Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСДОРТЕХ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСДОРТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 840 | 360 186 | 353 114 | 198 060 | 340 968 | 217 643 | 275 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 716 | 8 302 | 36 844 | 7 700 | 5 316 | 15 165 | 40 886 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 715 | 8 301 | 36 843 | 7 699 | 5 315 | 15 164 | 40 885 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 124 | 351 884 | 316 270 | 190 360 | 335 653 | 202 478 | 234 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 044 | 50 775 | 106 653 | 81 031 | 121 545 | 78 981 | 84 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 753 | 2 687 | 59 | 348 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 906 | 123 628 | 170 652 | 81 556 | 105 875 | 60 803 | 103 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 850 | 38 606 | 7 178 | 16 762 | 33 302 | 41 604 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 153 598 | 359 | 19 728 | 88 738 | 29 150 | 4 089 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 114 | 46 | 184 | 127 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 903 | 144 840 | 360 186 | 353 114 | 198 060 | 340 968 | 217 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 645 | 4 716 | 8 302 | 36 844 | 7 700 | 5 316 | 15 165 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 643 | 4 715 | 8 301 | 36 843 | 7 699 | 5 315 | 15 164 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 258 | 140 124 | 351 884 | 316 270 | 190 360 | 335 653 | 202 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 037 | 50 044 | 50 775 | 106 653 | 81 031 | 121 545 | 78 981 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 331 | 33 | 753 | 2 687 | 59 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 221 | 83 338 | 123 628 | 170 652 | 81 556 | 105 875 | 60 803 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 237 | 23 850 | 38 606 | 7 178 | 16 762 | 33 302 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 153 598 | 359 | 19 728 | 88 738 | 29 150 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 114 | 46 | 184 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 840 | 360 186 | 353 114 | 198 060 | 340 968 | 217 644 | 275 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 081 | 8 983 | 8 454 | 4 439 | 3 780 | 2 123 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 735 | 8 975 | 8 446 | 4 431 | 3 772 | 2 115 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 557 | 358 105 | 344 131 | 189 606 | 336 529 | 213 864 | 272 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | 1 300 | 152 | 14 777 | 6 903 | 8 075 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 857 | 356 805 | 343 979 | 174 829 | 336 529 | 206 960 | 264 818 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 903 | 144 840 | 360 186 | 353 114 | 198 060 | 340 968 | 217 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 081 | 8 983 | 8 454 | 4 439 | 3 780 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 735 | 8 975 | 8 446 | 4 431 | 3 772 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 530 | 145 557 | 358 105 | 344 131 | 189 606 | 336 529 | 213 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 800 | 1 700 | 1 300 | 152 | 14 777 | 6 903 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 730 | 143 857 | 356 805 | 343 979 | 174 829 | 336 529 | 206 960 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 580 | 10 060 | 17 054 | 43 426 | 28 729 | 46 780 | 52 255 |
| Выручка за предыдущий год | 150 791 | 115 936 | 247 989 | 665 797 | 419 784 | 359 781 | 480 483 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 789 | 105 876 | 230 935 | 622 371 | 391 055 | 313 001 | 428 228 |
| Выручка за отчетный год | 115 936 | 247 989 | 665 797 | 419 784 | 359 781 | 480 483 | 636 451 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 054 | 43 426 | 28 729 | 46 780 | 52 255 | 55 976 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 505 | 1 544 | 2 405 | 10 773 | 7 086 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 549 | 41 882 | 43 604 | 44 375 | 41 482 | 48 890 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 417 | 230 935 | 622 371 | 391 055 | 313 001 | 428 228 | 580 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 505 | 1 544 | 2 405 | 10 773 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 541 | 9 549 | 41 882 | 43 604 | 44 375 | 41 482 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 275 | 4 264 | 10 921 | 6 312 | 309 | 6 163 | 6 355 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 650 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 403 | 2 485 | 20 161 | 40 906 | 3 452 | 6 098 | 6 958 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 222 | 5 726 | 10 784 | 19 719 | 5 548 | 10 713 | 7 689 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 213 | 50 | 4 264 | 10 921 | 6 312 | 309 | 6 163 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 650 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 728 | 5 403 | 2 485 | 20 161 | 40 906 | 3 452 | 6 098 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 485 | 4 222 | 5 726 | 10 784 | 19 719 | 5 548 | 10 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 798 | 8 662 | 4 743 | 187 | 4 696 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 138 | 1 466 | 2 228 | 1 557 | 103 | 1 245 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 31 | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 1 466 | 2 228 | 1 557 | 103 | 1 245 | 1 317 |
| Прочее за отчетный год | 31 | 184 | 19 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 798 | 8 662 | 4 571 | 187 | 4 696 | 5 002 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 798 | 8 662 | 4 571 | 187 | 4 696 | 5 002 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 798 | 8 662 | 4 743 | 187 | 4 696 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 187 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 341,0 млн ₽ | 217,6 млн ₽ | 275,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,95 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,58 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,29 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,2 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 67 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.