Финансы ООО "АРКОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКОС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 576 018 | 1 603 372 | 1 824 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 522 | 17 522 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 522 | 17 522 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 576 018 | 1 585 850 | 1 806 927 |
| Запасы на конец отчетного года | 501 062 | 577 784 | 581 023 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 165 | 6 087 | 6 553 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 063 442 | 995 549 | 1 214 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 838 | 1 920 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 511 | 4 511 | 4 511 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 400 808 | 1 511 732 | 1 603 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 522 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 522 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 400 808 | 1 511 732 | 1 585 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 404 133 | 501 062 | 577 784 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 617 | 4 906 | 6 087 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 514 453 | 1 000 415 | 995 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 417 790 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 303 | 838 | 1 920 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 511 | 4 511 | 4 511 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 576 018 | 1 603 374 | 1 824 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 512 | 14 352 | 5 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 502 | 14 342 | 5 383 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 277 | 217 522 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 143 277 | 217 522 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 426 229 | 1 371 500 | 1 819 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 108 | 8 642 | 7 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 426 121 | 1 362 859 | 1 811 456 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 400 808 | 1 511 734 | 1 603 401 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 923 | 5 069 | 14 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 913 | 5 059 | 14 369 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 399 895 | 143 277 | 217 522 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 399 895 | 143 277 | 217 522 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 996 990 | 1 363 389 | 1 371 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 121 760 | 108 | 8 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 875 077 | 1 363 281 | 1 362 859 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 153 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 867 | 58 426 | 53 504 |
| Выручка за предыдущий год | 1 067 537 | 1 108 269 | 1 046 964 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 004 670 | 1 049 843 | 993 460 |
| Выручка за отчетный год | 1 108 269 | 1 046 964 | 167 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 426 | 53 504 | 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 627 | 51 425 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 799 | 2 079 | 839 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 049 843 | 993 460 | 167 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 398 | 57 653 | 51 425 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 469 | 773 | 2 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 236 | 9 284 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 803 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 088 | 44 305 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 348 | 769 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 106 | 184 | 9 621 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 434 | 3 222 | 9 281 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 214 | 803 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 169 | 54 088 | 44 305 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 348 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 1 146 | 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 947 | 2 572 | 7 867 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 487 | 650 | 1 414 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 647 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 589 | 9 284 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 589 | 9 284 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 947 | 2 572 | 7 867 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 903 | 5 059 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 913 | 5 069 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 492 | 14 342 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 502 | 14 352 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 589 | 9 284 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 589 | 9 284 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 589 | 9 284 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 589 | 9 284 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 512 | 14 350 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 923 | 5 066 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 535 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 630 460 | 16 721 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 469 178 | 14 377 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 161 282 | 2 344 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 629 925 | 249 391 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 161 781 | 208 793 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 295 | 400 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 509 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 676 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 419 664 | 40 198 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 522 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 522 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 600 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 600 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 910 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 910 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 535 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | -9,0 млн ₽ |
| Активы | 1,60 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 212 дн. | 1 269 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.