Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС - ИНТЕХ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС - ИНТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 557 | 93 926 | 170 319 | 126 428 | 126 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 62 | 10 | 10 | 10 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 52 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 495 | 93 864 | 170 310 | 126 418 | 126 614 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 171 | 2 762 | 3 877 | 4 080 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 843 | 25 | 25 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 769 | 43 525 | 142 852 | 122 140 | 122 140 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 889 | 7 022 | 5 744 | 77 | 77 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 540 | 5 | 18 630 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 196 | 108 557 | 93 925 | 170 320 | 126 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 62 | 62 | 10 | 10 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 135 | 108 495 | 93 863 | 170 310 | 126 419 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 171 | 2 762 | 3 877 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 843 | 25 | 25 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 781 | 94 769 | 43 525 | 142 852 | 122 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 758 | 6 889 | 7 022 | 5 744 | 77 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 538 | 6 540 | 5 | 18 630 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 058 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 557 | 93 925 | 170 319 | 126 428 | 126 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 546 | 6 575 | 8 345 | 8 369 | 8 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 784 | 9 165 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 784 | 9 165 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 227 | 78 185 | 161 974 | 118 060 | 118 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 11 960 | 10 360 | 10 360 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 227 | 78 185 | 150 015 | 107 700 | 107 895 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 196 | 108 557 | 93 925 | 170 320 | 126 429 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 482 | 6 546 | 6 575 | 8 345 | 8 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 784 | 8 784 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 784 | 8 784 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 930 | 93 227 | 87 350 | 161 975 | 118 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 165 | 11 960 | 10 360 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 930 | 93 227 | 78 185 | 150 015 | 107 700 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 347 | 651 | 808 | 1 190 |
| Выручка за предыдущий год | 31 439 | 52 705 | 45 513 | 141 006 | 20 253 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 118 | 52 358 | 44 862 | 140 198 | 19 063 |
| Выручка за отчетный год | 52 705 | 45 513 | 141 006 | 20 253 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 347 | 651 | 808 | 1 190 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 302 | 579 | 37 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 371 | 349 | 229 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 153 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 358 | 44 862 | 140 198 | 19 063 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 302 | 579 | 37 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 345 | 371 | 349 | 229 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 153 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 37 | 2 046 | 30 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 131 | 133 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 375 | 375 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 893 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 23 | 51 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 | 86 | 37 | 2 046 | 30 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 171 | 131 | 133 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 375 | 375 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 893 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 21 | 23 | 51 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 69 | 29 | 1 989 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 17 | 8 | 57 | 6 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 8 | 57 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 29 | 1 989 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 29 | 1 989 | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 | 69 | 29 | 1 989 | 24 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 345 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 369 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 368 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 345 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Активы | 170,3 млн ₽ | 126,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.