Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КОМПАНИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КОМПАНИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 341 | 292 397 | 1 123 671 | 740 378 | 444 316 | 238 647 | 177 200 | 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 437 | 13 544 | 19 123 | 13 777 | 31 279 | 14 986 | 320 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 230 | 230 | 230 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 135 | 13 242 | 18 771 | 13 424 | 30 926 | 14 634 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 302 | 302 | 122 | 122 | 122 | 352 | 320 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 903 | 278 852 | 1 104 548 | 726 601 | 413 037 | 223 660 | 176 879 | 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 342 | 326 | 37 326 | 37 827 | 19 893 | 19 893 | 19 461 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 233 | 262 216 | 965 890 | 611 128 | 340 976 | 202 114 | 157 417 | 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 300 | 76 030 | 50 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 328 | 16 310 | 29 180 | 807 | 987 | 1 653 | 1 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 851 | 810 | 881 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 044 | 89 341 | 292 397 | 1 123 671 | 740 378 | 444 316 | 177 301 | 177 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 869 | 12 437 | 13 545 | 19 123 | 13 777 | 31 278 | 3 017 | 320 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 230 | 230 | 230 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 567 | 12 135 | 13 242 | 18 771 | 13 424 | 30 926 | 2 697 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 302 | 302 | 72 | 122 | 122 | 352 | 320 | 320 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 175 | 76 903 | 278 852 | 1 104 548 | 726 601 | 413 037 | 174 283 | 176 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 287 | 342 | 326 | 37 326 | 37 827 | 19 893 | 19 461 | 19 461 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 539 | 69 233 | 259 139 | 965 890 | 611 128 | 392 157 | 154 769 | 157 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 670 | 71 300 | 76 030 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 349 | 7 328 | 16 310 | 29 180 | 807 | 987 | 53 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 407 | 851 | 810 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 341 | 292 397 | 1 123 671 | 740 378 | 444 316 | 238 647 | 177 200 | 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 645 | 16 486 | 84 815 | 63 949 | 65 799 | 16 276 | 122 | 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 805 | 63 939 | 65 789 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 695 | 275 911 | 1 038 856 | 676 429 | 378 516 | 222 371 | 177 078 | 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 695 | 275 911 | 1 038 856 | 676 429 | 378 516 | 222 371 | 177 078 | 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 044 | 89 341 | 292 397 | 1 123 671 | 740 378 | 444 316 | 177 301 | 177 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 804 | 12 645 | 16 486 | 84 815 | 63 949 | 65 799 | 393 | 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 476 | 84 805 | 63 939 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 241 | 76 695 | 275 911 | 1 038 856 | 676 429 | 378 516 | 176 908 | 177 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 215 | 76 695 | 275 911 | 1 038 856 | 676 429 | 378 516 | 176 908 | 177 078 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 944 | 8 786 | 29 364 | 130 355 | 116 727 | 8 706 | 480 | |
| Выручка за предыдущий год | 190 448 | 117 613 | 246 862 | 883 684 | 592 024 | 41 713 | 150 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 183 504 | 108 827 | 217 498 | 753 329 | 475 297 | 43 288 | 8 556 | 480 |
| Выручка за отчетный год | 117 613 | 246 862 | 883 684 | 592 024 | 41 713 | 10 894 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 786 | 14 191 | 130 355 | 116 727 | 20 617 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 786 | 14 191 | 96 578 | 39 625 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 777 | 77 102 | 22 192 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 827 | 232 671 | 753 329 | 475 297 | 21 096 | 24 221 | 480 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 944 | 8 786 | 14 191 | 96 578 | 39 625 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 173 | 33 777 | 77 102 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 143 | 14 191 | 99 537 | 50 305 | 3 188 | 5 853 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 309 000 | 155 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 119 | 11 151 | 4 804 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 467 | 187 981 | 550 | 12 625 | 3 287 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 110 | 187 981 | 309 710 | 155 471 | 41 | 8 173 | 2 566 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 231 | 9 143 | 14 191 | 99 537 | 50 305 | 2 462 | 15 431 | 5 853 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 187 636 | 309 000 | 155 000 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 214 | 3 119 | 11 151 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 649 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 453 | 4 467 | 131 | 550 | 4 804 | 13 520 | 3 287 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 517 | 4 110 | 187 981 | 309 710 | 155 471 | 767 | 1 911 | 2 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 385 | 7 314 | 11 353 | 79 520 | 40 244 | 1 824 | 2 562 | 193 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 846 | 1 829 | 2 838 | 20 017 | 10 061 | 638 | 641 | 48 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 829 | 2 838 | 20 017 | 10 061 | 638 | 48 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 314 | 11 352 | 79 520 | 40 244 | 1 824 | 193 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 314 | 11 352 | 79 520 | 40 244 | 1 824 | 193 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 353 | 79 520 | 40 244 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 939 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 949 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 789 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 799 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 851 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 851 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 851 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 851 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 799 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 949 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 79,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | 193 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,12 млрд ₽ | 444,3 млн ₽ | 238,6 млн ₽ | 177,2 млн ₽ | 297 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 16,3 млн ₽ | 122 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,09 | 1,01 | 1,00 | 1,70 | 1,58 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,04 | 0,92 | 0,89 | 1,70 | 1,05 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 0,09 ▲ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,07 | 0,00 | 0,41 | 0,35 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | 13,66 | 1 451,46 | 1,43 | 1,23 ▼ | 1,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,9 % | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,2 % | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 0,4 % | -3,7 % | 0,1 % | 0,0 % | 3,0 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -54,5 % | 158,2 % | 0,0 % | 16,8 % ▼ | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | — | 1,66 | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 70 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 344 дн. | 300 дн. | 14 798 дн. | — | 53 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 17914).