Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРНАДО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРНАДО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 616 | 10 088 | 10 389 | 9 602 | 9 413 | 8 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 786 | 9 460 | 9 134 | 8 808 | 8 481 | 8 481 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 786 | 9 460 | 9 134 | 8 808 | 8 481 | 8 481 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 830 | 628 | 1 255 | 795 | 932 | 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 624 | 722 | 1 191 | 530 | 443 | 319 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 | 18 | 70 | 389 | 23 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 135 | 46 | 195 | 100 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 884 | 10 485 | 10 388 | 10 389 | 9 602 | 9 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 786 | 9 460 | 9 134 | 8 808 | 8 481 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 786 | 9 460 | 9 134 | 8 808 | 8 481 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 885 | 699 | 929 | 1 255 | 795 | 899 |
| Запасы на конец предыдущего года | 716 | 567 | 722 | 1 191 | 530 | 500 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 48 | 71 | 18 | 70 | 299 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 84 | 136 | 46 | 195 | 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 616 | 10 088 | 10 389 | 9 602 | 9 414 | 8 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 395 | 1 973 | 2 413 | 2 801 | 4 965 | 3 738 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 220 | 8 114 | 7 976 | 6 802 | 4 449 | 5 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 047 | 2 338 | 3 985 | 4 242 | 4 286 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 220 | 7 067 | 5 638 | 2 817 | 207 | 854 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 884 | 10 485 | 10 388 | 10 389 | 9 602 | 9 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 763 | 1 321 | 1 973 | 2 413 | 2 801 | 4 965 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 | 9 164 | 8 415 | 7 976 | 6 802 | 4 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 623 | 1 348 | 2 338 | 3 985 | 4 242 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 | 8 541 | 7 067 | 5 638 | 2 817 | 174 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 394 | 708 | 610 | 552 | 442 | 2 305 |
| Выручка за предыдущий год | 4 425 | 5 194 | 5 472 | 6 024 | 5 064 | 8 314 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 031 | 4 486 | 4 862 | 5 472 | 4 622 | 6 009 |
| Выручка за отчетный год | 5 194 | 5 650 | 6 024 | 5 064 | 8 314 | 5 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 708 | 788 | 552 | 442 | 2 305 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 708 | 788 | 552 | 442 | 2 305 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 486 | 4 862 | 5 472 | 4 622 | 6 009 | 6 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 394 | 708 | 610 | 552 | 442 | 2 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 648 | 719 | 482 | 388 | 2 214 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 69 | 70 | 54 | 91 | 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 379 | 648 | 651 | 482 | 388 | 2 214 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 60 | 70 | 54 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 379 | 574 | 651 | 447 | 372 | 2 194 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 35 | 16 | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 68 | 35 | 16 | 20 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 574 | 651 | 447 | 372 | 2 194 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 574 | 651 | 447 | 372 | 2 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 574 тыс. ₽ | 651 тыс. ₽ | 447 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,08 | 0,16 | 0,12 | 0,21 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | -0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,20 | 0,23 | 0,29 | 0,53 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 6,61 | 4,11 | 3,31 | 2,43 | 0,90 | 1,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 6,5 % | 4,3 % | 3,9 % | 23,3 % | -13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,1 % | 33,0 % | 18,5 % | 13,3 % | 44,2 % | -32,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 54 дн. | 79 дн. | 42 дн. | 27 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.