Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЛ- ЭКСПРЕСС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЛ- ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 569 | 49 456 | 43 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 642 | 29 207 | 33 736 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 642 | 29 207 | 33 736 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 927 | 20 249 | 9 478 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 816 | 2 765 | 6 438 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 930 | 17 178 | 2 997 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 181 | 306 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 511 | 46 569 | 49 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 279 | 26 642 | 29 207 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 279 | 26 642 | 29 207 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 232 | 19 927 | 20 249 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 220 | 2 816 | 2 765 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 439 | 16 930 | 17 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 573 | 181 | 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 569 | 49 456 | 43 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 828 | 42 021 | 33 146 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 741 | 7 435 | 10 068 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 679 | 91 | 91 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 062 | 7 344 | 9 977 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 511 | 46 569 | 49 456 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 223 | 40 828 | 42 021 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 289 | 5 741 | 7 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 649 | 2 679 | 91 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 640 | 3 062 | 7 344 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 615 | 5 900 | 3 725 |
| Выручка за предыдущий год | 52 554 | 44 274 | 43 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 939 | 38 374 | 39 908 |
| Выручка за отчетный год | 44 274 | 43 633 | 48 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 900 | 3 725 | 1 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 900 | 3 725 | 1 242 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 374 | 39 908 | 46 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 615 | 5 900 | 3 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | 1 336 | 1 223 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 595 | 147 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 463 | 9 343 | 4 657 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 661 | 11 585 | 4 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 120 | 107 | 1 336 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 237 | 595 | 147 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 590 | 20 463 | 9 343 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 848 | 25 661 | 11 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 884 | 1 | 1 223 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 106 | 113 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 113 | 202 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 1 223 | 1 021 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 223 | 1 021 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 46,6 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 43,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,8 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 33,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,47 | 2,72 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,98 | 2,35 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,85 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,18 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 2,5 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 2,9 % | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 25 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.