Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ КОТА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ КОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 462 | 1 310 | 770 | 776 | 716 | 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 3 | 1 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 3 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 457 | 1 307 | 769 | 776 | 716 | 548 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 457 | 1 306 | 769 | 776 | 715 | 537 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 406 | 1 310 | 769 | 776 | 716 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 3 | 1 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 3 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 401 | 1 307 | 768 | 776 | 716 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 401 | 1 304 | 768 | 776 | 715 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 462 | 1 310 | 770 | 776 | 716 | 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 052 | 752 | 739 | 744 | 641 | 435 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 488 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 488 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 409 | 70 | 31 | 32 | 75 | 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 409 | 70 | 31 | 32 | 75 | 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 406 | 1 310 | 769 | 776 | 716 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 993 | 752 | 739 | 744 | 641 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 488 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 488 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 413 | 70 | 30 | 32 | 75 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 413 | 70 | 30 | 32 | 75 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 | 186 | 179 | 190 | ||
| Выручка за отчетный год | 190 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 | 162 | 186 | 179 | 190 | 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 21 | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 225 | 195 | 100 | 100 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 18 | 11 | 14 | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 5 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 225 | 195 | 100 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 18 | 11 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | -241 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -104 тыс. ₽ | -207 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 770 тыс. ₽ | 776 тыс. ₽ | 716 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 752 тыс. ₽ | 739 тыс. ₽ | 744 тыс. ₽ | 641 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,56 | 18,67 | 24,81 | 24,25 | 9,55 | 4,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,56 | 18,67 | 24,81 | 24,25 | 9,55 | 4,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,57 | 0,96 | 0,96 | 0,90 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,74 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -18,4 % | -1,8 % | 0,6 % | -14,5 % | -37,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | -32,0 % | -1,9 % | 0,7 % | -16,2 % | -47,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.