Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙМОНТАЖ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 952 | 1 179 782 | 1 798 509 | 2 846 008 | 4 439 098 | 5 053 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 824 | 53 619 | 72 602 | 397 298 | 714 982 | 723 493 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 709 | 53 617 | 72 573 | 396 587 | 707 411 | 703 700 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 176 | 1 518 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 115 | 2 | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | 711 | 5 395 | 18 249 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 129 | 1 126 163 | 1 725 907 | 2 448 710 | 3 724 116 | 4 329 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 439 | 38 950 | 123 132 | 206 641 | 336 254 | 478 934 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 922 | 49 987 | 41 211 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 139 | 957 962 | 1 543 314 | 1 667 519 | 2 253 258 | 2 245 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 176 | 55 676 | 1 386 | 671 618 | 824 066 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 551 | 123 476 | 1 595 | 561 510 | 412 947 | 736 223 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 599 | 2 191 | 10 732 | 52 | 3 942 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 522 | 199 278 | 1 180 581 | 993 980 | 2 846 008 | 4 439 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 365 | 55 723 | 53 619 | 68 162 | 407 427 | 714 982 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 363 | 55 721 | 53 617 | 68 030 | 406 728 | 707 411 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 176 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 130 | 699 | 5 395 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 157 | 143 555 | 1 126 962 | 925 818 | 2 438 581 | 3 724 116 |
| Запасы на конец предыдущего года | 659 | 16 678 | 38 560 | 122 502 | 158 502 | 336 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 103 | 922 | 49 987 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 389 | 99 681 | 959 152 | 777 758 | 1 705 535 | 2 253 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 305 | 4 176 | 22 020 | 1 386 | 671 618 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 17 551 | 123 476 | 803 | 561 502 | 412 947 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 237 | 1 599 | 2 734 | 10 732 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 952 | 1 179 782 | 1 798 509 | 2 846 008 | 4 439 098 | 5 053 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 255 | 22 227 | 33 474 | 12 031 | 10 744 | 335 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 217 | 33 464 | 2 021 | 734 | 325 261 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 561 | 1 276 | 6 680 | 521 849 | 139 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 509 517 | 119 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 561 | 1 276 | 6 680 | 12 333 | 19 800 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 696 | 1 156 994 | 1 763 759 | 2 827 297 | 3 906 505 | 4 578 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 000 | 1 041 081 | 180 687 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 574 | 1 156 705 | 1 750 500 | 2 825 275 | 2 835 460 | 4 335 569 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 289 | 259 | 2 022 | 29 964 | 62 349 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 122 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 522 | 199 278 | 1 180 581 | 993 980 | 2 846 008 | 4 439 098 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 228 | 23 027 | 39 175 | 12 031 | 10 744 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 010 | 10 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 218 | 23 017 | 39 165 | 2 021 | 734 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 614 | 561 | 2 010 | 6 438 | 521 849 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 509 517 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 614 | 561 | 2 010 | 6 438 | 12 333 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 962 | 187 436 | 1 156 993 | 952 795 | 2 827 539 | 3 906 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 377 | 1 041 081 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 585 | 187 272 | 1 156 705 | 952 722 | 2 825 517 | 2 835 460 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 164 | 289 | 73 | 2 022 | 29 964 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 438 | 20 175 | 23 496 | 18 245 | 357 340 | 466 020 |
| Выручка за предыдущий год | 43 196 | 307 675 | 2 240 089 | 1 666 777 | 5 026 879 | 6 464 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 242 | 287 500 | 2 216 593 | 1 648 532 | 4 669 539 | 5 998 707 |
| Выручка за отчетный год | 307 675 | 2 240 089 | 2 048 893 | 5 026 879 | 6 464 727 | 8 841 445 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 496 | 20 720 | 357 570 | 466 020 | 929 495 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 151 | 15 599 | 287 227 | 779 677 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 798 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 547 | 5 121 | 70 343 | 612 546 | 149 818 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 284 685 | 2 216 593 | 2 028 173 | 4 669 309 | 5 998 707 | 7 911 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 638 | 13 151 | 9 865 | 286 997 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 798 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 537 | 4 547 | 8 380 | 70 343 | 612 546 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 569 | 13 908 | 13 622 | 9 478 | 4 215 | 428 302 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 200 | 863 | 4 950 | 50 167 | 114 071 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | 2 382 | 3 853 | 29 295 | 15 948 | 33 147 |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 393 | 29 311 | 15 814 | 42 796 | 240 237 | 398 913 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 095 | 26 372 | 14 801 | 296 200 | 123 715 | 831 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 274 | 15 868 | 14 908 | 7 620 | 9 248 | 4 215 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 309 | 200 | 2 867 | 4 950 | 50 167 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 711 | 81 | 2 382 | 2 591 | 29 295 | 15 948 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 793 | 64 084 | 30 702 | 12 489 | 42 796 | 240 237 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 770 | 64 082 | 26 763 | 15 010 | 296 200 | 123 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 995 | 12 669 | 11 798 | 5 702 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 271 | 2 579 | 3 145 | 1 245 | 1 410 | 3 863 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 614 | 733 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 103 | 569 | 4 696 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 18 | 43 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 511 | 2 945 | 2 450 | 1 410 | 3 863 | 88 833 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 214 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 716 | 4 670 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | 581 | 4 696 | 12 854 | ||
| Прочее за отчетный год | 17 | 35 | 41 123 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 696 | 10 999 | 10 448 | 324 527 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 696 | 10 999 | 10 448 | 324 527 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 669 | 11 798 | 5 702 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 010 | 10 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 165 | 2 021 | 734 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 175 | 12 031 | 10 744 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 021 | 734 | 325 261 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 031 | 10 744 | 335 271 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 527 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 324 527 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 527 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 324 527 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 000 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 143 | 1 287 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 143 | 1 287 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 143 | 1 287 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 37 143 | 1 287 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 031 | 10 744 | 335 271 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 175 | 12 031 | 10 744 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 994 942 | 886 938 | 598 584 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 653 319 | 4 924 276 | 6 994 222 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 575 619 | 4 829 441 | 6 384 550 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 700 | 94 835 | 609 672 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 658 377 | 4 037 338 | 6 395 638 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 449 683 | 3 257 261 | 3 667 030 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 113 272 | 717 391 | 2 114 823 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 295 | 2 510 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 175 | 1 664 | 27 688 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 952 | 58 512 | 586 097 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 949 721 | 3 405 839 | 2 728 816 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 237 | 1 979 | 1 695 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 3 374 797 | 2 726 971 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 945 484 | 29 063 | 150 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 394 958 | 5 130 686 | 2 954 124 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 398 052 | 397 072 | 361 905 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 996 906 | 4 733 614 | 2 592 219 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 443 000 | 687 067 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 221 500 | 872 668 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 221 500 | 872 668 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 221 500 | 185 601 | 50 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 221 500 | 185 601 | 50 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 549 705 | 323 276 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 287 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 307,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 324,5 млн ₽ |
| Активы | 206,0 млн ₽ | 1,80 млрд ₽ | 4,44 млрд ₽ | 5,05 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 17,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,98 | 0,95 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,91 | 0,85 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,03 | 0,28 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 10,94 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 7,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 0,6 % | 0,0 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,49 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 141 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 240 дн. | 315 дн. | 173 дн. | 200 дн. |
| Финансовый цикл | -82 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,26 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.