Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС-СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 491 | 29 378 | 36 170 | 29 378 | 37 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 909 | 18 978 | 18 542 | 17 600 | 16 715 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 850 | 18 891 | 18 468 | 17 497 | 16 625 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 59 | 87 | 74 | 103 | 90 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 582 | 10 399 | 17 627 | 11 779 | 20 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 293 | 4 936 | 8 622 | 4 943 | 12 648 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 732 | 4 584 | 8 621 | 5 590 | 7 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 557 | 879 | 384 | 1 246 | 751 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 205 | 33 491 | 29 381 | 36 170 | 29 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 203 | 19 909 | 18 978 | 18 542 | 17 600 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 135 | 19 850 | 18 891 | 18 468 | 17 497 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 | 59 | 87 | 74 | 103 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 002 | 13 582 | 10 402 | 17 627 | 11 779 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 288 | 6 293 | 4 936 | 8 622 | 4 943 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 717 | 6 732 | 4 587 | 8 621 | 5 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 997 | 557 | 879 | 384 | 1 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 491 | 29 378 | 36 170 | 29 378 | 37 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 057 | 11 245 | 14 339 | 16 322 | 21 556 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 434 | 18 132 | 21 831 | 13 056 | 15 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 268 | 6 172 | 8 316 | 3 000 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 166 | 11 960 | 13 515 | 10 056 | 14 891 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 205 | 33 491 | 29 381 | 36 170 | 29 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 181 | 10 057 | 11 245 | 14 339 | 16 322 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 024 | 23 434 | 18 136 | 21 831 | 13 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 582 | 8 268 | 6 172 | 8 316 | 3 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 442 | 15 166 | 11 964 | 13 515 | 10 056 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 740 | 2 853 | 3 496 | 5 421 | 2 489 |
| Выручка за предыдущий год | 115 247 | 116 591 | 118 850 | 158 840 | 177 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 507 | 113 738 | 115 354 | 153 419 | 174 982 |
| Выручка за отчетный год | 116 591 | 118 850 | 158 840 | 177 471 | 214 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 853 | 3 496 | 5 421 | 2 489 | 6 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 853 | 3 496 | 5 421 | 2 489 | 6 183 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 738 | 115 354 | 153 419 | 174 982 | 208 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 740 | 2 853 | 3 496 | 5 421 | 2 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 853 | 1 566 | 3 877 | 2 520 | 6 629 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 509 | 1 497 | 985 | 381 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 179 | 348 | 162 | 1 365 | 2 046 |
| Прочие расходы за отчетный год | 670 | 781 | 721 | 953 | 1 600 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 397 | 3 853 | 1 566 | 3 877 | 2 520 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 117 | 1 509 | 1 497 | 985 | 381 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 314 | 3 179 | 348 | 162 | 1 365 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 540 | 670 | 781 | 721 | 953 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 897 | 3 472 | 1 186 | 3 095 | 1 984 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 500 | 381 | 380 | 782 | 536 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 381 | 380 | 782 | 536 | 1 395 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 472 | 1 186 | 3 095 | 1 984 | 5 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 472 | 1 186 | 3 095 | 1 984 | 5 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 33,5 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 37,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,57 | 0,81 | 0,90 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,30 | 0,41 | 0,52 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,38 | 0,40 | 0,56 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 2,33 | 1,61 | 1,52 | 0,80 | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 4,0 % | 8,6 % | 6,8 % | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,5 % | 10,5 % | 21,6 % | 12,2 % | 24,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 16 дн. | 21 дн. | 10 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.