Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИФРИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИФРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 761 557 | 727 069 | 728 197 | 650 990 | 642 994 | 651 267 | 850 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 051 | 44 029 | 55 533 | 50 601 | 23 164 | 46 366 | 121 504 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 030 | 33 964 | 31 916 | 28 119 | 22 144 | 45 543 | 119 311 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 616 | 9 645 | 1 980 | 879 | 617 | 420 | 1 790 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 199 | 21 199 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 405 | 420 | 437 | 404 | 404 | 403 | 403 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 715 506 | 683 040 | 672 664 | 600 389 | 619 830 | 604 901 | 728 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 432 | 6 215 | 10 936 | 6 929 | 5 305 | 9 398 | 8 754 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 221 | 5 342 | 4 607 | 7 953 | 12 993 | 14 454 | 14 145 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 653 736 | 617 206 | 631 034 | 565 541 | 560 038 | 547 390 | 650 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 436 | 32 271 | 518 | 40 354 | 28 759 | 38 238 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 381 | 18 413 | 24 397 | 18 899 | 457 | 717 | 1 374 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 300 | 3 593 | 1 690 | 549 | 682 | 4 183 | 15 686 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 933 054 | 761 557 | 727 069 | 728 197 | 615 462 | 631 420 | 693 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 803 | 52 667 | 46 490 | 55 533 | 29 402 | 34 664 | 46 307 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 827 | 39 030 | 33 964 | 31 916 | 28 119 | 33 644 | 45 491 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 572 | 6 616 | 12 106 | 1 980 | 879 | 617 | 412 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 199 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 404 | 405 | 420 | 437 | 404 | 404 | 403 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 616 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 894 251 | 708 890 | 680 579 | 672 664 | 586 060 | 596 756 | 646 854 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 536 | 5 432 | 6 215 | 10 936 | 6 929 | 5 305 | 8 754 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 927 | 1 220 | 5 341 | 4 607 | 7 953 | 12 993 | 14 445 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 851 712 | 647 120 | 614 746 | 631 034 | 530 013 | 536 964 | 589 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 420 | 32 436 | 32 271 | 21 717 | 40 354 | 28 759 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 191 | 12 381 | 18 413 | 24 397 | 18 899 | 457 | 717 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 463 | 10 300 | 3 593 | 1 690 | 549 | 682 | 4 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 761 557 | 727 068 | 728 197 | 650 990 | 642 994 | 651 267 | 850 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 131 383 | 180 466 | 215 632 | 227 593 | 240 201 | 228 198 | 200 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 375 | 180 458 | 215 624 | 227 585 | 240 193 | 228 190 | 200 346 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 282 | 287 | 292 | 6 934 | 541 | 538 | 75 732 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 390 | 75 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 282 | 287 | 292 | 544 | 541 | 538 | 732 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 629 892 | 546 315 | 512 273 | 416 463 | 402 252 | 422 531 | 574 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 872 | 49 617 | 45 939 | 36 156 | 8 611 | 13 333 | 96 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 530 068 | 476 240 | 451 102 | 363 161 | 375 960 | 390 116 | 457 300 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 903 | 18 315 | 11 811 | 10 042 | 5 537 | 4 336 | 5 361 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 049 | 2 144 | 3 421 | 7 104 | 12 144 | 14 746 | 14 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 933 054 | 761 557 | 727 068 | 728 197 | 615 462 | 631 420 | 693 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 072 | 131 383 | 180 466 | 215 632 | 228 306 | 226 856 | 229 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 064 | 131 375 | 180 458 | 215 624 | 228 297 | 226 848 | 229 735 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 282 | 282 | 287 | 292 | 6 934 | 541 | 538 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 390 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 282 | 282 | 287 | 292 | 544 | 541 | 538 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 855 700 | 629 892 | 546 315 | 512 273 | 380 223 | 404 023 | 462 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 93 617 | 81 872 | 49 617 | 45 939 | 36 156 | 8 611 | 13 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 758 060 | 530 068 | 476 240 | 451 102 | 326 920 | 377 731 | 430 466 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 155 | 16 903 | 18 315 | 11 811 | 10 042 | 5 537 | 4 336 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 868 | 1 049 | 2 144 | 3 421 | 7 104 | 12 144 | 14 745 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 568 | 238 624 | 230 946 | 87 218 | 80 988 | 98 543 | 39 070 |
| Выручка за предыдущий год | 2 915 163 | 3 951 745 | 3 093 726 | 1 774 716 | 871 604 | 582 287 | 282 662 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 728 595 | 3 713 121 | 2 862 780 | 1 687 498 | 790 616 | 483 744 | 243 592 |
| Выручка за отчетный год | 3 951 745 | 3 101 851 | 1 774 716 | 871 604 | 571 278 | 260 191 | 287 691 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 624 | 234 088 | 87 218 | 80 988 | 89 107 | 36 820 | 33 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 809 | 129 462 | 21 766 | 40 761 | 56 917 | 14 921 | 14 016 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 133 815 | 104 626 | 65 452 | 40 227 | 32 190 | 21 899 | 19 613 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 713 121 | 2 867 763 | 1 687 498 | 790 616 | 482 171 | 223 371 | 254 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 792 | 104 809 | 126 320 | 21 766 | 40 761 | 66 353 | 17 163 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 108 776 | 133 815 | 104 626 | 65 452 | 40 227 | 32 190 | 21 907 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 875 | 73 624 | 46 424 | 18 432 | 16 548 | 6 715 | 14 128 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 37 897 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 615 | 4 718 | 3 397 | 2 119 | 1 214 | 4 000 | 2 033 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 537 | 6 865 | 5 369 | 5 918 | 2 541 | 1 685 | 18 826 |
| Прочие доходы за отчетный год | 652 691 | 287 150 | 334 949 | 109 977 | 73 539 | 73 096 | 26 282 |
| Прочие расходы за отчетный год | 673 703 | 340 841 | 308 319 | 166 404 | 112 581 | 83 617 | 9 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 711 | 79 875 | 73 624 | 46 424 | 18 432 | 11 036 | 8 599 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 562 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 701 | 1 615 | 4 718 | 3 397 | 2 119 | 1 214 | 4 000 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 773 | 5 537 | 6 865 | 5 369 | 5 918 | 2 541 | 1 685 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 396 | 652 691 | 295 275 | 334 949 | 144 312 | 69 816 | 73 528 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 405 | 673 703 | 345 824 | 308 319 | 166 404 | 123 806 | 84 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 587 | 54 311 | 49 083 | 35 166 | 12 673 | 4 630 | 6 650 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 098 | 25 564 | 24 551 | 11 270 | 5 473 | 6 409 | 1 952 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | 1 | 5 | 252 | 3 | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 15 | 17 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 564 | 24 551 | 11 270 | 6 185 | 4 656 | 1 650 | 3 505 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 589 | 9 816 | 1 973 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 936 | 9 589 | 9 816 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 5 | 5 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 15 | 17 | ||||
| Прочее за отчетный год | 522 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 311 | 49 083 | 35 166 | 11 944 | 11 895 | 5 068 | 10 423 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 311 | 49 083 | 35 166 | 11 944 | 11 895 | 5 068 | 10 423 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 587 | 54 311 | 49 083 | 35 166 | 12 673 | 4 630 | 6 650 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 064 | 131 375 | 180 458 | 215 624 | 228 297 | 226 848 | 229 735 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 072 | 131 383 | 180 466 | 215 632 | 228 305 | 226 856 | 229 743 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 375 | 180 458 | 215 624 | 227 585 | 240 193 | 228 190 | 200 346 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 131 383 | 180 466 | 215 632 | 227 593 | 240 201 | 228 198 | 200 354 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 311 | 49 083 | 35 166 | 11 961 | 11 895 | 5 068 | 10 430 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 311 | 49 083 | 35 166 | 11 961 | 11 895 | 5 068 | 10 430 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 311 | 49 083 | 35 166 | 11 961 | 11 895 | 5 068 | 10 430 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 311 | 49 083 | 35 166 | 11 961 | 11 895 | 5 068 | 10 430 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 726 | 39 819 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 726 | 39 819 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 726 | 39 819 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 726 | 39 819 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 131 383 | 180 466 | 215 632 | 227 593 | 240 201 | 228 198 | 200 354 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 072 | 131 383 | 180 466 | 214 362 | 228 306 | 226 856 | 229 743 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 026 | 44 456 | 6 026 | 7 830 | 35 943 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 768 804 | 3 698 213 | 2 412 675 | 1 807 502 | 1 223 029 | 617 000 | 718 666 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 200 438 | 3 252 778 | 1 858 684 | 1 195 403 | 586 709 | 468 108 | 509 052 |
| Прочие поступления за отчетный год | 568 366 | 445 435 | 553 991 | 612 099 | 636 320 | 148 892 | 209 614 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 730 778 | 3 653 757 | 2 406 649 | 1 799 672 | 1 187 086 | 624 038 | 815 807 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 930 726 | 3 002 534 | 1 749 928 | 1 134 188 | 794 064 | 322 765 | 459 670 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 139 344 | 165 435 | 120 603 | 76 530 | 50 417 | 29 922 | 22 947 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 294 | 1 607 | 11 861 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 071 | 22 049 | 7 346 | 3 444 | 1 500 | 2 058 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 640 637 | 463 739 | 528 772 | 585 510 | 339 311 | 268 244 | 319 271 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 682 | 2 482 | 4 875 | 2 919 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 935 | 41 608 | 6 682 | 6 859 | 4 875 | 2 919 | 1 084 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 900 | 40 670 | 4 879 | 6 129 | 4 863 | 2 805 | 833 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 35 | 938 | 1 803 | 730 | 12 | 114 | 251 |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 916 | 41 755 | 1 000 | 4 377 | 29 172 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | 20 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 916 | 41 755 | 1 000 | 4 372 | 9 172 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 642 | 125 606 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 659 419 | 1 914 830 | 1 195 037 | 1 526 956 | 422 772 | 539 432 | 1 068 071 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 659 419 | 1 914 830 | 1 195 037 | 1 526 956 | 422 772 | 539 432 | 635 771 |
| Прочие поступления за отчетный год | 432 300 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 677 100 | 1 953 950 | 1 204 084 | 1 542 666 | 480 133 | 534 790 | 942 465 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 677 100 | 1 953 950 | 1 204 084 | 1 542 566 | 480 133 | 534 790 | 510 165 |
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | 432 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 189 | 2 661 | 523 | 377 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 842 | 3 324 | 280 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 35,2 млн ₽ |
| Активы | 728,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.