Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 880 | 7 119 | 5 267 | 7 910 | 8 382 | 7 848 | 2 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 802 | 2 758 | 2 713 | 2 668 | 2 624 | 2 579 | 101 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 802 | 2 758 | 2 713 | 2 668 | 2 624 | 2 579 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 078 | 4 361 | 2 554 | 5 242 | 5 758 | 5 269 | 2 233 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 186 | 345 | 1 135 | 1 271 | 5 707 | 1 208 | 2 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 892 | 4 016 | 1 419 | 3 971 | 51 | 4 061 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 524 | 6 880 | 7 119 | 5 267 | 7 910 | 8 382 | 7 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 847 | 2 802 | 2 758 | 2 713 | 2 668 | 2 624 | 2 579 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 847 | 2 802 | 2 758 | 2 713 | 2 668 | 2 624 | 2 579 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 678 | 4 078 | 4 361 | 2 554 | 5 242 | 5 758 | 5 269 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 993 | 1 186 | 345 | 1 135 | 1 271 | 5 707 | 1 208 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 685 | 2 892 | 4 016 | 1 419 | 3 971 | 51 | 4 061 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 880 | 7 119 | 5 267 | 7 910 | 8 382 | 7 848 | 2 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 458 | 6 602 | 2 551 | 7 509 | 7 909 | 7 305 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 592 | 2 541 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 422 | 517 | 2 716 | 401 | 473 | 543 | 2 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 422 | 517 | 2 716 | 401 | 473 | 543 | 2 340 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 524 | 6 880 | 7 119 | 5 267 | 7 910 | 8 382 | 7 848 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 579 | 6 458 | 6 602 | 2 551 | 7 509 | 7 909 | 7 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 448 | 6 592 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 945 | 422 | 517 | 2 716 | 401 | 473 | 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 945 | 422 | 517 | 2 716 | 401 | 473 | 543 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 829 | 17 558 | 19 785 | 21 468 | 23 341 | 25 909 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 804 | 21 204 | 22 853 | 24 933 | 27 005 | 30 048 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 975 | 3 646 | 3 068 | 3 465 | 3 664 | 4 139 | |
| Выручка за отчетный год | 21 204 | 22 853 | 24 933 | 27 005 | 30 048 | 7 753 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 558 | 19 785 | 21 468 | 23 341 | 25 909 | 6 030 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 558 | 19 785 | 21 468 | 23 341 | 25 909 | 6 030 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 646 | 3 068 | 3 465 | 3 664 | 4 139 | 1 723 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 829 | 17 558 | 19 785 | 21 468 | 23 341 | 25 909 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 830 | 19 739 | 21 421 | 23 326 | 25 435 | 4 086 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 186 | 1 143 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 728 | 46 | 47 | 87 | 660 | 3 087 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 800 | 16 830 | 19 739 | 21 421 | 23 326 | 25 435 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 186 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 728 | 46 | 47 | 87 | 660 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 724 | 15 597 | 18 457 | 19 979 | 21 780 | 23 648 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 282 | 1 442 | 1 546 | 1 787 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 076 | 1 233 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 442 | 1 546 | 1 787 | 1 489 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 233 | 1 282 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 597 | 18 457 | 19 979 | 21 780 | 23 648 | 2 597 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 597 | 18 457 | 19 979 | 21 780 | 23 648 | 2 597 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 724 | 15 597 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,0 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | -6 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,07 | 12,17 | 9,70 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,07 | 12,17 | 9,70 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,90 | 0,11 | 7,48 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,06 | 0,07 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 252,6 % | 259,8 % | 301,3 % | 111,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 266,1 % | 275,4 % | 323,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.