Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 420 | 5 503 | 6 727 | 5 893 | 5 641 | 5 620 | 5 610 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 421 | 5 503 | 6 727 | 5 893 | 5 641 | 5 620 | 5 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 191 | 445 | 202 | 24 | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 418 | 4 837 | 6 256 | 5 690 | 5 604 | 5 596 | 5 608 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 475 | 26 | 1 | 13 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 2 421 | 5 503 | 6 726 | 5 893 | 5 641 | 5 620 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 2 421 | 5 503 | 6 727 | 5 893 | 5 641 | 5 620 |
| Запасы на конец предыдущего года | 191 | 445 | 202 | 24 | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 2 418 | 4 837 | 6 256 | 5 690 | 5 604 | 5 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 475 | 26 | 1 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 420 | 5 503 | 6 727 | 5 893 | 5 641 | 5 620 | 5 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 167 | 178 | 196 | 220 | 259 | 264 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 295 | 5 333 | 6 546 | 5 694 | 5 418 | 5 358 | 5 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | 53 | 103 | 67 | 110 | 110 | 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 242 | 5 280 | 6 443 | 5 627 | 5 308 | 5 248 | 5 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 2 421 | 5 503 | 6 726 | 5 893 | 5 641 | 5 620 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 167 | 178 | 196 | 220 | 259 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | 2 295 | 5 333 | 6 546 | 5 694 | 5 418 | 5 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 53 | 53 | 103 | 67 | 110 | 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 242 | 5 280 | 6 443 | 5 627 | 5 308 | 5 248 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 48 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 921 | 7 533 | 1 412 | 1 647 | 1 021 | 386 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 715 | 7 626 | 1 598 | 1 817 | 1 321 | 338 | |
| Выручка за отчетный год | 3 921 | 7 533 | 1 412 | 1 647 | 1 021 | 386 | 87 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 715 | 7 626 | 1 598 | 1 817 | 1 321 | 338 | 96 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 | 48 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 56 | 17 | 26 | 31 | 49 | 6 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 169 | 216 | 302 | 477 | 76 | 27 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 20 | 13 | 106 | 146 | 75 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 222 | 56 | 17 | 26 | 31 | 49 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 169 | 216 | 302 | 477 | 76 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 16 | 20 | 13 | 106 | 146 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 44 | 11 | 18 | 23 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 12 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 12 | 6 | 8 | 8 | 10 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 | 44 | 11 | 18 | 23 | 39 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 44 | 11 | 18 | 23 | 39 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 167 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 31,95 | 36,79 | 29,07 | 24,64 | 20,70 | 20,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,3 % | 6,2 % | 9,2 % | 10,5 % | 15,1 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 102 дн. | 41 дн. | 7 дн. | 26 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.