Финансы ООО "АЛЬБАТРОС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 350 | 25 800 | 26 617 | 147 541 | 167 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 159 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 350 | 25 800 | 26 458 | 147 541 | 167 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 335 | 4 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 287 | 11 094 | 11 957 | 133 416 | 165 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 598 | 13 598 | 13 598 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 718 | 847 | 468 | 1 601 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 55 | 55 | 55 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 285 | 11 852 | 25 460 | 26 453 | 147 124 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 285 | 11 852 | 25 460 | 26 453 | 147 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 031 | 10 165 | 11 088 | 11 952 | 146 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 598 | 13 598 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 250 | 1 632 | 718 | 847 | 468 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 55 | 55 | 55 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 350 | 25 800 | 26 617 | 147 541 | 167 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 678 | 4 115 | 3 474 | 5 645 | 6 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 651 | 4 088 | 3 447 | 5 618 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 672 | 21 685 | 23 143 | 141 895 | 160 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 672 | 21 675 | 23 133 | 141 885 | 160 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 285 | 11 852 | 25 460 | 26 453 | 147 124 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 106 | 3 388 | 4 111 | 3 263 | 5 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 079 | 3 361 | 4 084 | 3 235 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 178 | 8 464 | 21 349 | 23 190 | 141 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 178 | 8 464 | 21 339 | 23 180 | 141 416 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 179 | 6 068 | 4 505 | 1 936 | 2 443 |
| Выручка за предыдущий год | 131 803 | 166 827 | 121 200 | 1 982 | 144 414 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 624 | 160 759 | 116 695 | 46 | 141 971 |
| Выручка за отчетный год | 112 756 | 121 200 | 1 982 | 144 414 | 93 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 315 | 4 505 | 1 936 | 10 083 | 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 739 | 783 | 2 444 | 918 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 029 | 3 264 | 2 281 | 6 358 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 547 | 458 | 1 281 | 1 281 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 441 | 116 695 | 46 | 134 331 | 92 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 417 | 1 390 | 778 | 2 443 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 407 | 3 269 | 2 281 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 762 | 271 | 458 | 1 281 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 716 | 908 | 2 980 | 1 376 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 145 | 844 | 559 | 520 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 20 | 14 | 23 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 395 | 1 373 | 903 | 2 979 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 | 844 | 559 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 17 | 20 | 14 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 | 1 098 | 722 | 2 383 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 275 | 181 | 596 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 182 | 596 | 278 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 159 | ||||
| Прочее за отчетный год | 133 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 572 | 726 | 2 517 | 1 098 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 572 | 726 | 2 517 | 1 098 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 316 | 1 098 | 722 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -637 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 26,6 млн ₽ | 167,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 23,58 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.