Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-ТРАНС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 861 | 8 192 | 8 126 | 22 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 589 | 5 597 | 3 734 | 2 557 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 589 | 5 597 | 3 734 | 2 557 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 272 | 2 595 | 4 391 | 20 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 188 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 691 | 2 462 | 4 242 | 14 821 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 393 | 133 | 149 | 7 016 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 488 | 19 211 | 8 192 | 16 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 557 | 7 678 | 5 597 | 3 753 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 557 | 7 678 | 5 597 | 3 753 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 931 | 11 533 | 2 595 | 12 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 743 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 067 | 10 692 | 2 462 | 7 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 861 | 98 | 133 | 5 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 861 | 8 192 | 8 126 | 20 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 327 | 7 099 | 7 370 | 4 354 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 516 | 470 | 1 029 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 516 | 470 | 1 029 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 018 | 623 | 756 | 15 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 237 | 280 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 018 | 386 | 476 | 15 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 488 | 19 211 | 8 192 | 16 520 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 656 | 11 603 | 7 099 | 5 672 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 429 | 2 917 | 470 | 2 999 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 429 | 2 917 | 470 | 2 999 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 403 | 4 691 | 623 | 7 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 343 | 237 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 403 | 4 348 | 386 | 7 849 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 775 | 4 428 | 2 577 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 413 | 14 694 | 12 390 | 20 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 362 | 10 266 | 9 813 | 21 669 |
| Выручка за отчетный год | 25 199 | 12 390 | 18 568 | 16 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 577 | 209 | 12 069 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 577 | 209 | 12 069 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 659 | 9 813 | 18 359 | 4 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 428 | 2 577 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 134 | 2 372 | 385 | 9 963 |
| Прочие доходы за отчетный год | 240 | 26 | 2 537 | 901 |
| Прочие расходы за отчетный год | 894 | 231 | 2 361 | 3 007 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 276 | 4 480 | 2 372 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 732 | 52 | 26 | 2 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 544 | 231 | 2 124 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 411 | 2 133 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 69 | 239 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 215 | 239 | 95 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 671 | 2 133 | 290 | 9 963 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 671 | 2 133 | 290 | 9 963 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 671 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 290 тыс. ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Активы | 14,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 4,17 | 5,81 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 4,17 | 5,81 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,21 | 0,20 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,87 | 0,91 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 0,15 | 0,10 | 3,71 |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 26,0 % | 3,6 % | 48,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | 30,0 % | 3,9 % | 228,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,70 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — | -152 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.