Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАН ФЕДОРОВ", Санкт-петербург
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАН ФЕДОРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 701 296 | 679 523 | 706 903 | 693 886 | 696 512 | 689 818 | 1 163 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 268 568 | 258 231 | 420 275 | 407 302 | 408 378 | 398 273 | 1 060 236 |
| Основные средства на конец отчетного года | 268 344 | 258 013 | 420 067 | 406 425 | 407 801 | 398 095 | 389 245 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 224 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 670 824 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 202 | 192 | 860 | 560 | 161 | 167 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 432 728 | 421 292 | 286 628 | 286 584 | 288 134 | 291 545 | 103 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 372 | 382 | 1 039 | 464 | 377 | 372 | 27 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 624 | 26 782 | 8 046 | 5 | 12 | 115 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 351 572 | 44 446 | 61 014 | 74 080 | 73 947 | 80 755 | 90 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 114 101 | 154 475 | 195 794 | 208 845 | 206 969 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 784 | 2 909 | 5 757 | 2 030 | 4 822 | 3 300 | 11 976 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 212 831 | 37 560 | 6 170 | 138 | 136 | 494 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 501 | 701 296 | 679 523 | 706 903 | 693 886 | 696 512 | 689 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 067 | 268 567 | 258 231 | 420 275 | 407 302 | 408 378 | 398 273 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 274 | 268 344 | 258 013 | 420 067 | 406 425 | 407 801 | 398 095 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 793 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 207 | 202 | 192 | 860 | 560 | 161 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 434 | 432 729 | 421 292 | 286 628 | 286 584 | 288 134 | 291 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | 346 | 372 | 382 | 1 039 | 464 | 377 | 372 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 819 | 46 624 | 26 782 | 8 046 | 5 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 928 | 20 418 | 44 446 | 61 014 | 74 080 | 73 947 | 80 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 206 | 114 101 | 154 475 | 195 794 | 208 845 | 206 969 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 80 784 | 2 909 | 5 757 | 2 030 | 4 822 | 3 300 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 206 129 | 212 831 | 37 560 | 6 170 | 138 | 136 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 701 296 | 679 522 | 706 903 | 693 886 | 696 512 | 689 817 | 1 163 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 106 | 72 821 | 112 571 | 113 050 | 119 985 | 156 707 | 213 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 817 | 8 817 | 8 817 | 8 817 | 8 817 | 8 817 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 755 | 16 755 | 16 755 | 16 755 | 16 755 | 16 755 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 568 | 32 047 | 38 982 | 75 705 | 132 192 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 005 | 571 423 | 559 691 | 530 583 | 493 430 | 451 144 | 892 444 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 598 782 | 570 236 | 548 280 | 519 213 | 482 100 | 439 855 | 881 928 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 187 | 11 411 | 11 370 | 11 330 | 11 289 | 10 516 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 223 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 184 | 35 278 | 34 641 | 50 252 | 83 098 | 81 966 | 57 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 119 | 2 042 | 1 952 | 1 837 | 1 850 | 1 688 | 7 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 065 | 33 236 | 32 689 | 48 415 | 81 248 | 80 278 | 50 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 501 | 701 296 | 679 522 | 706 903 | 693 886 | 696 512 | 689 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 742 | 72 106 | 72 821 | 112 571 | 113 050 | 119 985 | 156 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 817 | 8 817 | 8 817 | 8 817 | 8 817 | 8 817 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 755 | 16 755 | 16 755 | 16 755 | 16 755 | 16 755 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 568 | 32 047 | 38 982 | 75 705 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 756 | 600 005 | 571 423 | 559 691 | 530 583 | 493 430 | 451 144 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 500 | 598 782 | 570 236 | 548 280 | 519 213 | 482 100 | 439 855 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 223 | 1 187 | 11 411 | 11 370 | 11 330 | 11 289 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 256 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 004 | 29 184 | 35 278 | 34 641 | 50 252 | 83 098 | 81 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 173 | 2 119 | 2 042 | 1 952 | 1 837 | 1 850 | 1 688 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 566 | 27 065 | 33 236 | 32 689 | 48 415 | 81 248 | 80 278 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 265 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 032 | 36 986 | 68 629 | 69 523 | 47 655 | 60 619 | 82 151 |
| Выручка за предыдущий год | 48 252 | 100 798 | 167 880 | 177 704 | 161 708 | 194 568 | 217 366 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 780 | 63 812 | 99 251 | 108 181 | 114 053 | 133 949 | 135 215 |
| Выручка за отчетный год | 100 798 | 167 880 | 177 704 | 161 708 | 194 568 | 217 366 | 222 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 629 | 69 523 | 47 655 | 60 619 | 82 151 | 133 230 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 484 | 50 906 | 47 655 | 60 619 | 82 151 | 107 493 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 145 | 18 617 | 25 737 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 282 | 99 251 | 108 181 | 114 053 | 133 949 | 135 215 | 89 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 516 | 55 484 | 50 906 | 47 655 | 60 619 | 82 151 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 470 | 13 145 | 18 617 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 605 | 2 050 | 35 769 | 1 852 | 10 762 | 47 125 | 72 907 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 447 | 16 635 | 20 469 | 26 380 | 28 957 | 33 438 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 521 | 69 803 | 30 374 | 63 849 | 60 140 | 55 222 | 53 515 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 534 | 11 406 | 2 957 | 6 410 | 1 821 | 1 502 | 8 164 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 550 | 5 484 | 4 355 | 8 833 | 17 918 | 10 263 | 22 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 921 | 4 979 | 2 050 | 35 769 | 1 852 | 10 762 | 47 125 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 600 | 10 447 | 16 635 | 20 469 | 26 380 | 28 957 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 419 | 14 521 | 69 803 | 30 374 | 63 849 | 60 140 | 55 222 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 806 | 54 934 | 11 406 | 2 957 | 6 410 | 1 821 | 1 502 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 696 | 67 550 | 5 484 | 4 355 | 8 833 | 17 918 | 10 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 365 | 716 | 24 893 | 479 | 6 934 | 36 723 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 1 364 | 642 | 2 083 | 3 569 | 10 044 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 224 | 41 | 41 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 669 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 614 | 1 364 | 642 | 2 083 | 3 569 | 10 044 | 17 197 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 224 | 41 | 773 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 669 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 365 | 716 | 24 893 | 479 | 6 934 | 36 723 | 56 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 365 | 716 | 24 893 | 479 | 6 934 | 36 723 | 56 486 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 365 | 716 | 24 893 | 479 | 6 934 | 36 723 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 817 | 8 817 | 8 817 | 8 817 | 8 817 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 72 175 | 72 175 | 72 175 | 72 175 | 72 175 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 568 | 32 047 | 38 982 | 75 705 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 821 | 112 570 | 113 049 | 119 984 | 156 707 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 817 | 8 817 | 8 817 | 8 817 | 8 817 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 72 175 | 72 175 | 72 175 | 72 175 | 72 175 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 568 | 32 047 | 38 982 | 75 705 | 132 192 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 570 | 113 049 | 119 984 | 156 707 | 213 194 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 750 | 479 | 6 935 | 36 723 | 56 487 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 750 | 479 | 6 935 | 36 723 | 56 487 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 750 | 479 | 6 935 | 36 723 | 56 487 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 750 | 479 | 6 935 | 36 723 | 56 487 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 571 | 113 050 | 119 985 | 156 707 | 213 194 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 822 | 112 571 | 113 050 | 119 985 | 156 707 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 659 | 65 882 | 52 516 | 19 140 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 202 257 | 195 029 | 215 723 | 218 199 | 223 074 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 179 133 | 170 956 | 192 691 | 215 235 | 222 915 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 124 | 24 073 | 23 032 | 2 964 | 159 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 598 | 129 147 | 163 207 | 199 059 | 265 947 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 616 | 38 273 | 66 784 | 93 790 | 101 920 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 831 | 3 963 | 5 456 | 5 343 | 8 797 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 66 931 | 63 964 | 60 905 | 55 384 | 53 927 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 007 | 1 418 | 3 389 | 7 359 | 20 447 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 213 | 21 529 | 26 673 | 37 183 | 80 856 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 38 459 | 21 583 | 14 195 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 052 | 71 782 | 103 135 | 68 293 | 34 210 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 432 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 500 | 67 045 | 80 199 | 49 120 | 34 210 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 552 | 4 737 | 13 504 | 19 173 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 966 | 110 966 | 64 676 | 46 710 | 20 015 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 166 | 4 612 | 7 414 | 85 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 69 800 | 103 334 | 57 262 | 46 710 | 19 680 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | 3 020 | 250 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 354 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 954 769 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 928 275 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 494 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 898 | 30 425 | 88 183 | 42 245 | 917 415 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 956 | 29 067 | 86 713 | 42 245 | 917 415 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 942 | 1 358 | 1 470 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 847 | 2 792 | 8 676 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 716 тыс. ₽ | 479 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 56,5 млн ₽ |
| Активы | 679,5 млн ₽ | 693,9 млн ₽ | 696,5 млн ₽ | 689,8 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 72,8 млн ₽ | — | — | 156,7 млн ₽ | 213,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,94 | 5,70 | 3,47 | 3,56 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,58 | 5,41 | 3,46 | 3,55 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,32 | 3,94 | 2,57 | 2,57 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — | — | 0,23 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 8,33 | — | — | 3,40 | 4,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 1,0 % | 5,3 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | — | — | 23,4 % | 26,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.