Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "АБРАЗИВЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "АБРАЗИВЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 254 | 12 138 | 13 142 | 14 094 | 14 480 | 14 714 | 15 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 609 | 2 601 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 675 | 2 636 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 1 | 75 | 36 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 646 | 9 536 | 10 541 | 11 495 | 11 881 | 12 039 | 12 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 811 | 5 875 | 6 965 | 8 622 | 6 258 | 7 275 | 7 191 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 802 | 3 649 | 2 922 | 2 030 | 5 532 | 4 203 | 4 775 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 12 | 654 | 843 | 91 | 561 | 854 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 835 | 12 254 | 12 138 | 13 233 | 14 094 | 14 480 | 14 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 618 | 2 609 | 2 601 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 675 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 9 | 1 | 75 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 216 | 9 645 | 9 536 | 10 633 | 11 495 | 11 881 | 12 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 929 | 6 811 | 5 875 | 6 965 | 8 622 | 6 258 | 7 275 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 218 | 2 801 | 3 649 | 3 014 | 2 030 | 5 532 | 4 203 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 33 | 12 | 654 | 843 | 91 | 561 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 254 | 12 138 | 13 142 | 14 094 | 14 480 | 14 714 | 15 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 020 | 5 911 | 5 965 | 8 095 | 9 651 | 10 281 | 11 073 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 2 000 | 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 2 000 | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 233 | 4 227 | 7 078 | 5 999 | 4 829 | 4 432 | 4 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 273 | 208 | 538 | 844 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 960 | 4 019 | 7 078 | 4 859 | 3 306 | 3 625 | 3 590 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 602 | 679 | 806 | 792 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 835 | 12 254 | 12 138 | 13 233 | 14 094 | 14 480 | 14 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 980 | 6 020 | 5 911 | 6 059 | 8 095 | 9 651 | 10 281 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 856 | 5 234 | 4 227 | 7 075 | 5 999 | 4 829 | 4 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 273 | 208 | 538 | 844 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 849 | 4 961 | 4 019 | 7 075 | 4 859 | 3 306 | 3 625 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 602 | 679 | 806 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 054 | 424 | 956 | 566 | 3 682 | 3 293 | 713 |
| Выручка за предыдущий год | 29 557 | 32 579 | 32 213 | 33 722 | 37 051 | 38 804 | 38 031 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 497 | 32 155 | 31 257 | 33 156 | 33 369 | 35 511 | 37 318 |
| Выручка за отчетный год | 32 579 | 32 213 | 33 729 | 37 051 | 38 804 | 38 031 | 41 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 956 | 573 | 3 682 | 3 293 | 713 | 2 041 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 956 | 573 | 3 682 | 3 293 | 713 | 2 041 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 155 | 31 257 | 33 156 | 33 369 | 35 511 | 37 318 | 39 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 424 | 956 | 566 | 3 682 | 3 293 | 713 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 618 | 84 | 2 588 | 1 996 | 852 | 1 160 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 206 | 218 | 151 | 41 | 130 | 63 | 55 |
| Прочие доходы за отчетный год | 131 | 24 | 46 | 813 | 748 | 1 611 | 1 342 |
| Прочие расходы за отчетный год | 281 | 814 | 384 | 1 866 | 1 915 | 1 409 | 2 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 714 | 68 | 178 | 2 588 | 1 996 | 852 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 191 | 206 | 218 | 151 | 41 | 130 | 63 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 287 | 131 | 24 | 615 | 813 | 748 | 1 611 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 236 | 281 | 814 | 852 | 1 866 | 1 915 | 1 409 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 148 | 2 037 | 1 556 | 632 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 28 | 58 | 30 | 551 | 440 | 220 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 58 | 30 | 551 | 440 | 220 | 368 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 54 | 2 037 | 1 556 | 632 | 792 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 54 | 2 037 | 1 556 | 632 | 792 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -110 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 632 тыс. ₽ | 792 тыс. ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 1,49 | 1,92 | 2,46 | 2,72 | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,51 | 0,48 | 1,16 | 1,07 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,14 | 0,02 | 0,13 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,45 | 0,57 | 0,67 | 0,70 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 1,05 | 1,20 | 0,74 | 0,50 | 0,43 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 0,4 % | 14,5 % | 10,7 % | 4,3 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,9 % | 0,9 % | 25,2 % | 16,1 % | 6,1 % | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 77 дн. | 94 дн. | 64 дн. | 71 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.