Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЮНА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЮНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 895 | 18 097 | 31 525 | 50 091 | 71 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 14 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 11 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 3 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 860 | 18 084 | 31 523 | 50 091 | 71 577 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 750 | 17 664 | 15 134 | 19 275 | 22 593 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 467 | 16 087 | 30 005 | 48 440 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 643 | 420 | 302 | 811 | 544 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 956 | 13 895 | 18 097 | 31 525 | 50 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 35 | 14 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 | 30 | 11 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 5 | 3 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 846 | 13 860 | 18 084 | 31 523 | 50 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 117 | 8 750 | 17 664 | 15 134 | 19 275 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 862 | 4 467 | 16 087 | 30 005 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 867 | 643 | 420 | 302 | 811 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 895 | 18 097 | 31 525 | 50 091 | 71 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 515 | 11 163 | 13 963 | 20 726 | 27 964 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 380 | 6 934 | 17 562 | 29 365 | 43 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 145 | 3 039 | 176 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 235 | 4 686 | 14 523 | 29 365 | 43 437 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 248 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 956 | 13 895 | 18 097 | 31 525 | 50 091 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 547 | 10 515 | 11 163 | 13 963 | 20 726 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 409 | 3 380 | 6 934 | 17 562 | 29 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 090 | 1 145 | 4 686 | 3 039 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 319 | 2 235 | 2 248 | 14 523 | 29 365 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 822 | 7 771 | 9 791 | 8 727 | 8 888 |
| Выручка за предыдущий год | 33 648 | 49 077 | 36 928 | 37 367 | 35 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 826 | 41 306 | 27 137 | 28 640 | 27 023 |
| Выручка за отчетный год | 49 077 | 36 928 | 37 367 | 35 911 | 40 892 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 771 | 9 791 | 8 727 | 8 888 | 11 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 771 | 9 791 | 8 727 | 8 888 | 11 515 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 306 | 27 137 | 28 640 | 27 023 | 29 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 822 | 7 771 | 9 791 | 8 727 | 8 888 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 609 | 9 519 | 8 585 | 8 045 | 11 191 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 8 | 2 | 19 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 143 | 280 | 150 | 845 | 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 726 | 7 609 | 9 519 | 8 585 | 8 045 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 8 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 143 | 280 | 150 | 845 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 930 | 6 583 | 8 033 | 7 190 | 6 760 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 796 | 1 026 | 1 486 | 1 395 | 1 285 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 026 | 1 486 | 1 395 | 1 285 | 1 454 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 583 | 8 033 | 7 190 | 6 760 | 9 737 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 583 | 8 033 | 7 190 | 6 760 | 9 737 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 71,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 28,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,10 | 2,61 | 1,79 | 1,71 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 0,06 | 0,93 | 1,05 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,62 | 0,44 | 0,41 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,62 | 1,26 | 1,42 | 1,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,4 % | 44,4 % | 22,8 % | 13,5 % | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,6 % | 72,0 % | 51,5 % | 32,6 % | 34,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 238 дн. | 193 дн. | 260 дн. | 281 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.