Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 490 | 142 | 535 | 1 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 490 | 142 | 535 | 1 464 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 142 | 489 | 811 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 459 | 39 | 653 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 | 490 | 142 | 527 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 490 | 142 | 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 19 | 489 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 459 | 39 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 142 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 490 | 142 | 534 | 1 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 480 | 127 | 644 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 636 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 15 | 725 | 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 15 | 725 | 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 | 490 | 142 | 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 480 | 127 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 119 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 | 10 | 15 | 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 10 | 15 | 725 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 572 | 437 | 1 093 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 | 1 104 | 437 | 1 093 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 | 532 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 104 | 437 | 1 093 | 3 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 572 | 1 093 | 3 323 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 572 | 121 | 987 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 972 | 2 336 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 532 | 556 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 572 | 121 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 556 | 972 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 573 | 167 | 966 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 30 | 65 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 18 | 19 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 573 | 167 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 20 | 30 | 65 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 18 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 | 424 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 13 | 33 | |
| Прочее за предыдущий год | 290 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 13 | 106 | |
| Прочее за отчетный год | 257 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 525 | 424 | 833 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 424 | 833 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 424 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 127 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 317 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 198 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 525 тыс. ₽ | -120 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ | 833 тыс. ₽ |
| Активы | 490 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 535 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 480 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | -191 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 49,00 | 9,47 | 0,74 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 47,80 | 9,47 | 0,73 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 45,90 | 0,00 | 0,05 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,89 | -0,36 | — |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,12 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 107,1 % | -84,5 % | 79,3 % | 53,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,4 % | -94,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.