Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 656 | 7 155 | 7 958 | 7 057 | 7 127 | 6 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 289 | 3 328 | 3 260 | 3 183 | 3 138 | 3 061 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 289 | 3 328 | 3 260 | 3 183 | 3 138 | 3 061 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 367 | 3 827 | 4 698 | 3 874 | 3 989 | 3 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 230 | 581 | 534 | 212 | 129 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 226 | 3 150 | 4 162 | 3 358 | 2 890 | 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 911 | 96 | 2 | 304 | 1 099 | 3 132 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 612 | 6 656 | 7 157 | 7 958 | 7 057 | 7 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 366 | 3 289 | 3 328 | 3 260 | 3 183 | 3 138 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 366 | 3 289 | 3 328 | 3 260 | 3 183 | 3 138 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 246 | 3 367 | 3 829 | 4 698 | 3 874 | 3 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 | 230 | 581 | 534 | 212 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 058 | 2 226 | 3 056 | 4 162 | 3 358 | 2 890 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 911 | 192 | 2 | 304 | 1 099 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 656 | 7 155 | 7 958 | 7 057 | 7 127 | 6 480 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 410 | 6 264 | 7 291 | 5 916 | 6 163 | 5 603 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 | 891 | 667 | 1 141 | 964 | 877 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 246 | 891 | 667 | 1 141 | 964 | 877 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 612 | 6 656 | 7 158 | 7 958 | 7 057 | 7 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 357 | 6 410 | 6 263 | 7 291 | 5 916 | 6 163 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 | 246 | 895 | 667 | 1 141 | 964 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 | 246 | 895 | 667 | 1 141 | 964 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 673 | 566 | 1 170 | 616 | 456 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 797 | 3 012 | 2 785 | 4 666 | 3 699 | 4 477 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 124 | 2 446 | 2 804 | 3 496 | 3 083 | 4 021 |
| Выручка за отчетный год | 3 012 | 2 785 | 4 666 | 3 699 | 4 477 | 4 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 566 | 1 170 | 616 | 456 | 1 048 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 566 | 1 170 | 616 | 456 | 1 048 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 446 | 2 804 | 3 496 | 3 083 | 4 021 | 3 318 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 673 | 566 | 1 170 | 616 | 456 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 162 | 39 | 1 069 | 469 | 344 | 1 005 |
| Прочие доходы за отчетный год | 625 | 125 | 2 | 3 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 67 | 101 | 149 | 115 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 381 | 1 162 | 39 | 1 069 | 469 | 344 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 728 | 625 | 125 | 2 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 29 | 67 | 101 | 149 | 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 097 | 1 052 | 981 | 435 | 250 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 284 | 110 | 49 | 88 | 34 | 94 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 49 | 88 | 34 | 94 | 139 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 052 | 981 | 435 | 250 | 866 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 052 | 981 | 435 | 250 | 866 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -10 тыс. ₽ | 981 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 866 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,69 | 4,30 | 7,04 | 3,40 | 4,14 | 3,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,75 | 3,64 | 6,24 | 3,21 | 4,14 | 3,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,70 | 0,11 | 0,00 | 0,27 | 1,14 | 3,57 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,88 | 0,92 | 0,84 | 0,86 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,14 | 0,09 | 0,19 | 0,16 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | -0,1 % | 12,3 % | 6,2 % | 3,5 % | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | -0,2 % | 13,5 % | 7,4 % | 4,1 % | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 76 дн. | 56 дн. | 25 дн. | — | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.