Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРМЕД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 700 | 7 791 | 6 854 | 8 723 | 10 844 | 9 048 | 7 426 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 700 | 7 791 | 6 854 | 8 723 | 10 844 | 9 048 | 7 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 756 | 2 448 | 3 295 | 3 078 | 4 877 | 4 723 | 4 337 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 971 | 1 989 | 2 267 | 5 570 | 5 660 | 3 455 | 1 271 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 973 | 3 354 | 1 292 | 75 | 307 | 870 | 1 818 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 977 | 8 977 | 7 791 | 6 854 | 8 723 | 10 844 | 9 048 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 977 | 8 977 | 7 791 | 6 854 | 8 723 | 10 844 | 9 048 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 443 | 3 443 | 2 448 | 3 295 | 3 078 | 4 877 | 4 723 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 707 | 2 707 | 1 989 | 2 267 | 5 570 | 5 660 | 3 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 827 | 2 827 | 3 354 | 1 292 | 75 | 307 | 870 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 700 | 7 791 | 6 854 | 8 723 | 10 844 | 9 048 | 7 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 233 | 3 694 | 3 417 | 3 433 | 6 785 | 6 788 | 6 817 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 467 | 4 097 | 3 437 | 5 290 | 4 059 | 2 260 | 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 813 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 654 | 4 097 | 3 437 | 5 290 | 4 059 | 2 260 | 609 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 977 | 8 977 | 7 791 | 6 854 | 8 723 | 10 844 | 9 048 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 136 | 3 136 | 3 694 | 3 417 | 3 433 | 6 785 | 6 788 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 841 | 5 841 | 4 097 | 3 437 | 5 290 | 4 059 | 2 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 341 | 4 341 | 4 097 | 3 437 | 5 290 | 4 059 | 2 260 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 588 | 831 | 823 | 1 136 | 1 243 | 4 255 | 606 |
| Выручка за предыдущий год | 7 845 | 42 656 | 42 036 | 49 262 | 25 923 | 23 926 | 14 172 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 743 | 41 825 | 41 213 | 48 126 | 24 680 | 19 671 | 13 566 |
| Выручка за отчетный год | 7 822 | 42 036 | 49 262 | 25 923 | 23 926 | 14 172 | 19 634 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 823 | 1 136 | 1 243 | 4 255 | 606 | 2 178 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 823 | 1 136 | 1 243 | 4 255 | 606 | 2 178 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 656 | 41 213 | 48 126 | 24 680 | 19 671 | 13 566 | 17 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 831 | 823 | 1 136 | 1 243 | 4 255 | 606 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 | 704 | 1 032 | 1 040 | 4 273 | 710 | 1 972 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 24 | 73 | 94 | 319 | 44 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 143 | 177 | 203 | 76 | 215 | 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 689 | 704 | 1 032 | 1 040 | 4 273 | 710 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 56 | 24 | 73 | 94 | 319 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 198 | 143 | 177 | 203 | 76 | 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 546 | 559 | 821 | 820 | 4 053 | 568 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 143 | 145 | 211 | 220 | 220 | 142 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 145 | 211 | 220 | 220 | 142 | 239 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 559 | 821 | 820 | 4 053 | 568 | 1 733 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 559 | 821 | 820 | 4 053 | 568 | 1 733 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 559 тыс. ₽ | 821 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 568 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 1,99 | 1,65 | 2,67 | 4,00 | 12,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,04 | 1,07 | 1,47 | 1,91 | 5,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 0,38 | 0,01 | 0,08 | 0,38 | 2,99 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,50 | 0,39 | 0,63 | 0,75 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 1,01 | 1,54 | 0,60 | 0,33 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 12,0 % | 9,4 % | 37,4 % | 6,3 % | 23,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,1 % | 24,0 % | 23,9 % | 59,7 % | 8,4 % | 25,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 25 дн. | 46 дн. | 90 дн. | 127 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.