Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 243 | 5 757 | 7 950 | 10 343 | 11 941 | 13 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 498 | 2 322 | 2 315 | 2 143 | 2 086 | 1 903 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 498 | 2 322 | 2 315 | 2 143 | 2 086 | 1 903 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 745 | 3 434 | 5 635 | 8 200 | 9 855 | 11 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 293 | 819 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 385 | 2 761 | 4 687 | 3 258 | 9 408 | 4 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 5 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 319 | 673 | 944 | 1 442 | 154 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 320 | 4 202 | 5 757 | 7 951 | 10 343 | 11 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 640 | 2 498 | 2 322 | 2 315 | 2 143 | 2 086 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 640 | 2 498 | 2 322 | 2 315 | 2 143 | 2 086 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 680 | 1 704 | 3 434 | 5 636 | 8 200 | 9 856 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 293 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 517 | 1 385 | 2 761 | 4 687 | 6 758 | 4 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 950 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 319 | 673 | 944 | 1 442 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 243 | 5 757 | 7 950 | 10 343 | 11 941 | 13 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 077 | 3 411 | 5 413 | 7 457 | 9 821 | 11 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 067 | 3 401 | 7 447 | 11 105 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 925 | 1 105 | 1 297 | 1 645 | 879 | 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 925 | 1 105 | 1 297 | 1 645 | 879 | 875 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 320 | 4 202 | 5 757 | 7 950 | 10 343 | 11 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 448 | 1 077 | 3 411 | 5 413 | 7 457 | 9 821 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 438 | 1 067 | 5 403 | 9 811 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 240 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 240 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 631 | 1 884 | 1 105 | 1 297 | 1 645 | 879 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 631 | 1 884 | 1 105 | 1 297 | 1 645 | 879 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 294 | 6 433 | 2 998 | 2 712 | 2 587 | 6 862 |
| Выручка за предыдущий год | 6 294 | 6 433 | 6 611 | 6 814 | 7 737 | 7 597 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 613 | 4 102 | 5 150 | 735 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 433 | 6 611 | 6 814 | 7 737 | 7 597 | 10 403 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 433 | 6 611 | 2 712 | 7 737 | 2 569 | 10 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 884 | 2 998 | 2 712 | 2 587 | 2 569 | 8 501 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 549 | 3 613 | 5 150 | 1 902 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 102 | 5 028 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 062 | 884 | 2 998 | 2 712 | 2 587 | 2 569 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 232 | 5 549 | 4 293 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 805 | 2 919 | 2 502 | 2 556 | 2 956 | 8 953 |
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | 492 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 9 | 512 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 88 | 210 | 80 | 125 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 997 | 805 | 2 919 | 2 502 | 2 556 | 2 956 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 512 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 9 | 49 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 87 | 88 | 210 | 80 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 798 | 629 | 2 919 | 2 002 | 2 045 | 2 365 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 199 | 162 | 500 | 511 | 591 | |
| Прочее за предыдущий год | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 585 | 500 | 511 | 591 | 660 |
| Прочее за отчетный год | 14 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 629 | 2 334 | 2 002 | 2 045 | 2 365 | 8 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 629 | 2 334 | 2 002 | 2 045 | 2 365 | 8 293 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 798 | 629 | 2 002 | 2 365 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 5,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,11 | 4,34 | 11,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,11 | 4,34 | 10,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,73 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | 0,68 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | — | 0,47 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,5 % | 25,2 % | 19,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 37,0 % | 24,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 11,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.