | 874 735 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 933 687 | 936 590 | 1 006 096 | 957 411 | 984 800 | 954 972 | 813 141 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 130 | 20 844 | 22 722 | 14 301 | 11 799 | 48 229 | 61 594 |
| Платежи – всего за отчетный год | 985 130 | 966 229 | 1 015 845 | 990 867 | 986 232 | 966 702 | 924 206 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 847 817 | 843 804 | 895 847 | 824 564 | 728 376 | 705 123 | 713 811 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 247 | 41 744 | 42 033 | 58 078 | 198 672 | 211 890 | 173 602 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 181 | 7 081 | 7 760 | 10 255 | 8 248 | 7 686 | 9 408 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 375 | 4 664 | 10 610 | 18 567 | 12 257 | 14 | 3 |
| Прочие платежи за отчетный год | 84 510 | 68 936 | 59 595 | 79 403 | 38 679 | 41 989 | 27 382 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 609 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 | 7 609 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 102 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 609 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 629 | 82 | 336 | 901 | 2 935 | 5 396 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 629 | 82 | 336 | 901 | 2 935 | 5 396 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 150 | 9 845 | 27 751 | 13 184 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 750 | 209 002 | 134 380 | 178 361 | 71 800 | 114 510 | 133 478 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 186 750 | 209 002 | 134 380 | 158 861 | 71 800 | 114 510 | 133 478 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 19 500 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 600 | 199 157 | 151 010 | 150 610 | 75 486 | 121 885 | 120 294 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 175 | 3 960 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 169 600 | 199 157 | 151 010 | 150 610 | 69 311 | 117 925 | 120 294 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 968 | 7 695 | 3 746 | 23 728 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 22 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 91,3 млн ₽ | 512 тыс. ₽ |
| Активы | 618,6 млн ₽ | 512,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 308 дн. | 242 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 215 дн. | 170 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.