Финансы ЗАО "БТ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 517 560 | 794 255 | 1 032 420 | 1 002 905 | 1 512 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 376 | 58 575 | 66 339 | 75 082 | 72 005 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 2 | 108 | 102 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 345 | 58 540 | 66 306 | 74 891 | 71 319 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | 33 | 33 | 83 | 584 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 474 184 | 735 680 | 966 081 | 927 822 | 1 440 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 296 144 | 487 504 | 488 671 | 464 935 | 740 997 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 | 2 549 | 2 126 | 852 | 19 086 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 073 | 153 534 | 331 679 | 380 591 | 364 570 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 077 | 87 827 | 111 728 | 22 089 | 34 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 571 | 3 139 | 30 990 | 58 142 | 280 270 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 257 | 1 127 | 888 | 1 213 | 1 404 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 617 251 | 494 714 | 794 997 | 1 032 416 | 1 002 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 927 | 43 376 | 58 575 | 66 339 | 75 082 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 2 | 108 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 895 | 43 345 | 58 540 | 66 306 | 74 891 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | 27 | 33 | 33 | 83 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 572 324 | 451 338 | 736 422 | 966 077 | 927 822 |
| Запасы на конец предыдущего года | 390 383 | 296 144 | 484 651 | 488 667 | 464 935 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 62 | 62 | 2 549 | 2 126 | 852 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 533 | 139 073 | 157 129 | 331 679 | 380 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 577 | 4 077 | 87 827 | 111 728 | 22 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 228 | 10 571 | 3 139 | 30 990 | 58 142 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 541 | 1 411 | 1 127 | 888 | 1 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 517 560 | 794 255 | 1 032 420 | 1 002 905 | 1 512 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 999 | 68 082 | 111 354 | 147 967 | 232 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 899 | 67 982 | 111 254 | 147 867 | 232 375 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 469 561 | 726 173 | 921 066 | 854 937 | 1 280 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 172 | 65 193 | 168 827 | 186 167 | 76 466 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 416 389 | 660 980 | 752 239 | 668 770 | 1 203 836 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 617 251 | 494 714 | 794 997 | 1 032 416 | 1 002 905 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 679 | 47 999 | 70 569 | 111 351 | 147 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 579 | 47 899 | 70 469 | 111 251 | 147 867 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 584 572 | 446 715 | 724 428 | 921 065 | 854 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 810 | 53 172 | 65 193 | 168 827 | 186 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 507 762 | 393 543 | 659 235 | 752 238 | 668 770 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 688 | 85 540 | 129 341 | 123 897 | 195 873 |
| Выручка за предыдущий год | 499 599 | 729 419 | 675 394 | 1 408 333 | 1 288 283 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 439 911 | 643 879 | 546 053 | 1 284 436 | 1 092 410 |
| Выручка за отчетный год | 729 419 | 675 394 | 1 408 333 | 1 288 283 | 1 741 815 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 540 | 129 341 | 123 891 | 195 873 | 230 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 543 | 76 514 | 43 732 | 103 169 | 145 508 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 997 | 52 827 | 80 159 | 92 704 | 85 305 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 643 879 | 546 053 | 1 284 442 | 1 092 410 | 1 511 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 213 | 37 543 | 76 514 | 43 728 | 103 169 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 475 | 47 997 | 52 827 | 80 169 | 92 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 819 | 24 969 | 65 104 | 65 367 | 118 328 |
| Проценты к получению за отчетный год | 100 | 3 426 | 16 856 | 5 483 | 4 743 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 259 | 6 396 | 13 739 | 29 595 | 20 811 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 720 | 145 595 | 205 618 | 160 691 | 161 508 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 285 | 194 170 | 187 363 | 174 381 | 172 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 586 | 19 819 | 55 478 | 65 100 | 65 367 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 100 | 3 426 | 17 245 | 5 483 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 603 | 8 259 | 6 396 | 13 739 | 29 595 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 074 | 2 720 | 145 595 | 205 229 | 160 691 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 110 | 12 285 | 163 661 | 187 363 | 174 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 149 | 15 319 | 44 462 | 50 782 | 52 618 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 436 | 4 494 | 11 014 | 14 179 | 12 746 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 6 | 2 | 139 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 494 | 4 884 | 14 180 | 12 746 | 16 696 |
| Прочее за отчетный год | 6 | 2 | 139 | 3 | 3 119 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 319 | 20 083 | 50 785 | 52 618 | 98 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 319 | 20 083 | 50 785 | 52 618 | 98 513 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 149 | 15 319 | 44 462 | 50 782 | 52 618 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 579 | 47 899 | 70 469 | 111 251 | 147 867 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 679 | 47 999 | 70 569 | 111 351 | 147 967 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 899 | 67 982 | 111 254 | 147 867 | 232 375 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 999 | 68 082 | 111 354 | 147 967 | 232 480 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 320 | 20 083 | 50 785 | 52 617 | 98 512 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 320 | 20 083 | 50 785 | 52 617 | 98 512 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 320 | 20 083 | 50 785 | 52 617 | 98 512 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 320 | 20 083 | 50 785 | 52 617 | 98 512 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 16 000 | 14 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 16 000 | 14 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 16 000 | 14 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 16 000 | 14 000 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 999 | 68 082 | 111 354 | 147 967 | 232 480 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 679 | 47 999 | 70 569 | 111 351 | 147 967 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 094 | 88 409 | 378 782 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 701 484 | 1 472 349 | 1 908 180 | 1 642 840 | 2 593 081 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 701 484 | 989 305 | 1 377 092 | 1 172 405 | 2 437 909 |
| Прочие поступления за отчетный год | 483 044 | 531 088 | 470 435 | 155 172 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 667 390 | 1 383 940 | 2 064 524 | 1 647 828 | 2 214 299 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 582 905 | 892 372 | 1 467 167 | 1 121 058 | 1 992 621 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 443 | 33 853 | 63 799 | 54 636 | 77 313 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 778 | 7 103 | 13 739 | 29 595 | 25 090 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 803 | 4 884 | 13 499 | 12 746 | 28 455 |
| Прочие платежи за отчетный год | 47 461 | 445 728 | 506 320 | 429 793 | 90 820 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 65 003 | 25 377 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 100 | 81 054 | 109 253 | 119 453 | 74 648 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 100 | 81 054 | 109 253 | 113 970 | 72 095 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 483 | 2 553 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 600 | 164 804 | 44 250 | 94 076 | 113 180 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 600 | 164 804 | 44 250 | 94 076 | 88 090 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 25 090 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 103 634 | 8 986 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 583 | 298 785 | 734 189 | 380 716 | 298 015 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 212 583 | 298 785 | 734 189 | 380 716 | 298 015 |
| Платежи – всего за отчетный год | 235 705 | 310 805 | 630 555 | 371 730 | 414 536 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 821 | 12 058 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 235 705 | 310 805 | 630 555 | 364 909 | 402 478 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 472 | 12 293 | 29 375 | 223 729 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 71 | 15 558 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 50,8 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 98,5 млн ₽ |
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,09 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,54 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,09 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 5,2 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 155 дн. | 179 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.