Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 596 | 97 120 | 100 060 | 99 003 | 91 863 | 96 453 | 95 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 318 | 714 | 223 | 76 | 277 | 4 266 | 4 118 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 948 | 704 | 205 | 58 | 235 | 850 | 706 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 370 | 10 | 18 | 10 | 42 | 3 416 | 3 412 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 278 | 96 406 | 99 837 | 98 927 | 91 586 | 92 187 | 91 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 984 | 52 534 | 58 225 | 61 204 | 55 052 | 43 834 | 50 242 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 208 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 388 | 42 849 | 41 354 | 31 849 | 35 601 | 47 797 | 40 236 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 987 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 906 | 1 023 | 258 | 1 879 | 933 | 556 | 983 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 800 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 503 | 90 571 | 97 475 | 100 060 | 99 003 | 91 863 | 96 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 890 | 1 317 | 714 | 223 | 76 | 277 | 4 266 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 315 | 1 307 | 704 | 205 | 58 | 235 | 850 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 575 | 10 | 10 | 10 | 18 | 42 | 3 416 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 613 | 89 254 | 96 762 | 99 837 | 98 927 | 91 586 | 92 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 721 | 51 984 | 52 534 | 58 225 | 61 204 | 55 052 | 43 834 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 119 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 884 | 36 364 | 43 205 | 38 449 | 35 844 | 35 601 | 47 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 987 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 906 | 1 023 | 258 | 1 879 | 933 | 556 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 799 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 596 | 97 120 | 100 060 | 99 003 | 91 863 | 96 453 | 95 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 191 | 46 703 | 50 798 | 52 110 | 52 116 | 68 408 | 60 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 104 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 405 | 50 417 | 49 262 | 46 893 | 39 747 | 28 045 | 34 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 186 | 7 254 | 4 062 | 3 807 | 3 323 | 84 | 1 984 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 219 | 43 163 | 45 200 | 43 086 | 36 424 | 27 961 | 32 885 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 503 | 90 571 | 97 475 | 100 060 | 99 003 | 91 863 | 96 453 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 796 | 38 191 | 46 703 | 50 798 | 52 110 | 52 116 | 68 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 792 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 706 | 52 380 | 50 772 | 49 262 | 46 893 | 39 747 | 28 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 630 | 9 186 | 7 254 | 4 062 | 3 807 | 3 323 | 84 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 076 | 43 194 | 43 518 | 45 200 | 43 086 | 36 424 | 27 961 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 544 752 | 22 393 | 18 792 | 44 163 | 5 645 | 2 256 | 835 |
| Выручка за предыдущий год | 282 065 | 339 704 | 339 646 | 269 760 | 237 475 | 270 069 | 198 054 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 262 687 | 317 311 | 320 854 | 225 597 | 231 830 | 267 813 | 197 219 |
| Выручка за отчетный год | 339 704 | 339 646 | 269 760 | 237 475 | 270 069 | 198 054 | 187 873 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 792 | 12 860 | 36 825 | 2 249 | 835 | 1 469 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 792 | 12 860 | 5 645 | 2 249 | 835 | 1 469 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 180 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 317 311 | 320 854 | 256 900 | 200 650 | 267 820 | 197 219 | 186 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 393 | 18 792 | 12 860 | 5 645 | 2 256 | 835 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 303 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 833 | 10 620 | 5 164 | 1 642 | 148 | 16 296 | 164 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 854 | 476 | 91 | 91 | 16 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 718 | 790 | 3 933 | 6 337 | 3 187 | 16 803 | 241 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 115 | 8 108 | 11 153 | 10 249 | 5 197 | 1 326 | 1 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 259 | 12 996 | 10 620 | 5 164 | 1 642 | 155 | 16 296 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 854 | 476 | 91 | 91 | 16 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 354 | 718 | 790 | 3 933 | 6 337 | 3 187 | 16 803 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 905 | 10 115 | 8 108 | 11 153 | 10 249 | 5 197 | 1 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 456 | 10 394 | 8 512 | 4 095 | 1 312 | 13 | 16 292 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 371 | 2 602 | 2 108 | 1 069 | 330 | 142 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 602 | 2 108 | 1 069 | 330 | 142 | 4 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 394 | 8 512 | 4 095 | 1 312 | 6 | 16 292 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 394 | 8 512 | 4 095 | 1 312 | 6 | 16 292 | 97 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 095 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6 тыс. ₽ | 16,3 млн ₽ | 97 тыс. ₽ |
| Активы | 97,1 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 91,9 млн ₽ | 96,5 млн ₽ | 95,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46,7 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 60,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 2,03 | 2,30 | 3,29 | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,84 | 0,92 | 1,72 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,51 | 0,57 | 0,71 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 0,97 | 0,76 | 0,41 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 4,1 % | 0,0 % | 16,9 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,2 % | 8,1 % | 0,0 % | 23,8 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 83 дн. | 75 дн. | 81 дн. | 98 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.