Финансы ООО "ИРК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТ РИСЕРЧ КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 573 | 689 | 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 573 | 689 | 304 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 476 | 285 | 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 249 | 22 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 | 155 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 493 | 1 573 | 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 493 | 1 573 | 862 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 476 | 389 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 355 | 473 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 136 | 96 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 573 | 689 | 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 624 | 658 | 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 | 230 | 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 394 | 428 | 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 493 | 1 573 | 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 618 | 1 624 | 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 230 | 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 388 | 1 394 | 681 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 525 | 5 028 | 101 |
| Выручка за предыдущий год | 3 525 | 5 028 | 4 083 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 982 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 028 | 5 214 | 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 028 | 5 214 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 777 | 402 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 251 | 4 812 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 553 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 777 | 101 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 881 | 1 251 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 903 | 276 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 907 | 5 090 | 560 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 781 | 5 216 | 567 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 3 903 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 058 | 3 907 | 4 068 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 687 | 3 781 | 4 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 887 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 16 | 5 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 128 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 887 | 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 887 | 148 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 887 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 | 19 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 | 19 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | 147 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 74 | 147 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | 147 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 74 | 147 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 407 | 5 026 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 407 | 5 026 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 425 | 4 965 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 026 | 1 412 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 393 | 2 250 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 006 | 1 303 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | -188 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 312 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -229 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | -0,73 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 247,1 % | -60,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -73 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.