Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРД", Заневка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 303 962 | 308 164 | 275 140 | 304 567 | 297 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 282 540 | 272 079 | 250 040 | 241 469 | 232 898 |
| Основные средства на конец отчетного года | 282 540 | 272 078 | 250 040 | 241 469 | 232 898 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 422 | 36 085 | 25 100 | 63 098 | 64 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 284 | 5 406 | 1 519 | 1 395 | 2 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 12 406 | 7 974 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 286 | 5 107 | 5 911 | 14 691 | 11 257 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 090 | 9 000 | 45 782 | 42 645 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 672 | 49 | 345 | 430 | 1 176 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 175 | 3 027 | 351 | 800 | 7 663 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 240 129 | 303 919 | 308 404 | 275 140 | 304 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 913 | 282 540 | 272 078 | 250 040 | 241 469 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 913 | 282 540 | 272 078 | 250 040 | 241 469 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 215 | 21 379 | 36 326 | 25 100 | 63 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 113 | 12 284 | 5 406 | 1 519 | 1 395 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 12 406 | 7 974 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 384 | 7 046 | 5 107 | 5 911 | 14 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 090 | 9 000 | 45 782 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 718 | 869 | 49 | 345 | 430 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 175 | 3 267 | 351 | 800 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 303 962 | 308 164 | 275 140 | 304 567 | 297 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 286 | 80 680 | 63 391 | 56 886 | 56 886 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 286 | 80 679 | 63 391 | 56 886 | 56 886 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 223 507 | 246 314 | 257 955 | 305 156 | 303 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 209 310 | 229 791 | 242 805 | 249 911 | 253 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 197 | 16 523 | 15 150 | 55 245 | 50 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 240 129 | 303 919 | 308 404 | 275 140 | 304 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 164 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 154 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 286 | 86 286 | 80 679 | 63 391 | 56 886 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 286 | 86 286 | 80 679 | 63 391 | 56 886 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 679 | 223 466 | 246 314 | 257 955 | 305 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 148 936 | 209 310 | 229 791 | 242 805 | 249 911 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 742 | 14 156 | 16 523 | 15 150 | 55 262 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 019 | 3 634 | 8 087 | 35 350 | 37 245 |
| Выручка за предыдущий год | 3 043 | 3 658 | 8 111 | 35 374 | 37 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Выручка за отчетный год | 3 658 | 8 111 | 35 374 | 37 269 | 40 019 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 634 | 8 087 | 35 350 | 37 245 | 40 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 990 | 2 498 | 13 860 | 14 833 | 2 776 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 644 | 5 589 | 21 490 | 22 412 | 37 243 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 243 | 1 261 | 2 662 | 13 860 | 14 833 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 776 | 2 373 | 5 425 | 21 490 | 22 412 |
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 350 | 562 | 1 257 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 011 | 6 467 | 7 243 | 8 609 | 2 947 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 161 | 125 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 268 | 16 256 | 34 582 | 17 855 | 6 823 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 195 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | 350 | 562 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 011 | 6 374 | 7 243 | 8 609 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 161 | 125 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 270 | 16 272 | 34 582 | 17 855 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 126 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 148 | 225 | ||
| Прочее за предыдущий год | 69 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 148 | 225 | 63 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 996 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 737 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -27,6 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 275,1 млн ₽ | 297,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 101 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.