Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯЛТА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯЛТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 484 | 76 558 | 56 139 | 54 497 | 48 405 | 48 421 | 107 920 | 162 856 | 203 295 | 186 149 | 342 126 | 260 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 011 | 5 110 | 7 319 | 5 919 | 4 164 | 2 973 | 3 705 | 24 512 | 29 130 | 22 946 | 47 968 | 47 763 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 197 | 4 143 | 6 548 | 5 343 | 3 777 | 2 772 | 3 646 | 24 475 | 29 100 | 22 923 | 47 953 | 47 755 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 814 | 967 | 771 | 576 | 387 | 201 | 59 | 37 | 30 | 23 | 15 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 473 | 71 449 | 48 821 | 48 578 | 44 241 | 45 448 | 104 215 | 138 344 | 174 165 | 163 203 | 294 158 | 213 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 152 | 21 460 | 30 147 | 22 959 | 11 570 | 10 973 | 10 138 | 74 016 | 103 374 | 81 467 | 162 163 | 142 040 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 263 | 47 925 | 17 672 | 23 755 | 32 507 | 33 682 | 56 780 | 54 036 | 66 237 | 81 275 | 126 078 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 027 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 058 | 2 064 | 1 002 | 1 864 | 164 | 793 | 37 297 | 10 292 | 4 554 | 461 | 5 917 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 027 | 47 347 | 76 558 | 56 139 | 54 497 | 48 405 | 48 421 | 131 815 | 162 856 | 203 295 | 186 149 | 342 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 855 | 6 011 | 5 110 | 7 319 | 5 919 | 4 164 | 2 973 | 26 896 | 24 512 | 29 130 | 22 946 | 54 233 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 160 | 4 089 | 4 143 | 6 548 | 5 343 | 3 777 | 2 772 | 26 851 | 24 475 | 29 100 | 22 923 | 47 953 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 695 | 1 922 | 967 | 771 | 576 | 387 | 201 | 45 | 37 | 30 | 23 | 6 280 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 172 | 41 336 | 71 449 | 48 821 | 48 578 | 44 241 | 45 448 | 104 919 | 138 344 | 174 165 | 163 203 | 287 893 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 151 | 25 152 | 21 460 | 30 147 | 22 959 | 11 570 | 10 973 | 35 812 | 74 016 | 103 374 | 81 467 | 155 898 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 337 | 15 126 | 47 925 | 17 672 | 23 755 | 32 507 | 33 682 | 66 657 | 54 036 | 66 237 | 81 275 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 126 078 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 684 | 1 058 | 2 064 | 1 002 | 1 864 | 164 | 793 | 2 450 | 10 292 | 4 554 | 461 | 5 917 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 484 | 76 558 | 56 139 | 54 497 | 48 405 | 48 421 | 107 920 | 162 856 | 203 295 | 186 149 | 342 126 | 260 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 029 | 2 635 | 2 373 | 2 023 | 3 020 | 7 996 | 27 645 | 50 995 | 51 969 | 11 934 | 10 136 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 888 | 14 888 | 14 888 | 14 888 | 76 986 | 16 269 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 888 | 14 888 | 14 888 | 14 888 | 76 711 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 275 | 16 269 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 854 | 71 529 | 53 503 | 37 236 | 31 494 | 30 513 | 85 037 | 58 225 | 152 300 | 134 180 | 313 923 | 250 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 091 | 40 396 | 27 517 | 3 725 | 2 441 | 3 706 | 11 592 | 21 360 | 32 001 | 41 508 | 46 247 | 94 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 710 | 31 133 | 25 986 | 33 386 | 28 804 | 26 807 | 73 445 | 36 865 | 120 299 | 92 672 | 267 676 | 156 126 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 | 125 | 249 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 027 | 47 347 | 76 558 | 56 139 | 54 497 | 48 405 | 48 421 | 131 815 | 162 856 | 203 295 | 186 149 | 342 126 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 029 | 2 635 | 2 373 | 2 023 | 3 020 | 18 255 | 27 645 | 50 995 | 51 969 | 11 934 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 888 | 14 888 | 14 888 | 50 033 | 76 986 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 888 | 14 888 | 14 888 | 50 033 | 76 711 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 275 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 297 | 54 716 | 71 529 | 53 503 | 37 236 | 31 494 | 30 513 | 63 527 | 58 225 | 152 300 | 134 180 | 330 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 879 | 27 091 | 40 396 | 27 517 | 3 725 | 2 441 | 3 706 | 23 141 | 21 360 | 32 001 | 41 508 | 46 247 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 418 | 27 625 | 31 133 | 25 986 | 33 386 | 28 804 | 26 807 | 40 386 | 36 865 | 120 299 | 92 672 | 283 945 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 249 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 742 | 28 895 | 17 911 | 6 142 | 334 231 | 364 634 | 694 696 | 547 152 | 853 832 | |||
| Выручка за предыдущий год | 87 413 | 206 093 | 130 541 | 65 202 | 31 845 | 37 554 | 33 785 | 177 227 | 186 353 | 364 949 | 277 440 | 442 233 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 329 | 177 198 | 112 630 | 59 060 | 33 209 | 41 533 | 34 097 | 157 004 | 178 281 | 329 747 | 269 712 | 411 599 |
| Выручка за отчетный год | 206 093 | 130 541 | 65 202 | 31 845 | 37 554 | 33 785 | 148 597 | 186 353 | 364 949 | 277 440 | 442 233 | 375 818 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 911 | 6 142 | 11 703 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 911 | 6 142 | 11 703 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 177 198 | 112 630 | 59 060 | 33 209 | 41 533 | 34 097 | 136 894 | 178 281 | 329 747 | 269 712 | 411 599 | 333 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 895 | 17 911 | 6 142 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 138 | 14 553 | 2 803 | 210 | 1 564 | 6 522 | 28 315 | 27 161 | 14 696 | 36 203 | 44 800 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 991 | 2 312 | 2 480 | 1 307 | 1 265 | 1 273 | 2 363 | 5 269 | 6 768 | 4 345 | 12 365 | 31 829 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 018 | 2 259 | 1 509 | 13 664 | 22 464 | 6 714 | 4 224 | 20 502 | 16 838 | 4 613 | 5 524 | 1 936 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 129 | 3 305 | 2 368 | 11 178 | 17 010 | 3 565 | 7 042 | 2 544 | 3 555 | 5 738 | 18 314 | 11 035 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 680 | 22 793 | 14 567 | 2 803 | 210 | 1 564 | 13 818 | 28 315 | 27 161 | 14 696 | 28 453 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 300 | 1 991 | 2 312 | 2 480 | 1 307 | 1 265 | 1 273 | 2 876 | 5 269 | 6 768 | 4 345 | 12 365 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 665 | 1 015 | 2 259 | 1 509 | 13 664 | 22 464 | 6 714 | 7 533 | 20 502 | 16 838 | 4 613 | 1 649 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 715 | 5 126 | 3 291 | 2 368 | 11 178 | 17 010 | 3 565 | 3 409 | 2 544 | 3 555 | 5 738 | 14 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 688 | 12 398 | 2 107 | 997 | 16 873 | 16 734 | 33 391 | 976 | 1 240 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 2 169 | 696 | 76 | 293 | 567 | 4 598 | 4 027 | 8 326 | 1 282 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 626 | 2 155 | 696 | 76 | 293 | 567 | 1 529 | 4 027 | 8 326 | 1 282 | 4 239 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 167 | 12 398 | 2 107 | 997 | 4 993 | 16 734 | 33 391 | 976 | 1 240 | 123 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 167 | 12 398 | 2 107 | 997 | 4 993 | 16 734 | 33 391 | 976 | 1 240 | 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 186,4 млн ₽ | 364,9 млн ₽ | 277,4 млн ₽ | 442,2 млн ₽ | 375,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 976 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 123 тыс. ₽ | ||
| Активы | 107,9 млн ₽ | 162,9 млн ₽ | 203,3 млн ₽ | 186,1 млн ₽ | 342,1 млн ₽ | 260,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +95,8 % | -24,0 % | +59,4 % | -15,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 2,38 | 1,14 | 1,22 | 0,94 | 0,85 | 1,30 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,10 | 0,46 | 0,61 | 0,42 | 0,28 | 0,98 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,18 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,28 | 0,63 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,17 | 0,25 | 0,28 | 0,03 | 0,04 | 0,29 ▼ | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 12,50 | 4,89 | 2,99 | 2,58 | 27,67 | 24,74 | 1,13 ▼ | 2,27 |
| Рентабельность продаж | — | 4,3 % | 9,6 % | 2,8 % | 6,9 % | 11,2 % | 3,8 % ▲ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 9,0 % | 9,1 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 10,3 % | 16,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,4 % | 60,5 % | 65,5 % | 1,9 % | 10,4 % | 1,2 % | 7,1 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,14 | 1,80 | 1,49 | 1,29 | 1,44 | 0,79 ▲ | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 106 дн. | 66 дн. | 107 дн. | 104 дн. | — | 138 дн. | 119 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 152 дн. | 114 дн. | 110 дн. | 144 дн. | 155 дн. | 49 дн. ▼ | 62 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).